Na quinta-feira, o par EUR/USD concluiu uma nova consolidação abaixo do nível 1,0750. Nesta sexta-feira, o par saltou desse nível e virou a favor do dólar americano. Com isso, uma nova fase de queda em direção ao nível de correção de 161,8% (1,0614) começou e pode continuar na próxima semana.
Esta semana, houve uma grave falta de informações básicas. Com exceção do discurso de Jerome Powell na terça-feira no Economic Club em Washington, basicamente não consigo me lembrar de nenhum acontecimento significativo. Embora este evento não devesse alterar as emoções dos traders, eles ficaram satisfeitos porque o calendário estava vazio. Exceto por alguns dias de ajuste, a moeda europeia continuou caindo esta semana. Concluo que os desenvolvimentos recentes, incluindo as boas estatísticas dos EUA e as decisões "aguerridas" do Fed e do BCE, ainda estão em jogo. A propósito, os traders continuam prestando muita atenção às taxas de juros do banco central. Infelizmente, não há nada de novo a oferecer sobre este assunto, já que os membros do comitê do FOMC ou do BCE continuam a argumentar que as taxas devem subir porque a inflação ainda está inaceitavelmente alta. Na minha opinião, os traders consideraram nos preços atuais a decisão do regulador europeu de apertar o PEPP em mais 0,75% nas próximas duas reuniões, o que impede que a moeda do euro retome seu processo de crescimento.
Como as mudanças nas políticas monetárias não são esperadas para breve, os números econômicos estão ganhando destaque. Estatísticas fortes estão presentes nos EUA, principalmente quando se trata de mercado de trabalho, desemprego e PIB. A taxa de desemprego na União Europeia não é boa há muito tempo e o PIB está prestes a cair abaixo de zero. Não há razão para o dólar subir muito nas próximas semanas, mesmo que também não caia muito.
O par ainda está em queda no gráfico de 4 horas e conseguiu se manter abaixo do canal de baixa. Desde que a dupla deixou o canal, onde estavam desde outubro, considero esse momento de extrema importância. O atual sentimento "de baixa" oferece ao dólar americano boas chances de crescimento com alvos de 1,0610 e 1,0201. As divergências emergentes são atualmente indetectáveis em qualquer indicação.
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Os especuladores abriram 9.464 contratos longos e 2.099 contratos curtos durante a semana de relatório mais recente. A atitude dos principais traders ainda é "alta" e melhorou um pouco. Atualmente, 238 mil contratos futuros longos e 103 mil contratos curtos estão todos concentrados nas mãos dos traders. Os números do COT mostram que a moeda europeia está crescendo agora, mas também vejo que o número de posições longas é mais de 2,5 vezes maior do que o número de posições curtas. A probabilidade de expansão do euro tem aumentado constantemente nos últimos meses, assim como o próprio euro, mas o histórico de informações nem sempre o respaldou. Após um prolongado "período negro", a situação ainda é favorável para o euro, portanto, suas perspectivas ainda são boas. Até que o BCE aumente gradativamente a taxa de juros em incrementos de 0,50%, no mínimo.
Calendário de notícias para os EUA e a União Europeia:
EUA – índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan (15:00 UTC).
Os Estados Unidos e a União Europeia têm, cada um, uma entrada para 10 de fevereiro em seus respectivos calendários de eventos econômicos. O histórico de informações terá impacto mínimo ou nenhum sobre as atitudes dos traders hoje.
Previsão para EUR/USD e conselhos de negociação:
Em um gráfico de 4 horas, sugeri vender o par quando fechasse abaixo do limite. Os alvos são 1,0614 e 1,0750. Mais dois sinais de venda surgiram do nível 1,0750, permitindo a continuação das transações de venda. No gráfico de 4 horas, as compras da moeda euro são possíveis quando ela se recupera de nível 1,0610 com alvo em 1,0750.
