Ontem, os traders receberam vários sinais para entrar no mercado. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos para descobrir o que aconteceu. Antes, pedi aos traders que prestassem atenção ao nível de 1,0777 para decidir quando entrar no mercado. Uma subida e uma falsa quebra deste nível levou a um sinal de venda, o que fez com que o preço baixasse em 20 pips. Na segunda parte do dia, os traders receberam um sinal de venda semelhante, mas o par não diminuiu em nada. Uma quebra e um teste de queda de 1,0777 deu um sinal de compra. Como resultado, o par subiu em 20 pips.
Condições para a abertura de posições longas no EUR/USD:
Em primeiro lugar, vamos nos concentrar no mercado futuro e no relatório COT. Segundo o relatório COT de 21 de março, o número de posições longas e curtas caiu. A reunião do Fed, realizada em março, afetou a situação do mercado. Entretanto, é pouco provável que o dólar americano desça, uma vez que o regulador permaneceu preso à sua política. A abordagem agressiva do BCE é o único fato que está apoiando o euro no momento. O banco central está planejando aumentar a taxa de juros-chave sem alterar sua postura. Assim, o relatório do COT revelou que o número de posições não comerciais longas diminuiu de 6.488 para 215.825, enquanto o número de posições não comerciais curtas caiu de 11.374 para 70.983. No final da semana, a posição líquida total não comercial aumentou para 144.842 contra 139.956. O preço de fechamento semanal subiu para 1,0821 contra 1,0803.
Hoje, o calendário macroeconômico não é rico em eventos importantes. É por isso que se espera que o euro continue a subir em meio aos discursos que serão proferidos pelos funcionários do BCE. Assim, o membro do Conselho do BCE Joachim Nagel e a presidente do BCE, Christine Lagarde, falarão hoje. Sua retórica agressiva pode permitir que os traders abram posições ainda mais longas, aumentando assim o preço acima de 1,0830. Se o par euro/dólar cair na primeira parte do dia, os comerciantes devem ser cautelosos ao entrarem em posições compradas (longas). Será melhor esperar por uma falsa quebra perto de um novo nível de suporte de 1,0787 formado ontem. Neste caso, o alvo estará localizado acima do nível de resistência de 1,0830, que os touros não conseguiram alcançar durante o comércio asiático. Uma fuga e um teste para baixo deste nível em meio aos comentários mais duros de Christine Lagarde pode permitir que o par ultrapasse 1,0874, dando esperança de uma subida maior para 1,0929, a alta deste mês. O alvo mais distante está localizado no novo máximo de 1,0964. O par só poderá tocar este nível em meio a dados fracos dos EUA. A este nível, é melhor fixar os lucros. Se o par euro/dólar cair e os compradores não conseguirem proteger 1,0787, o que também é possível, a pressão sobre o euro voltará. No caso disto, somente uma falsa ruptura perto do próximo nível de suporte de 1,0751 dará um sinal de compra. Os traders também podem ir longe logo após um salto do mínimo de 1,0716 ou até mais baixo - a 1,0674, esperando um aumento de 30-35 pips no dia.
Condições para abrir posições curtas no EUR/USD:
Os ursos têm poucas chances de voltar ao mercado, especialmente em meio aos comentários dos funcionários do BCE e ao apetite de risco crescente. Hoje, é provável que os touros tentem quebrar acima de 1.0830 na primeira parte do dia. Os vendedores devem proteger principalmente esta área. Uma falsa quebra na faixa após os comentários do BCE dará um sinal de venda com o alvo no nível de apoio mais próximo de 1,0797. Uma quebra e liquidação assim como um teste ascendente deste nível dará um sinal adicional de venda, o que afetará as ordens stop dos compradores e empurrará o preço para 1,0751. O par pode deslizar mais fundo somente na segunda parte do dia. O alvo está localizado a 1.0716, onde é melhor fixar os lucros. Se o par euro/dólar aumentar durante a sessão europeia e os ursos não protegerem 1,0830, os touros manterão o controle sobre o mercado. Neste caso, os traders devem evitar vender até que o preço atinja 1,0874. Uma falsa quebra deste nível dará mais um sinal de venda. Os comerciantes também podem entrar em baixa logo após uma recuperação da alta de 1.0929 ou até mais - a 1.0964, esperando uma queda de 30-35 pips.
Sinais de indicadores:
Médias móveis
A negociação é realizada acima das médias móveis de 30 e 50 dias, o que aponta para um novo aumento do par.
Nota: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico de uma hora que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.
Bandas de Bollinger
Em caso de queda, o limite inferior do indicador localizado em 1.0760 funcionará como suporte. Se o par subir, ele poderá enfrentar resistência no limite superior do indicador localizado em 1.0830.
Descrição dos indicadores:
- Média móvel (uma média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). O período é de 50. Está marcado em amarelo no gráfico.
- Média móvel (uma média móvel determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído). O período é de 30. Está marcado em verde no gráfico.
- Indicador MACD (Média móvel de Convergência/Divergência - convergência/divergência das médias móveis). EMA rápida de período 12. EMA lenta de período 26. EMA de período 9.
- Bandas de Bollinger. O período é 20.
- Os traders sem fins lucrativos especulativos são traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos.
- As posições longas não comerciais são o número total de posições longas abertas por traders não-comerciais.
- As posições curtas não-comerciais são o número total de posições curtas abertas por traders não-comerciais.
- A posição líquida total não comercial é uma diferença no número de posições curtas e longas abertas por traders não-comerciais.
