Na segunda-feira, o par EUR/USD recuou do nível de retração de Fibonacci de 100,0% em 1,1035, reverteu para baixo e seguiu em direção a 1,0965, onde se estabilizou na última sexta-feira. Eu descreveria o movimento do par nas últimas semanas como lateral. Nem touros, tampouco os ursos estão liderando o mercado agora, mas os touros têm um pouco mais de poder. A situação pode mudar dramaticamente esta semana.
Os economistas concordam que os dados de inflação e inflação básica de hoje terão um grande impacto na decisão do Banco Central Europeu (BCE), que será anunciada na quinta-feira. Os traders ainda se perguntam se o regulador aumentará as taxas de juros em 0,25% ou 0,50%. Se a inflação diminuir ligeiramente e a inflação básica acelerar novamente, uma decisão mais "agressiva" pode ser esperada na quinta-feira. Esse cenário certamente beneficiaria o euro. Atualmente, o mercado ainda está propenso a mais para um aumento de taxa de 0,25%. Se for aumentado em 0,50%, os touros terão um bom motivo para adicionar mais posições longas no par.
No entanto, é importante notar que esta semana também terá muitos eventos significativos nos EUA, o que poderia apoiar o dólar americano. A decisão do Federal Reserve já pode ser considerada hawkish, pois o regulador continua a aumentar as taxas de juros, enquanto a inflação nos EUA está diminuindo em um ritmo decente, incluindo a inflação básica. Na sexta-feira, serão divulgados relatórios de desemprego e folhas de pagamento não agrícolas, que são igualmente importantes, pois determinarão quando o Fed começará a reduzir seu aperto monetário. De qualquer forma, eu acredito que o dólar americano tem excelentes chances de crescimento esta semana também.
No gráfico de 4 horas, o par consolidou acima do canal lateral, sugerindo mais crescimento na direção do nível de retração de Fibonacci de 61,8% em 1,1273. A divergência de baixa do indicador MACD favoreceu a moeda americana, iniciando um declínio em direção ao nível de Fibo de 50,0% em 1,0941. Um rebote desse nível enviará o preço mais alto, enquanto o fechamento abaixo dele sinalizará um declínio contínuo em direção ao nível de retração de Fibonacci de 38,2% em 1,0610.
Relatório de Compromissos dos Traders:
Na última semana relatada, os traders fecharam 1.147 contratos longos e 3.892 contratos curtos. O sentimento dos grandes players do mercado continua otimista e continua a se fortalecer no geral. O número total de contratos longos detidos pelos especuladores agora é de 243.000, enquanto os contratos Short totalizam apenas 74.000. A moeda europeia cresce há mais de seis meses, mas o cenário de informações está começando a mudar, o que pode levar a uma queda no euro. O BCE pode reduzir o ritmo de aumento de taxa para 0,25% esta semana, é improvável agradar os compradores de euro. A diferença entre o número de contratos longos e curtos triplicou, o que sugere que os ursos podem se tornar ativos em breve. No momento, o forte sentimento de alta persiste, mas espera-se que a situação mude em um futuro próximo. Nas últimas semanas, o euro tem apenas se mantido nas altas alcançadas sem um crescimento adicional.
Calendário econômico para EUA e UE:
UE - PMI de Manufatura (08h00 UTC)
UE - Índice de Preços ao Consumidor (09h00 UTC)
EUA - Vagas de Emprego JOLTS (14h00 UTC)
Em 2 de maio, o calendário econômico tem vários relatórios importantes. Portanto, a influência do cenário de informações sobre o sentimento dos traders será moderadamente forte hoje.
Previsão e dicas de negociação EUR/USD
Foi possível vender o euro em um rebote do nível de 1,1035 no 1H com alvos em 1,1000 e 1,0965. Essas negociações podem ser fechadas agora. Novas posições curtas podem ser abertas após um salto de 1,1000 ou 1,1035 com alvo em 1,0965 e 1,0917. Você pode comprar o par no H1 após uma correção de 1,0917, definindo as metas em 1,1000 e 1,1035.
