Para posições longas no par EUR/USD:
Fortes dados de emprego e robusta atividade de fabricação nos EUA permitiram que os touros de dólar desenvolvessem uma correção para baixo do par. No entanto, eles não conseguiram se estabelecer nos mínimos diários. A declaração feita pela Presidente do BCE Christine Lagarde garantiu aos traders que o regulador continuará a aumentar as taxas, seguindo a liderança da Reserva Federal dos EUA. Esta última não aliviará sua política monetária, mesmo apesar de uma desaceleração da economia. Hoje, os mercados prestarão atenção ao Índice de Preços no Produtor da Alemanha (PPI) alemão para dezembro, o que dificilmente mudará a trajetória do par. Outro discurso de Christine Lagarde também terá pouco efeito. A chefe do BCE provavelmente repetirá tudo o que ela disse ontem. Portanto, apostarei no declínio do euro. Para adicionar mais posições longas, é melhor garantir que os touros estejam ativos no suporte mais próximo de 1,0817, o meio do canal lateral. Se o EUR/USD cair para este nível na primeira metade do dia, somente uma falsa ruptura nos dará um sinal de compra que poderá levar o par de volta à máxima mensal de 1,0866. Até agora, o par não conseguiu se manter neste nível. Dados fortes da zona do euro podem encorajar o par a ultrapassar este nível e retestá-lo. Isto criará um ponto de entrada adicional para se manter por muito tempo com o alvo superior em 1,0931. Uma quebra deste nível acionará as ordens de stop-loss definidas pelos ursos e formará um sinal adicional de compra. Depois disso, o par poderá ir para 1,0970 onde terei lucro. Caso o EUR/USD diminua e os compradores estejam ociosos a 1,0817 na primeira metade do dia, o euro poderá estender sua correção no final da semana, e o par ficará novamente sob pressão. Portanto, o foco deve ser o próximo suporte em 1,0769, que também é um limite inferior do canal lateral. Uma falsa quebra neste nível gerará um sinal de compra. Estou planejando ir muito depois de um salto de 1,0728 ou 1,0687, considerando uma correção intradiária para cima de 30-35 pips.
Para posições curtas no EUR/USD:
Ontem, os ursos não conseguiram controlar o meio do canal lateral, mas os touros não conseguiram tirar vantagem disso. A pressão sobre o par pode estar de volta a qualquer momento, pois os dados macroeconômicos de hoje dificilmente suportarão o euro. A prioridade para o vendedor será proteger o limite superior do canal lateral em 1,0866. Eu recomendaria focar neste nível. Se o EUR/USD subir no decorrer da sessão europeia, o melhor momento para vender será uma tentativa fracassada do preço de liquidação acima de 1,0866. Isto nos dará um bom sinal para abrir posições curtas contra a tendência, e o par poderá cair para o nível de 1,0817. É aqui que as forças do mercado testarão uma à outra. Se o preço se mover abaixo desta faixa, a pressão sobre o par aumentará. Se assim for, os traders podem querer fechar algumas de suas posições longas no final da semana de negociação. Uma quebra e um novo teste de 1,0817 prejudicará a perspectiva de uma tendência de alta e criará um sinal adicional de venda com o próximo alvo em 1,0769. A consolidação abaixo deste intervalo enviará o preço mais baixo para 1.0728. O nível de 1,0687 servirá como o alvo mais baixo neste caso. Se o par testar este nível, isto indicará a formação do mercado de ursos. Neste momento, fixarei o lucro. Caso o EUR/USD avance nas sessões europeias e os ursos estejam ociosos a 1,0866, o que é muito improvável, será melhor entrar em curto prazo somente quando o preço atingir 1,0931. A venda neste nível só deve ser feita após uma tentativa fracassada de se estabelecer ali, como aconteceu ontem. Venderei EUR/USD após uma recuperação da alta de 1,0970, tendo em mente uma correção para baixo de 30-35 pips.
Relatório COT:
O relatório Compromisso dos Traders de 10 de janeiro mostrou um rápido aumento tanto em posições longas como curtas. Os traders estão voltando ao mercado após os feriados de inverno. O sentimento deles é moldado pelos dados que revelam uma desaceleração nos preços ao consumidor dos EUA em dezembro de 2022. Como a inflação está diminuindo, a Reserva Federal dos EUA pode decidir aliviar o ritmo do aperto monetário em sua próxima reunião em fevereiro e aumentar a taxa em apenas 0,25%. Isto será um fator de baixa para o dólar americano que está perdendo terreno em relação ao euro. A demanda por ativos de risco também está aumentando à medida que uma postura mais relaxada do regulador norte-americano reaviva o apetite ao risco. Assim, os ativos que se depreciaram durante o ano passado estão se tornando mais atraentes para os investidores. Ainda precisamos monitorar os comentários dos funcionários do Fed para obter mais dicas sobre a futura política monetária. De acordo com o último relatório do COT, as posições longas do grupo de traders não comerciais aumentaram em 16.080 para 238.623, enquanto as posições curtas saltaram em 11.013 para 103.641. No final da semana, a posição líquida total não comercial aumentou de 129.915 para 134.915, passando de 134.982. Isto significa que os investidores continuam a comprar o euro na esperança de que os bancos centrais flexibilizem suas políticas monetárias este ano. No entanto, o euro precisa de fortes motores fundamentais para desenvolver uma tendência de alta constante. O preço de fechamento semanal subiu de 1,0617 para 1,0787.
Sinais de indicadores:
Médias móveis
A negociação acima das médias móveis de 30 e 50 dias indica incerteza no mercado.
Observe que o período e os níveis das médias móveis são analisados apenas para o gráfico 1H, que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1.
Bandas de Bollinger
If the pair advances, the upper band of the indicator at 1.0845 will serve as resistance. In case of a decline, the lower band of the indicator at 1.0800 will act as support.
Descrição dos indicadores:
