Para posições longas no EUR/USD:
Os traders continuam a se desfazer do euro e a comprar o dólar americano após os comentários de Jerome Powell e aguardando a reunião do BCE. É pouco provável que o regulador europeu mude sua posição para uma mais falsa. Penso que o fator mais decisivo hoje serão os dados sobre as vendas a varejo dos EUA para novembro. Um forte declínio nas vendas aumentará a demanda pelo euro e irá impulsionar o par. Em um cenário oposto, se as vendas no varejo excederem a previsão, o dólar americano se fortalecerá ainda mais. Neste caso, podemos apostar em uma correção para baixo no par. Outros relatórios, como as reivindicações semanais de desemprego e a produção industrial nos EUA, provavelmente não influenciarão o sentimento do mercado. Em caso de queda, apenas uma falsa quebra no suporte mais próximo de 1,0591 irá gerar um sinal de compra com perspectiva de uma recuperação em alta. Isto abrirá o caminho para o nível de 1.0643, onde as médias móveis suportam os ursos. Este nível foi formado na primeira metade do dia e pode servir como um ponto pivô para o par. Sua quebra e um reteste para baixo reforçará a tendência de alta, abrindo assim o caminho para a meta mais alta em 1,0691. Pode ser difícil superar esta faixa, mas ainda é possível. Uma fuga do nível 1,0691 abrirá a porta para o alvo mais alto localizado a 1,0741, onde recomendo a obtenção de lucro. Se o EUR/USD cair durante a sessão norte-americana, e os touros estiverem ociosos a 1,0591, a pressão sobre o euro aumentará rapidamente. Isto acabará por acionar as ordens de stop-loss definidas pelos touros. Se assim for, apenas uma falsa quebra no próximo suporte de 1.0543 será motivo para comprar o par. Você pode abrir posições curtas no EUR/USD imediatamente após uma recuperação de 1.0495 ou no mínimo de 1.0446, tendo em mente uma correção ascendente de 30-35 pips no dia.
Para posições curtas no EUR/USD:
Os ursos estão recuperando terreno e já se aproximaram dos pontos baixos de ontem. Um aumento da volatilidade pode vir logo após a reunião do BCE. Vamos esperar a decisão do banco para ver para onde o par pode se mover a seguir. Se o euro avançar, apenas uma falsa quebra no nível de resistência de 1,0643 criará um bom ponto de entrada em posições curtas com um possível declínio para 1,0591. Uma quebra deste intervalo, uma consolidação abaixo dele e seu reteste para cima dará um sinal adicional de venda, desde que os dados dos EUA excedam as expectativas. Este sinal desencadeará ordens de stop-loss definidas pelos touros e poderá enviar o euro para 1,0543. Este movimento pode limitar significativamente o potencial de alta do par. O nível de 1,0495 servirá como o alvo mais baixo onde os compradores poderão tentar entrar e comprar a libra em baixa. Se o EUR/USD subir no decorrer da sessão norte-americana e os ursos estiverem ociosos a 1,0643, os touros podem aproveitar esta oportunidade e podem tentar retestar uma alta mensal de 1,0691. A venda a partir deste nível só pode ser feita após uma falsa quebra. Você pode abrir posições curtas no EUR/USD imediatamente após uma recuperação da alta de 1,0741, considerando uma correção para baixo de 30-35 pips.
Relatório COT
O relatório Compromisso dos Traders (COT) de 6 de dezembro mostrou um aumento tanto em posições longas como curtas. Dados fortes sobre a atividade comercial nos EUA compensaram os dados positivos da zona do euro sobre o PIB para o terceiro trimestre. Estes últimos foram eventualmente revistos para cima, o que apoiou a demanda por ativos de risco. Entretanto, a situação pode mudar esta semana antes dos dados da inflação nos EUA. Ao contrário das previsões predominantes, é provável que os preços ao consumidor dos EUA tenham aumentado em novembro. Se assim for, estes dados abalarão novamente o mercado. Além disso, a reunião da Reserva Federal dos EUA ocorrerá esta semana. O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, pode mudar sua posição para mais falcatrua, apoiando assim o dólar americano. Em um cenário diferente, a inflação poderá diminuir, o que permitirá ao euro desenvolver uma forte tendência de alta até o final do ano. De acordo com o último relatório do COT, as posições longas do grupo de traders não comerciais aumentaram em 3.941 para 245.063, enquanto as posições curtas saltaram em 1.305 para 120.180. Ao final da semana, a posição líquida total não comercial aumentou de 122.234 para 123.113. Este é um sinal claro de que os inversores ainda estão otimistas em relação ao euro e estão prontos para comprar nos níveis atuais, se o contexto fundamental for favorável. O preço de fechamento semanal caiu para 1,0315 de 1,0342.
Sinais dos indicadores:
Médias móveis
A negociação abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias indica que os ursos estão tentando se apoderar do mercado.
Favor observar que o período de tempo e os níveis das médias móveis são analisados apenas para o gráfico 1H, que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1.
Bandas de Bollinger
Se o preço subir, a faixa superior do indicador a 1,0691 atuará como resistência.
Descrição dos indicadores:
•Uma média móvel de um período de 50 dias determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído; marcada em amarelo no gráfico;
• Uma média móvel de um período de 30 dias determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído; marcada em verde no gráfico;
• MACD Indicator (Moving Average Convergence/Divergence) Fast EMA with a 12-day period; Slow EMA with a 26-day period. SMA with a 9-day period;
• Bandas de Bollinger: período de 20 dias;
• Os traders não comerciais são especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a certos requisitos;
•As posições longas não comerciais representam o número total de posições longas abertas por traders não-comerciais;
•As posições curtas não comerciais representam o número total de posições curtas abertas por traders não-comerciais;
• A posição líquida não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.
