Na análise anterior, destaquei o nível de 1,0674 e recomendei tomar decisões de entrada a partir desse ponto. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar a situação no mercado. O par euro/dólar caiu e formou uma falsa quebra. Isso criou um ponto de entrada para posições longas, o que impulsionou o preço em mais de 50 pips. O cenário técnico mudou completamente na segunda metade do dia.
Posições longas no EUR/USD:
Notícias decepcionantes sobre empréstimos na zona do euro frustraram os compradores especulativos de euro, levando a novos mínimos mensais. Após isso, os traders começaram a realizar lucros, causando um forte rebote no par, como era esperado ontem em meio às notícias sobre um acordo sobre o limite da dívida dos EUA. Na segunda metade do dia, será divulgado um relatório sobre a confiança do consumidor nos EUA, capaz de fortalecer ainda mais as posições dos compradores de euro. Mesmo que os dados pareçam fortes, qualquer queda provavelmente será de curta duração, o que os principais players aproveitarão.
Por esse motivo, uma queda e a formação de uma falsa quebra perto do novo nível de suporte de 1,0711, formado durante a primeira metade do dia, confirmarão a presença de participantes reais do mercado dispostos a impulsionar o euro para cima contra a tendência baixista. Isso proporcionará uma oportunidade para entrar em posições longas visando atingir a resistência mais próxima em 1,0755. Uma quebra e um teste descendente de 1,0755 na segunda metade do dia podem fortalecer a demanda pelo euro, criando um ponto adicional de entrada em posições longas visando uma nova alta próxima a 1,0795. O próximo alvo está localizado na área de 1,0833, onde os traders podem realizar lucros. Se o par euro/dólar cair e observarmos uma atividade altista fraca em 1,0744, o que é menos provável, especialmente após uma forte alta durante a sessão europeia, pode-se esperar um retorno à tendência de baixa. Portanto, apenas uma falsa quebra perto da nova mínima mensal de 1,0674 pode sinalizar a compra do euro. Pode-se abrir posições longas a partir de 1,0634, permitindo uma correção intradiária ascendente de 30 a 35 pips.
Posições de vendas no EUR/USD:
No momento, os ursos precisam proteger a nova resistência em 1,0755 e abrir mais posições curtas para continuar a tendência de baixa. Uma falsa quebra nesse nível sinalizará uma liquidação, empurrando o par para 1,0711. Um movimento sustentado abaixo dessa faixa, bem como um teste de cima, pode arrastar o preço para 1,0674, o mínimo mensal. O próximo alvo será na área de 1,0634, onde os lucros podem ser realizados. Se o par subir durante a sessão americana e os ursos mostrarem atividade fraca em 1,0755, podemos esperar uma continuação da correção ascendente. Nesse caso, seria melhor adiar a abertura de posições curtas até que o par atinja 1,0795. Também é possível abrir posições curtas nesse nível após uma confirmação malsucedida. Posições curtas também podem ser abertas em uma recuperação de 1,0833, permitindo uma correção para baixo de 30 a 35 pips.
O relatório COT de 23 de maio registrou uma redução nas posições longas e um aumento nas posições curtas. A queda do euro continuou com a situação da dívida ainda não tendo sido resolvida, e os riscos de uma recessão mais grave nos EUA permaneceram. Entretanto, mesmo após a notícia de que se chegou a um acordo e se evitou um calote dos EUA, o dólar americano continuou a ser procurado. Os dados mais recentes sobre a inflação confirmaram a necessidade de novos aumentos das taxas pelo Federal Reserve, de modo que os investidores não estão mais contando com uma calmaria no verão. O relatório COT indica que as posições de compra não comerciais diminuíram em 8.666, para 250.070, enquanto as posições de venda não comerciais aumentaram em 4.687, para 76.334. Como resultado, o total da posição líquida não comercial aumentou de 187.089 para 185.045. O preço de fechamento semanal caiu de 1,0889 para 1,0793.
Sinais de indicadores:
Médias móveis
O par está sendo negociado perto das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando incerteza no mercado.
Observação: O autor considera o período e os preços das médias móveis no gráfico de 1 hora (H1) e eles diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário (D1).
Bandas de Bollinger
Se o par subir, o limite superior do indicador próximo de 1,0733 oferecerá resistência.
Descrição dos indicadores:
A Média Móvel determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Marcada em amarelo no gráfico. Período 50.
- A Média Móvel determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Marcada em verde no gráfico. Período 30.
- Indicador MACD. EMA Rápida (Média Móvel Exponencial) com período de 12, EMA Lenta com período de 26 e SMA (Média Móvel Simples) com período de 9.
- Bandas de Bollinger. Período 20.
- Traders não comerciais são especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que utilizam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
- Posições longas não comerciais representam a posição longa total aberta pelos traders não comerciais.
- Posições curtas não comerciais representam a posição curta total aberta pelos traders não comerciais.
- A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas não comerciais.
