FX.co ★ EUR/USD: plano para a sessão dos EUA em 29 de junho (análise das negociações da manhã). O euro mostra sinais de crescimento.

Em minha previsão feita pela manhã, destaquei o nível 1,0924 e sugeri tomar decisões de negociação com base nele. Vamos analisar o gráfico de 5 minutos e os eventos. Devido à baixa volatilidade do mercado, o par não atingiu o nível especificado. Como resultado, não recebi nenhum sinal de entrada no mercado durante a primeira metade do dia. A situação técnica permaneceu inalterada na segunda metade.

Para iniciar posições de compra no EUR/USD, as seguintes condições devem ser atendidas:

O boletim econômico do BCE não exerceu influência significativa sobre os investidores, portanto, agora o foco está nos dados de inflação da Alemanha. Se a inflação aumentar, isso pode levar a uma maior demanda pelo euro. Além disso, é importante considerar as estatísticas dos EUA, como o número semanal de pedidos iniciais de auxílio-desemprego e a variação do PIB para o primeiro trimestre deste ano, o que pode aliviar ainda mais a pressão de venda sobre o dólar americano observada anteriormente. No entanto, se os números surpreenderem e a inflação na Alemanha desacelerar acentuadamente, haverá menos motivos para comprar o euro.

Nesse caso, considerarei apenas um movimento de baixa e esperarei por uma falsa quebra próxima da área de 1,0924, que deve ocorrer em breve. Isso forneceria um novo sinal de compra, permitindo que o par retomasse seu crescimento com uma meta revisada de 1,0961. Um avanço e um teste abaixo dessa faixa fortaleceria a demanda pelo euro, abrindo a possibilidade de atingir a alta mensal de 1,1010. O alvo final continua a ser a área em torno de 1,1060, onde eu obteria lucro. Se o cenário envolver uma queda no EUR/USD devido às fortes estatísticas do mercado de trabalho nos EUA e à ausência de compradores em 1,0924, a pressão sobre o EUR/USD aumentaria. Portanto, um sinal de compra do euro só seria acionado se ocorresse um falso rompimento em torno do próximo nível de suporte de 1,0883, com base nos resultados de ontem. Eu entraria em posições de compra imediatamente na recuperação do mínimo de 1,0846, com um alvo de uma correção para cima de 30-35 pontos durante o dia.

Para iniciar posições de venda no EUR/USD, as seguintes condições devem ser atendidas:

Os vendedores mostraram atividade limitada próxima a 1,0924 na primeira metade do dia, portanto, não recomendo dar muita ênfase a esse nível. Se o euro continuar a subir, o que parece provável, considerarei apenas um falso rompimento próximo ao nível de resistência de 1,0961, que foi estabelecido com base nos resultados de ontem. Uma consolidação fracassada nessa área forneceria um sinal de venda capaz de empurrar o EUR/USD de volta para 1,0924. Um avanço abaixo dessa faixa e um teste subsequente de baixo para cima abriria o caminho para 1,0883. O alvo final seria o mínimo de 1,0846, onde eu obteria lucro.

Se houver um movimento ascendente no EUR/USD durante a sessão dos EUA e nenhuma pressão de baixa for observada em 1,0961, os touros recuperarão o controle do mercado. Nesse cenário, eu adiaria as posições vendidas até o próximo nível de resistência de 1,1010. A venda também seria possível lá, mas somente após uma consolidação fracassada. Eu entraria em posições vendidas imediatamente na recuperação a partir do máximo de 1,1060, visando a uma correção para baixo de 30 - 35 pontos.

Com relação ao relatório COT (Compromisso dos Traders) de 13 de junho, houve uma redução nas posições compradas e vendidas. No entanto, é importante observar que o relatório foi divulgado antes da decisão do Federal Reserve sobre as taxas de juros, que permaneceram inalteradas em junho e impactaram significativamente a dinâmica do mercado. Portanto, não se deve dar muita atenção ao relatório atual. O que importa é que a demanda pelo euro continua forte devido à contínua política agressiva do BCE e espera-se que continue assim. A melhor estratégia de médio prazo nas condições atuais seria comprar em baixas. O relatório COT indica que as posições longas não comerciais diminuíram em 9.922, para 226.138, enquanto as posições curtas não comerciais caíram em 3.323, para 74.316. A posição líquida não comercial geral diminuiu para 151.822, de 158.224 no final da semana. O preço de fechamento semanal aumentou de 1,0702 para 1,0794.

Sinais de indicadores:

Médias móveis

A negociação próxima às médias móveis de 30 e 50 dias indica incerteza no mercado.

Observação: O período e os preços das médias móveis consideradas pelo autor são baseados no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

Em caso de tendência de alta, o limite superior do indicador próximo a 1,0930 atuará como resistência.

Descrição dos indicadores:

• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período - 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período - 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD (Média Móvel de Convergência/Divergência) EMA rápida - período 12. EMA lenta - período 26. SMA - período 9.
• Bandas de Bollinger. Período - 20.
• Traders não comerciais - especuladores como traders individuais, investidores de fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a requisitos específicos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida geral não comercial é a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não comerciais.