Ontem foram formados vários sinais de entrada no mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e ver o que aconteceu. Eu prestei atenção ao nível 1.0195 em minha previsão da manhã e aconselhei-o a tomar decisões sobre a entrada no mercado. Um teste inovador e reverso deste nível de baixo para cima deu um excelente sinal para vender o euro. Como resultado, o movimento descendente foi de cerca de 20 pontos, mas eu não vi uma queda maior do par. O euro subiu para a área de 1,0271 após o Banco Central Europeu anunciou sua decisão, mas uma falsa ruptura neste nível levou a um sinal de venda. Assim, o par caiu em mais de 100 pontos. Após um forte movimento de queda, os touros mais uma vez defenderam 1.0171, o que levou a um sinal de compra e a um ganho de 40 pontos no euro.
Quando ir longo no EUR/USD:
Ontem, o BCE anunciou sua decisão de aumentar sua taxa básica de juros em 50 pontos base, que foi o primeiro aumento em 11 anos e o maior desde 2000. É óbvio que sérios problemas com o aumento da inflação, mesmo diante dos crescentes riscos de recessão, estão forçando o banco central a fazer mudanças tão sérias na política monetária. Entretanto, o euro dificilmente reagiu às mudanças, pois com tudo isso, a Presidente do BCE Christine Lagarde e seus colegas também apresentaram uma ferramenta que, eles esperam, permitirá não aumentar muito agressivamente o custo dos empréstimos em economias vulneráveis. Hoje esperamos relatórios sobre a atividade na área do euro, o que pode agravar a posição do euro em relação ao dólar. Aconselho que se concentrem no índice de atividade empresarial no setor de manufatura, no índice de atividade empresarial no setor de serviços e no índice composto de atividade empresarial na zona do euro para julho deste ano. Caso o par caia após recebermos estatísticas decepcionantes, que é exatamente o que se espera, os touros terão que defender o suporte mais próximo em 1.0156. O teste deste nível será o terceiro consecutivo, portanto, após formar ali uma falsa quebra, por analogia com o que analisei acima, pode-se contar com um novo salto para cima para formar uma nova tendência de alta e atualizar a resistência intermediária em 1.0214. Um avanço e teste a partir do fundo desta faixa atingirá as ordens de parada, fornecendo um sinal para entrar em posições longas com a possibilidade de um aumento maior para 1,0274, do qual muito dependerá. O alvo mais distante será a área de 1.0321, onde eu recomendo lucrar.
Se o EUR/USD cair e não houver touros em 1,0156, a pressão sobre o par aumentará, pois a tendência de alta será quebrada completamente. Neste caso, aconselho que não se apresse a entrar no mercado: a melhor opção para abrir posições longas seria uma falsa ruptura na área de 1.0122. Aconselho que você compre o par imediatamente em uma recuperação apenas a partir do nível de 1.0082, ou mesmo inferior - na região de 1.0045, contando com uma correção ascendente de 30-35 pontos no dia.
Quando ir curto no EUR/USD:
Os ursos se lembraram ontem após uma tentativa ativa dos touros de sair da alta semanal. Agora, a fim de manter a pressão sobre o par, é necessário proteger a resistência mais próxima a 1,0214. Os ursos também não devem permitir que a alta desta semana em 1,0274 seja atualizada, caso contrário, todos os seus esforços para construir uma tendência de queda serão em vão. Se o EUR/USD subir na primeira metade do dia se recebermos estatísticas fortes sobre a atividade na zona do euro, formando uma falsa quebra em 1.0214 pode nos permitir receber um sinal para abrir posições curtas com a perspectiva de cair para a área de 1.0156. Uma quebra e consolidação abaixo deste nível, assim como um teste inverso de baixo para cima - tudo isto levará a outro sinal de venda com a remoção das paradas dos touros e um movimento maior do par para a área de 1.0122. Uma quebra e consolidação abaixo desta área é um caminho direto para 1.0082, onde recomendo sair completamente das posições curtas. Um alvo mais distante será a área de 1.0045.
Se o EUR/USD subir durante a sessão europeia, assim como a ausência de ursos em 1.0214, aconselho a adiar posições curtas até uma resistência mais atraente em 1.0274. Mas a formação de uma falsa ruptura se tornará um novo ponto de partida para a entrada em posições curtas. Você pode vender o EUR/USD imediatamente para uma recuperação da alta de 1,0321, ou até mais - na área de 1,0374, contando com uma correção para baixo de 30-35 pontos.
Relatório COT:
O relatório Compromisso dos Traders (COT) de 12 de julho registrou um aumento tanto em posições longas como curtas, mas esta última acabou sendo muito mais, o que indica que o sentimento de baixa no mercado permanece. Isto também levou a um maior delta negativo, já que não há muitos touros dispostos mesmo em baixas não atuais. A culpa é das fortes estatísticas nos EUA, onde a inflação crescente e o crescimento das vendas no varejo levaram à preservação do sentimento de alta em relação ao dólar americano e a um enfraquecimento ainda maior da demanda por ativos de risco. Enquanto o Federal Reserve aumentar as taxas, o dólar subirá. Num futuro próximo, um relatório bastante importante sobre a inflação na zona do euro é esperado, o que pode mais uma vez apontar para outro salto no crescimento dos preços. Se isto acontecer, não se surpreenda com uma ligeira correção ascendente do par, mas é improvável que ele consiga economizar de um declínio repetido e outro teste da paridade do euro em relação ao dólar. O relatório COT constatou que as posições longas não comerciais subiram apenas 102 para 197.240, enquanto as posições curtas não comerciais saltaram 8.494 para 222.484. Em muitos países desenvolvidos - tudo isso continua a pressionar o dólar por longos períodos. No final da semana, a posição líquida não-comercial total permaneceu negativa e totalizou -25.244 contra -16.852. O preço de fechamento semanal caiu e totalizou 1.0094 contra 1.0316.
Análise de indicadores:
Médias móveis
A negociação é realizada na área de médias móveis de 30 e 50 dias, o que indica alguma incerteza do mercado.
Nota: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor na tabela horária 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas na tabela diária D1.
Bandas de Bollinger
Se houver um declínio, o limite inferior do indicador cerca de 1.0156 atuará como suporte. Em caso de crescimento, o limite superior do indicador na área de 1.0250 atuará como resistência.
Descrição dos indicadores
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Está marcado em verde no gráfico.
- Indicador MACD (Convergência/Divergência das médias móveis - convergência/divergência das médias móveis) EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. EMA período 9
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Traders especulativos não comerciais, tais como traders individuais, fundos hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
- As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.
- As posições curtas não comerciais representam a posição aberta total dos traders não-comerciais.
- A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.
