Nesta quinta-feira, o par EUR/USD teve um aumento expressivo de 60 pontos, seguido por uma queda semelhante. Devido ao forte histórico de notícias, o nível corretivo de 38,2% (1,0868) não representou um sério obstáculo às cotações. Na primeira metade do dia, os comerciantes de alta conseguiram ultrapassá-lo, sugerindo uma grande chance de o euro continuar seu movimento ascendente. No entanto, na segunda metade do dia, os ursos assumiram rapidamente a liderança, graças às fortes estatísticas dos EUA.
Sugiro focar em outros indicadores e tipos de análise em tais circunstâncias. Observamos que a queda de quinta-feira no par de moedas não quebrou a mínima da última onda de baixa. Portanto, embora a queda do euro tenha sido interrompida, isso não necessariamente indica o fim da tendência "de baixa" (de baixa). Isso pode ser uma pausa breve ou um período de estabilidade. O pico da última onda de alta permanece intacto. Mesmo hoje, quando houve uma oportunidade de romper o pico da onda de ontem (1.0901), isso não ocorreu. A situação atual sugere que o mercado pode estar entrando em um período de pausa.
Christine Lagarde destacou ontem que a jornada do Banco Central Europeu (BCE) para retornar a inflação ao seu nível-alvo será longa. De acordo com sua declaração, a inflação está em tendência de queda, mas levará um tempo substancial para que essa tendência continue no ritmo atual. O aperto contínuo da flexibilização quantitativa pressionará o índice de preços ao consumidor. No entanto, o regulador persistirá em tomar as medidas necessárias para evitar seu enfraquecimento.
Hoje, os EUA divulgarão relatórios cruciais sobre folhas de pagamento, desemprego e salários. Embora a importância do último relatório seja relativamente baixa, ele influencia diretamente a inflação. Como mencionei anteriormente, o movimento do mercado de hoje pode refletir o de quinta-feira, aumentando a chance de uma tendência lateral. Antecipo um aumento do dólar hoje, atingindo 1,0840.
O gráfico de 4 horas mostra o declínio contínuo do par. A linha de tendência descendente reflete o sentimento de "baixa" do mercado. Duas divergências de "alta" não conseguiram mudar o sentimento dos comerciantes para uma perspectiva de "alta". Consequentemente, prevejo uma nova queda em direção ao nível corretivo de 50,0% (1,0811). A taxa de câmbio do par se estabelecendo acima da linha de tendência favoreceria a moeda da UE e um pequeno aumento em direção ao nível Fibo de 23,6% (1,0962).
Relatório de Compromissos dos Traders (COT):
Na última semana do relatório, os especuladores fecharam 5.422 contratos longos e 5.801 contratos curtos. O sentimento dominante entre os principais traders continua sendo de "alta", embora esteja gradualmente perdendo força. Os especuladores agora detêm 224 mil contratos longos e apenas 79 mil contratos curtos. Apesar do sentimento de "alta" contínuo, acredito que a situação se alterará em breve. Nos últimos dois meses, a moeda europeia tem registrado quedas mais frequentes do que aumentos. O alto número de contratos longos em aberto sugere que os compradores podem começar a fechá-los em breve (ou podem já ter começado, como sugerido pelos recentes relatórios COT) - há uma notável tendência de alta. Com base nos números atuais, deduzo que o euro poderá sofrer uma nova queda em breve.
Calendário de notícias dos EUA e da União Europeia:
EUA - Média de ganhos por hora (12:30 UTC, 09:30 horário de Brasília-13:30 horário de Portugal).
EUA - Taxa de desemprego (12:30 UTC, 09:30 horário de Brasília-13:30 horário de Portugal).
EUA - Mudanças no emprego não agrícola (12:30 UTC, 09:30 horário de Brasília-13:30 horário de Portugal).
Em 7 de julho, o calendário de eventos econômicos inclui várias entradas importantes dos EUA. O impacto do histórico de notícias sobre o sentimento dos traders no restante do dia pode ser significativo.
Previsão do EUR/USD e orientação aos investidores:
As vendas foram possíveis após uma recuperação do nível 1,0923 na tabela horária, com metas em 1,0868 e 1,0824. O primeiro alvo foi atingido, e o segundo quase foi atingido. Apenas pequenas compras sobre a tendência de "baixa" são possíveis para este par. No momento, não há sinais para compras. Aconselho prestar atenção somente após o fechamento acima da linha de tendência no gráfico de 4 horas para compras sérias.
