Em minha previsão anterior, chamei sua atenção para o nível 1,0714 e recomendei entrar no mercado a partir dele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar a situação. O par caiu para este nível de forma bastante acentuada e não havia pontos de entrada adequados para compra ou venda. Apesar disso, o quadro técnico para a segunda metade do dia não foi alterado, já que é esperado um forte aumento na volatilidade após os dados dos EUA.
Posições longas no EUR/USD:
O nível de 1,0714 é irrelevante agora e muito dependerá da reação do mercado aos dados de vendas no varejo dos EUA. O aumento das vendas em janeiro pode aumentar as pressões inflacionárias e afetar as expectativas dos traders e as futuras decisões sobre as taxas de juros do Fed. O mercado espera um forte aumento na volatilidade e a probabilidade é que concentre em níveis de suporte e resistência de longo prazo. Somente após uma falsa quebra em 1,0679, pode-se comprar o euro com a meta em 1,0766. Um avanço e um teste deste nível de cima, no contexto de um declínio acentuado nas vendas no varejo nos EUA, provavelmente criarão um ponto de entrada adicional em posições longas com a meta em 1,0800. O par pode ultrapassar esse nível apenas se virmos dados muito fracos dos EUA. É provável que isso desencadeie ordens de stop loss dos ursos e dê um sinal adicional com a possibilidade de chegar a 1,0834, onde os traders podem registrar lucros. Se o par EUR/USD cair e não observarmos nenhuma atividade de alta em 1,0679 da tarde, a pressão sobre o par aumentará e os touros perderão completamente o controle sobre o mercado. Nesse caso, o par pode se mover para o suporte de 1,0645. Apenas uma falsa quebra neste nível provavelmente dará um sinal de compra. Pode-se operar comprado desde a baixa de 1,0601 ou abaixo de 1,0565, permitindo uma correção ascendente intradiaria de 30-35 pips.
Posições curtas no EUR/USD:
Os ursos devem defender a resistência de 1,0766. No entanto, a direção do par EUR/USD depende dos dados de vendas a varejo, e não se pode prever de que forma o mercado irá se mover. No caso de uma venda e de um forte aumento, seria sábio vender o euro em uma falsa quebra da resistência de 1,0766 com o alvo em 1,0714. Um avanço e um teste para baixo deste nível pode criar um sinal de venda adicional com o alvo em 1,0679, onde a batalha entre ursos e touros se desdobrará. Fixando abaixo deste intervalo na segunda metade do dia, o preço pode descer drasticamente para a área de 1,0645. Os participantes do mercado podem fixar os lucros neste nível. Se o par subir durante a sessão norte-americana e virmos uma fraca atividade dos ursos em 1,0766, o cenário de baixa será cancelado, e os touros tentarão retornar ao mercado. Nesse caso, seria melhor adiar a abertura de posições curtas para 1,0800, onde você também pode vender o euro somente após uma consolidação mal sucedida. É possível abrir posições curtas com uma recuperação da alta de 1,0834, permitindo uma correção para baixo de 30-35 pips.
Relatório COT
Como um problema técnico no CFTC já foi resolvido, usaremos o relatório COT publicado em 24 de janeiro. Assim, o relatório COT de 24 de janeiro registrou um aumento tanto em posições curtas quanto longas. Os negociadores aumentaram significativamente as posições longas após os discursos dos falcões dos formuladores de políticas do BCE. Eles estão apostando em um maior aperto monetário por parte do BCE e da posição da administração pública do Fed. O regulador dos EUA pode diminuir o ritmo dos aumentos de taxas pela segunda vez consecutiva. Estatísticas macro fracas sobre a economia dos EUA, nomeadamente uma queda nas vendas no varejo e uma desaceleração da inflação, podem forçar o banco central a fazer uma pausa na subida das taxas para evitar qualquer dano à economia. Esta semana, vários bancos centrais irão realizar suas reuniões. Seus resultados determinarão eventualmente a trajetória do par euro/dólar. Segundo o relatório COT, o número de posições longas do grupo de traders sem fins comerciais aumentou em 9.464 para 237.743, enquanto as posições curtas avançaram em 2.099 para 103.394. No final da semana, a posição líquida total não comercial subiu de 126.984 para 134.349. Parece que os investidores acreditam no potencial ascendente do euro. No entanto, eles estão esperando mais pistas dos bancos centrais em relação às taxas de juros. O preço de fechamento semanal cresceu de 1,0833 para 1,0919.
Sinais dos indicadores:
Médias móveis
O par está sendo negociado perto das médias móveis de 30 e 50 dias, o que aponta para o equilíbrio no mercado.
Nota: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico de uma hora que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.
Bandas de Bollinger
Se o par cair, a faixa inferior do indicador localizado em 1,0705 oferecerá suporte.
Descrição dos indicadores
- A média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído. Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
- A média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído. Período 30. Marcado em verde no gráfico.
- Indicador MACD (Média Móvel de Convergência/Divergência). EMA rápida 12. EMA lenta 26. SMA 9.
- Bandas de Bollinger. Período 20.
- Os traders sem fins lucrativos especulativos são traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
- As posições longas não comerciais são o número total de posições longas abertas por traders não-comerciais.
- As posições curtas não-comerciais são o número total de posições curtas abertas por traders não-comerciais.
- A posição líquida não comercial total é a diferença no número de posições curtas e longas abertas por traders não comerciais.
