Análise técnica do EUR/USD para 23 de janeiro de 2024: Identificando oportunidades de mercado
Principais conclusões:
- O par EUR/USD mostra um impulso de baixa, com potencial para mais declínio.
- Os indicadores e os padrões de velas sugerem um mercado cauteloso, com foco nos níveis de suporte e resistência fundamentais.
- Os pontos estratégicos de entrada no mercado variam para cenários de alta e de baixa, destacando a importância da confirmação da tendência e dos pontos de pivô.
Resumo econômico da manhã:
O calendário financeiro de hoje não apresenta eventos econômicos globais importantes. Os principais dados divulgados pela Nova Zelândia e pela Austrália, incluindo o IPC trimestral e o PMI de janeiro, são esperados. As expectativas apontam para uma redução na inflação do IPC (de 5,6% a.a. para 4,7% a.a.). Os dados do PMI australiano, sendo os primeiros de janeiro, precedem relatórios semelhantes de países como os EUA, a zona do euro, a Alemanha e o Japão.
Além disso, serão divulgados relatórios financeiros de empresas importantes, incluindo os da Johnson & Johnson, Procter & Gamble, General Electric, 3M company, Netflix, tudo antes da sessão do mercado dos EUA.
Perspectiva do Mercado Técnico:
O par EUR/USD passou por uma quebra abaixo de sua linha de tendência de curto prazo de suporte em 1,0928, caindo para uma nova baixa local em 1,0845. Esse movimento indica uma tendência de baixa, com o próximo alvo dos ursos em 1,0825. Uma violação desse nível pode levar ao teste dos mínimos de dezembro de 2023 em 1,0723. Por outro lado, as resistências estão em 1,0910 e 1,0923 (50 DEMA), servindo como zonas de suprimento em potencial. Uma quebra sustentada acima dessa área pode sinalizar uma mudança para uma perspectiva de alta.
Os principais alvos de baixa em uma liquidação significativa incluem a extensão Fibonacci de 61% em 1,0837 e a extensão Fibonacci de 100% em 1,0735. Notavelmente, surgiu um padrão de candlestick Hammer, sugerindo um aumento no interesse dos compradores. No entanto, um movimento de alta sustentado acima das médias móveis é crucial para confirmar uma reversão da tendência.
Análise de tendências e indicadores:
A tendência geral tem sido de alta, conforme indicado pelas linhas de tendência ascendentes. No entanto, a posição atual abaixo da Média Móvel Exponencial (MME) de 100 períodos e da Média Móvel Exponencial (MDE) de 50 períodos sugere uma possível consolidação ou reversão da tendência. Padrões de velas, como o "Hammer" (martelo) e o "Bearish Engulfing" (engolfo de baixa), ilustram ainda mais a mudança na dinâmica do mercado.
O Índice de Força Relativa (RSI) está em 53,64, indicando um mercado relativamente neutro, sem condições claras de sobrecompra ou sobrevenda.
Análise do indicador do EUR/USD no 1H:
- Sinais de compra: 18 dos 22 indicadores técnicos; 15 das 18 médias móveis.
- Sinais de venda: 1 indicador técnico; 3 médias móveis.
- Neutro: 3 indicadores.
Painel de avaliação do sentimento do mercado:
O sentimento atual é de alta (59% vs. 41% de baixa), consistente com o da semana passada (58% de alta vs. 42% de baixa) e o dos últimos três dias (57% de alta vs. 43% de baixa).
Pontos de Pivô Semanais:
Esses níveis são cruciais para identificar possíveis reversões do mercado e zonas de suporte/resistência:
- WR3: 1.09393
- WR2: 1.09207
- WR1: 1.09136
- Pivô: 1.09021
- WS1: 1.08950
- WS2: 1.08835
- WS3: 1.08649
Cenários de negociação:
Para os otimistas: Um padrão de martelo confirmado, juntamente com uma quebra de preço acima das linhas de tendência de resistência e das médias móveis, sinaliza uma oportunidade de alta.
Para os pessimistas: Um rompimento abaixo da mínima do Martelo sugere a rejeição da reversão de alta, com uma possível continuação da tendência de baixa. Seja cauteloso com os sinais de reversão, especialmente perto de áreas de RSI de sobrevenda, e considere a possibilidade de realizar lucros ou de aumentar o stop loss.
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Aviso Importante
Os iniciantes em negociação forex devem exercer extrema cautela ao tomar decisões sobre a entrada no mercado. Antes da divulgação de relatórios importantes, é aconselhável permanecer fora do mercado para evitar ser surpreendido por flutuações bruscas decorrentes do aumento da volatilidade. Se optar por negociar durante a divulgação de notícias, é crucial sempre colocar ordens stop para minimizar as perdas.
A ausência de ordens stop pode resultar na rápida perda de todo o seu depósito, especialmente se não estiver utilizando uma estratégia de gestão de dinheiro e estiver negociando grandes volumes. Para alcançar o sucesso na negociação, é fundamental possuir um plano de negociação claro e manter o foco e a disciplina. Tomar decisões de negociação de forma espontânea, com base na situação atual do mercado, é uma estratégia inerentemente propensa a perdas para um scalper ou day trader.
