No artigo da manhã, destaquei o nível de 0,9913 e recomendei a tomada de decisões com este nível em foco. Agora, vamos olhar para o gráfico de 5 minutos e tentar descobrir o que realmente aconteceu. Os traders digeriram os índices fracos do PMI para a zona do euro. À primeira vista, uma quebra abaixo de 0,9913 e um teste ascendente deram um bom sinal de venda dentro da tendência. No entanto, os índices PMI para a zona do euro ficaram melhores do que o esperado. Como resultado, uma nova grande queda não ocorreu. Os traders tiveram que fechar posições curtas. Um aumento e uma falsa ruptura de 0,9948 deram um sinal de venda. No momento da escrita do artigo, o par caiu cerca de 30 pips.
O que é necessário para abrir posições longas no EUR/USD
Na sessão americana, os índices do PMI dos EUA estão em alta. Eles poderiam agitar a volatilidade do mercado. O euro pode subir se os índices do PMI de manufatura de Serviços dos EUA, especialmente os dados de vendas de casas, estiverem em baixa. Portanto, é recomendado prestar atenção a um novo nível de resistência de 0,9941. No caso de um novo declínio, que também parece provável dada uma forte tendência de baixa, apenas uma falsa ruptura de um novo nível de suporte de 0,9903 dará um novo sinal de compra. Ele abrirá o caminho para o nível de resistência mais próximo de 0,9941 formado na primeira metade do dia. Uma quebra e um teste de descida deste nível forçará os ursos a fechar suas ordens de Stop-Loss. Se assim for, um sinal de compra adicional aparecerá com a possibilidade de correção para 0,9980. A este nível, as médias móveis estão passando no território negativo. Um alvo mais distante será o nível de resistência de 1,0017 onde recomendo o fechamento nos lucros. Se o EUR/USD cair e os touros não apresentarem nenhuma atividade a 0,9903 à tarde, a pressão sobre o par aumentará. A melhor opção para a abertura de posições longas será uma falsa ruptura perto do novo mínimo anual de 0,9861. Você pode comprar EUR/USD imediatamente a um salto de 0,9830 ou um mínimo de 0,9801, tendo em mente uma correção intradiária ascendente de 30-35 pips.
O que é necessário para abrir posições curtas no EUR/USD
Os touros tiraram vantagem da situação, mas não conseguiram iniciar uma grande correção pela manhã. À tarde, as macro estatísticas dos EUA estarão no centro das atenções. É muito importante monitorar a reação do mercado após seu lançamento. Se o par se mover contra as expectativas, ou seja, o dólar americano cai em meio a números fortes, isso sinalizará a formação de uma correção ascendente para o par. Neste caso, é melhor adiar as posições curtas. Portanto, a principal tarefa dos ursos na sessão americana é proteger o novo nível de resistência de 0,9941, formado na primeira metade do dia. O cenário ideal para a abertura de posições curtas será uma falsa ruptura deste nível. Ele irá empurrar o euro para 0,9903. É provável que o par desça abaixo deste nível se os dados do PMI forem fortes. Não faz sentido ir contra o mercado de baixa sem razões fundamentais significativas. Um teste ascendente de 0,9903 irá gerar um sinal adicional de venda. O preço pode afundar para 0,9861, onde recomendo o bloqueio dos lucros. Um alvo mais distante será o nível 0,9930. Se o EUR/USD subir à tarde e os ursos não mostrarem energia a 0,9941, o sentimento pode se tornar mais alto. Neste caso, é melhor adiar as posições curtas para uma falsa ruptura de 0,9980. Você pode vender EUR/USD imediatamente a um salto de 1,0017 ou uma alta de 1,0054, tendo em mente uma correção intradiária descendente de 30-35 pips.
Relatório COT
O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 16 de agosto registrou um forte aumento nas posições curtas e uma queda nas longas, o que reflete claramente a trajetória atual do euro em relação ao dólar americano. Além do risco de uma recessão iminente nos EUA, os comerciantes agora também estão preocupados com as condições econômicas sombrias na zona do euro. As mazelas econômicas podem começar neste outono devido a um forte aumento dos preços da energia e a uma inflação crescente. O Banco Central Europeu ainda é muito cauteloso ao tomar decisões de política monetária para conter a inflação. No final deste mês, será realizado o Simpósio Econômico Jackson Hole. O Presidente do Fed Jerome Powell está agendado para fazer um discurso. Seus comentários certamente determinarão uma nova trajetória do par. O dólar forte prejudica a economia e aumenta a inflação que o banco central está tentando desesperadamente tomar sob controle. O relatório COT revelou que o número de posições não-comerciais longas diminuiu de 862 para 199.226, enquanto o número de posições não-comerciais curtas saltou de 7.386 para 242.010. No final da semana, a posição líquida não comercial total permaneceu negativa e caiu para -42.784 contra -34.536, o que indica um retorno da pressão de baixa sobre o euro e uma nova queda. O preço de fechamento semanal caiu para 1,0191 contra 1,0233.
Sinais de indicadores técnicos
Médias móveis
EUR/USD está sendo negociado abaixo das médias móveis de 30 e 50 períodos, sinalizando um novo declínio do euro.
Observações. O autor está analisando o período e os preços das médias móveis no gráfico de 1 hora. Portanto, ele difere da definição comum de médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.
Bandas de Bollinger
No caso de um aumento, o limite superior de 0,9950 atuará como resistência.
Definições de indicadores técnicos
- A média móvel reconhece uma tendência contínua através do nivelamento da volatilidade e do ruído do mercado. Uma média móvel de 50 períodos é plotada em amarelo no gráfico.
- A média móvel identifica uma tendência contínua através do nivelamento da volatilidade e do ruído do mercado. Uma média móvel de 30 períodos é exibida como a linha verde.
- O indicador MACD representa uma relação entre duas médias móveis que é uma razão de Convergência/Divergência Média Móvel. O MACD é calculado subtraindo a Média Móvel Exponencial (EMA) de 26 períodos da EMA de 12 períodos. Uma EMA de 9 dias da MACD chamada "linha de sinal".
- As Bandas de Bollinger é um indicador de impulso. As bandas superior e inferior são tipicamente 2 desvios padrão +/- a partir de uma média móvel simples de 20 dias.
- Traders não comerciais - especuladores, tais como traders de varejo, fundos hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
- As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não-comerciais.
- As posições curtas não comerciais representam o total das posições abertas curtas de traders não comerciais.
- O saldo global das posições líquidas não-comerciais é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não-comerciais.
