Condições para abertura de posições longas no EUR/USD:
Hoje, os compradores do euro têm poucas chances de recuperar o controle do mercado. O discurso de ontem proferido por Jerome Powell deu aos traders informações claras sobre a direção futura do dólar americano. Como resultado, o euro foi vendido. É altamente possível que o Fed aumente a taxa de referência em 0,5% no final de março. Isso está encorajando os trader a comprar o dólar. Hoje, o calendário macroeconômico é rico em eventos. No entanto, nenhum dos relatórios consegue apoiar o euro. Assim, a Alemanha divulgará seus números de produção industrial, enquanto os dados de vendas no varejo serão divulgados tanto na Alemanha quanto na Itália. Além disso, um discurso que será proferido por Christine Lagarde pode aumentar a pressão sobre o euro. O fato é que se espera que o presidente do BCE fale em alta da inflação. Além disso, os dados do PIB do quarto trimestre de 2022 foram revisados para baixo, o que pode encorajar os ursos. É por isso que, na primeira parte do dia, os touros devem proteger o nível de suporte mais próximo de 1,0522. Uma falsa quebra deste nível dará um sinal de compra com o alvo no nível de resistência de 1,0555. Uma quebra e um teste de baixa darão um sinal longo adicional em meio aos dados da zona do euro. O alvo está localizado em 1,0588, onde os touros podem enfrentar obstáculos. Uma quebra de 1,0588 afetará as ordens stop dos ursos, formando assim um sinal longo com o alvo em 1,0615, onde é melhor bloquear os lucros. Um teste desse nível apontará para o fim da correção de alta após a liquidação de ontem. Se o par euro/dólar deslizar e os touros não protegerem 1,0522, o que é mais provável, a pressão sobre o par retornará. Uma quebra deste nível pode causar um declínio para o próximo nível de suporte de 1,0487. Apenas uma falsa quebra deste nível dará um sinal de compra. Os traders também podem operar comprados logo após uma recuperação da mínima de 1,0451 ou até mais baixa – em 1,0395, esperando um aumento de 30-35 pips intradiário.
Condições para abrir posições curtas no EUR/USD;
Ontem, os vendedores foram encorajados pelos comentários de Jerome Powell e agora estão prontos para continuar a tendência de baixa. Será sensato operar vendido após uma alta e um falso rompimento perto do novo nível de resistência de 1,0555. Isso pode levar a uma queda para 1,0522, um nível de suporte intermediário. Uma quebra e um teste reverso desse nível em meio a dados extremamente fracos da zona do euro darão um sinal de venda adicional com a meta em 1,0487. Uma liquidação abaixo desta área causará uma queda mais significativa para 1,0451, onde é melhor bloquear os lucros. Se o par euro/dólar aumentar durante a sessão europeia e os ursos não conseguirem proteger 1,0555, os traders devem evitar vender o ativo até que o preço toque 1,0588. Lá, é possível vender o ativo somente após uma venda malsucedida. Os traders também podem vender logo após uma recuperação da alta de 1,0615, esperando uma queda de 30-35 pips.
Relatório COT
De acordo com o relatório do COT de 7 de fevereiro, o número de posições longas e curtas caiu. O relatório COT de 7 de fevereiro registrou uma queda nas posições longas e curtas. Isso aconteceu logo após o Federal Reserve e o BCE anunciarem suas principais decisões sobre as taxas. Na verdade, os dados COT de um mês atrás são de pouco interesse neste momento, pois não são relevantes devido à falha técnica que o CFTC sofreu recentemente. É por isso que temos que esperar por novos relatórios. Num futuro próximo, o presidente do Fed, Jerome Powell, dará depoimento, o que pode determinar a tendência futura do dólar para um mês à frente. A reunião do FOMC acontecerá no final de março. Comentários agressivos sobre inflação e política monetária impulsionarão o dólar americano em relação ao euro. Se Powell não disser nada de novo sobre o assunto, o dólar provavelmente mostrará fraqueza. Conforme o relatório COT, o número de posições compradas não comerciais diminuiu de 8.417 para 238.338. O número de posições curtas não comerciais caiu de 22.946 para 73.300. Consequentemente, a posição líquida não comercial ficou em 165.038 contra 150.509. O preço de fechamento semanal caiu para 1,0742 de 1,0893.
Sinais de indicadores:
Médias móveis
A negociação é realizada abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, apontando para uma nova queda do euro.
Nota: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico de uma hora, o que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.
Bandas de Bollinger
Em caso de queda, o limite inferior do indicador localizado em 1,0487 atuará como suporte.
Descrição dos indicadores
- Média móvel (uma média móvel determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). O período é 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
- Média móvel (uma média móvel determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). O período é 30. Está marcado em verde no gráfico.
- Indicador MACD (Convergência/Divergência da Média Móvel - convergência/divergência de médias móveis). EMA rápida de período 12. EMA lenta de período 26. SMA de período 9.
- Bandas de Bollinger. O período é 20.
- Os traders especulativos sem fins lucrativos são traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
- As posições longas não comerciais são o número total de posições longas abertas por traders não comerciais.
- Posições curtas não comerciais são o número total de posições curtas abertas por traders não comerciais.
- A posição líquida não comercial total é uma diferença no número de posições curtas e longas abertas por traders não comerciais.
