Em minha previsão feita pela manhã, ressaltei os níveis de 1,0535 e 1,0493 e aconselhei os traders a entrarem no mercado nesses níveis. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e ver o que aconteceu. Apesar da divulgação de várias estatísticas da zona do euro, não atingimos os alvos, o que nos impediu de obter acesso ao mercado. A volatilidade também caiu antes do lançamento de estatísticas importantes à tarde. O quadro técnico, assim como a estratégia, permaneceu praticamente inalterado.
Para abrir posições longas no EURUSD, você precisará fazer o seguinte:
Estamos antecipando um importante relatório do mercado de trabalho: a taxa de desemprego para dezembro deste ano ficará em segundo plano, enquanto um indicador mais importante será a mudança no número de pessoas empregadas no setor não-agrícola. O aumento do emprego acima das previsões dos economistas fará com que o dólar americano se fortaleça ainda mais em relação ao euro, assim como o relatório do ISM sobre o índice de atividade empresarial no setor de serviços. Se os dados decepcionarem, há uma chance para o par se recuperar no final da semana, por isso vale a pena observar também. Como foi dito anteriormente, o quadro técnico permaneceu inalterado. É melhor comprar o par quando ele estiver caindo por volta de 1.0490. A formação de uma falsa quebra neste nível sinalizará a entrada dos touros no mercado, permitindo que eles atinjam a alta asiática de 1.0530. Após a notícia de um declínio acentuado em novos empregos nos EUA, uma quebra e um teste de cima para baixo desta faixa formam um ponto de entrada adicional para a formação de posições longas com um salto para um máximo de 1.0566, onde as médias móveis estão do lado dos ursos. Uma quebra deste nível também desencadeará ordens stop, indicando a possibilidade de uma quebra para 1.0596, um teste que descartará a possibilidade de uma nova tendência de baixa. Os lucros devem ser fixados ali, em minha opinião. Se o EUR/USD cair e não houver compradores a 1.0490 à tarde, a pressão do par aumentará significativamente. Como resultado, o foco será no próximo nível de apoio de 1,0451, onde apenas uma falsa quebra sinalizará um sinal de compra contra a tendência. As posições longas podem ser abertas imediatamente para um rebote a partir do mínimo de 1.0395, ou até mais baixo - cerca de 1.0346 - com o alvo de correção de 30-35 pontos para cima no dia.
Para abrir uma posição curta no EURUSD, você precisará fazer o seguinte:
Os vendedores mantêm o controle do mercado e estão preparados para atualizar os mínimos. Entretanto, como foi dito anteriormente, tudo será determinado por estatísticas. Naturalmente, a venda a partir de 1.0530 asseguraria que haja grandes operadores no mercado apostando no par caindo ainda mais. Se houver crescimento do EUR/USD contra o cenário de dados fracos do mercado de trabalho, uma consolidação mal sucedida acima de 1.0530 resultará em um sinal de venda e um novo movimento para baixo para a área de 1.0490. Uma quebra e teste reverso desta faixa colocará mais pressão sobre o euro, sinalizando outro sinal de venda com uma saída em 1,0451, onde os ursos provavelmente já estarão recuando. A consolidação abaixo desta faixa resultará em um movimento de queda mais significativo para 1.0395, resultando na formação de um novo mercado de ursos no início do ano. O alvo mais distante é a área de 1.0346, onde recomendo a obtenção de lucros. Se o EUR/USD subir durante a sessão norte-americana e não houver ursos a 1.0535, recomendo manter posições curtas até 1.0566, já que não é descartada a possibilidade de uma subida brusca do par. Lá, eu recomendo que você venda somente após uma consolidação sem sucesso. É possível vender EUR/USD imediatamente após uma recuperação da alta de 1.0596, com o alvo de uma queda de 30-35 pontos.
O relatório COT (Compromisso dos Traders) de 20 de dezembro mostrou um aumento nas posições longas e uma diminuição nas posições curtas. Os traders preferiram aumentar as compras em euros após as reuniões de fim de ano dos bancos centrais, bem como contra o contexto das boas estatísticas da zona do euro e da Alemanha divulgadas na semana passada. Entretanto, isto teve pouco efeito sobre o equilíbrio de poder, e ainda estamos negociando dentro do canal formado na semana passada. Dados fortes sobre as taxas de crescimento do PIB dos EUA no terceiro trimestre deste ano e o mercado de trabalho mantêm o dólar americano em demanda, já que os traders antecipam um aperto adicional da política monetária devido aos riscos de manter altas pressões inflacionárias no próximo ano. Acrescente a isso a recessão e é pouco provável que você esteja ansioso para investir em ativos de risco. De acordo com o relatório COT, as posições não comerciais longas aumentaram em 12.734 para 249.149, enquanto as posições não comerciais curtas diminuíram em 4.823 para 106.877. A posição líquida total não comercial aumentou acentuadamente no final da semana, atingindo 142.279 de 122.247. Apesar de suas preocupações, os investidores continuam a comprar euros em antecipação a um aumento mais agressivo das taxas pelo BCE no próximo ano. Entretanto, para que o euro continue a crescer bem, uma nova razão fundamental é necessária. O preço de fechamento semanal aumentou de 1.0342 para 1.0690.
Sinais de indicadores:
Médias móveis
A negociação está acontecendo um pouco acima das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando a natureza lateral do mercado.
Nota: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico 1H, que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger
Se houver crescimento, o limite superior do indicador em torno de 1.0630 atuará como resistência.
Descrição dos indicadores
- Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 50. O gráfico é marcado em amarelo.
- Média móvel (a média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. O gráfico está marcado em verde.
- Indicador MACD (Média móvel de convergência/divergência - convergência/divergência média móvel) EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Os traders sem fins lucrativos especulativos, assim como os traders individuais, fundos hedge e grandes instituições, utilizam o mercado futuro para fins especulativos e para atender a certos requisitos.
- As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
- As posições não-comerciais curtas representam a posição aberta curta total de traders não-comerciais.
- A posição líquida total não-comercial é a diferença entre as posições curtas e longas de traders não-comerciais.
