Antes, pedi que prestassem atenção ao nível de 1.0633 para decidir quando entrar no mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos para analisar a situação do mercado. Uma pausa e liquidação abaixo de 1.0633 e um teste ascendente deste nível deram um bom sinal de venda, resultando em uma venda em massa. Como resultado, o preço caiu para o nível de apoio de 1,0605, que também foi quebrado. Um aumento na volatilidade não deu um novo sinal de venda. Portanto, tivemos que rever o quadro do mercado do ponto de vista técnico.
Condições para a abertura de posições longas no EUR/USD:
Hoje, a Alemanha divulgou dados muito fracos sobre o indicador do clima de consumo para maio. Os dados revelaram-se significativamente abaixo da previsão. Este fato causou uma nova onda de venda do euro. Como resultado, a moeda caiu abaixo do nível mais baixo de 2020. Na segunda parte do dia, os relatórios dos EUA dificilmente incentivarão os compradores do euro, que está tentando se fixar no mínimo de 1,0588. Relatórios extremamente bons sobre a balança comercial, inventários no atacado e vendas pendentes de casas irão impulsionar a demanda pelo dólar americano. É por isso que será muito difícil proteger o nível de apoio de 1.0588. Se o par euro/dólar cair para este nível, apenas uma falsa quebra deste nível fornecerá um sinal de compra. Até que o par flutue acima desta área, ele poderá se recuperar para 1,0621. Uma quebra e consolidação acima deste nível pode afetar as ordens de parada dos vendedores. Ao mesmo tempo, um teste de descida do nível dará um sinal de compra, permitindo que o par suba para 1,0652. Um alvo mais distante está localizado em 1,0696, onde é recomendado travar o lucro. No caso de uma nova queda na segunda parte do dia e uma falha na proteção de 1.0588, será sábio não abrir posições longas. Os traders podem considerar a abertura de posições longas somente após uma falsa ruptura de 1.0636. Também é possível abrir posições longas a partir de 1.0558 ou inferior - a partir de 1.0527, esperando uma correção ascendente de 30-35 pips.
Condições para a abertura de posições curtas no EUR/USD:
Os vendedores continuam exercendo pressão sobre o euro. A tendência de baixa pode ser comprovada por uma ruptura do nível de apoio e um novo mínimo semanal. Hoje, os ursos devem proteger principalmente o nível de resistência mais próximo de 1,0621. O par só poderá voltar a este nível no caso de dados fracos dos EUA e dos comentários de Christine Lagarde sobre o aumento da taxa de juros planejado para este ano. Uma falsa ruptura de 1,0621 dará um sinal de venda com o alvo em 1,0588. Uma quebra e um teste ascendente deste nível pode causar uma nova venda do euro, empurrando-o para baixo, para 1,0558. Um alvo mais distante está localizado em níveis tão baixos como 1.0527 e 1.0498, onde é recomendado travar o lucro. Se o euro subir na segunda parte do dia e os ursos não conseguirem proteger 1,0621, o par pode saltar se os comerciantes fixarem o lucro perto dos mínimos anuais. Neste caso, será sábio ir com cautela após uma falsa ruptura de 1,0652. Também é possível vender o euro a partir de 1,0696 ou mais - a partir de 1,0736, esperando uma queda de 25-30 pips.
Relatório COT
De acordo com o relatório COT de 19 de abril, o número de posições curtas saltou, enquanto que o número de posições longas caiu. Os comentários recentes fornecidos pelos representantes dos bancos centrais levaram a uma venda maciça de ativos de risco. Os representantes dos bancos centrais deixaram claro que as economias desenvolvidas provavelmente enfrentariam graves problemas este ano. Embora o presidente do BCE enfatize que o regulador está planejando fechar seu programa de compra de ativos até o final do segundo trimestre, isso não é suficiente para apoiar o euro. A política mais agressiva do Fed e sua intenção de aumentar a taxa de referência em 0,75% em maio estão apoiando o dólar. Além disso, a desaceleração econômica global pode ser causada por medidas de quarentena impostas na China para conter a nova onda de vírus. Tais ações já levaram a sérias interrupções no fornecimento aos países europeus e asiáticos. Contra o pano de fundo, a demanda pelo dólar americano permanece muito alta, empurrando assim o par euro/dólar para baixo. As ações militares na Ucrânia também estão exercendo pressão sobre o euro. O relatório COT revelou que o número de posições longas não comerciais caiu de 221.645 para 221.003, enquanto as posições curtas não comerciais subiram de 182.585 para 189.702. O declínio do euro o torna mais atraente para os investidores. No final da semana, a posição líquida total não comercial caiu para 34.055 contra 39.060. A cotação de fechamento semanal caiu para 1,0814 contra 1,0855.
Sinais de indicadores:
Médias móveis
A negociação é realizada abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, apontando assim para a continuação da tendência de baixa.
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico de uma hora que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.
Bandas de Bollinger
No caso de um aumento, o limite superior do indicador localizado em 1,0652 atuará como resistência.
Descrição dos indicadores
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). O período é de 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). O período é de 30. Está marcado em verde no gráfico.
- Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel - convergência/divergência das médias móveis). A EMA rápida período 12. A EMA lenta período 26. A SMA é 9.
- Bandas de Bollinger. O período é 20.
- Os traders sem fins lucrativos especulativos são traders individuais, fundos hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
- Posições longas não comerciais é um número total de posições longas abertas por traders não-comerciais.
- Posições curtas não comerciais é um número total de posições curtas abertas por traders não-comerciais.
- A posição líquida total não comercial é uma diferença no número de posições curtas e longas abertas por traders não-comerciais.
