Na minha previsão da manhã, destaquei o nível de 1,0695 e recomendei tomar decisões com base nele para entrar no mercado. Agora, vamos examinar o gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu. Houve um aumento inicial e a formação de um falso rompimento, o que incentivou a venda do euro. No entanto, após uma queda de 10 pontos, a demanda por ativos de risco retornou, resultando em outro teste e rompimento de 1,0695, continuando a correção de alta. O cenário técnico foi ligeiramente ajustado na segunda metade do dia.
Para abrir posições de compra no EUR/USD, é necessário o seguinte:
Os dados de inflação da zona do euro indicaram uma queda mais acentuada nos preços básicos da região em agosto, o que impulsionou uma alta no euro. Esses dados podem permitir que o Banco Central Europeu faça uma pausa em sua próxima reunião, reduzindo o impacto sobre a economia se o banco central optar por continuar a aumentar as taxas de forma agressiva.
Na segunda metade do dia, aguardamos dados sobre o volume de licenças de construção emitidas e o número de novas construções nos EUA. Indicadores sólidos exercerão pressão sobre o par de moedas, e grandes compradores terão que intervir se estiverem realmente ativos no mercado, embora haja ceticismo quanto a isso.
Somente a formação de uma falsa quebra próxima do novo nível de suporte em 1,0688, que se formou no final da primeira metade do dia, confirmará um ponto de entrada adequado para posições longas, com um objetivo de recuperação para o nível de 1,0725 - uma resistência intermediária no caminho para as máximas da semana passada. A quebra e o teste desta faixa de cima para baixo fortalecerão a demanda pelo euro, proporcionando uma oportunidade para uma correção do par e um salto para 1,0767. O alvo final será a área de 1,0798, onde planejo realizar lucros.
No caso de uma queda no EUR/USD e da ausência de atividade em 1,0688, o que é mais provável de ocorrer, os vendedores reforçarão seu controle sobre o mercado. Nesse cenário, apenas a formação de uma falsa quebra em torno de 1,0657 sinalizará uma oportunidade de compra do euro. Eu abriria posições de compra após uma recuperação em 1,0620, com um alvo de correção de 30 a 35 pontos durante o dia.
Para abrir posições de venda no EUR/USD, é necessário o seguinte:
Os vendedores também adotaram uma postura de esperar para ver antes do início de uma importante reunião do Federal Reserve e estão voltando rapidamente ao mercado. Por esse motivo, monitorarei o ponto de entrada para posições curtas em torno de 1,0725, onde uma falsa quebra será um excelente sinal, abrindo caminho para o nível de 1,0688. Abaixo de 1,0688, as médias móveis passam, jogando do lado dos touros, portanto, quebrar e testar novamente esse nível de baixo para cima formará outro sinal de venda com a perspectiva de retornar a 1,0657. Oalvo final será um novo mínimo mensal de 1,0620, onde obterei lucro.
Caso haja um movimento de alta do EUR/USD durante a sessão americana e a ausência de ursos em 1,0725, o que é bem possível após os dados de inflação da manhã, os compradores do euro podem manter a vantagem e continuar o crescimento do par.
Neste cenário, adiarei as posições de venda até a nova resistência de 1,0767. Também é possível vender lá, mas somente após uma consolidação malsucedida. Abrirei posições de venda a partir de uma recuperação em 1,0798 com uma meta de correção para baixo de 30-35 pontos.
No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 12 de setembro, observou-se uma redução significativa nas posições de compra e apenas uma diminuição leve nas posições de venda. Apesar das mudanças negativas consideráveis na atividade na Zona do Euro e da revisão para baixo do PIB do segundo trimestre, o Banco Central Europeu optou por aumentar novamente as taxas de juros. Como você pode ver, essa decisão não antecipa resultados positivos no curto prazo, o que resultou em uma queda acentuada na moeda europeia. Em um futuro próximo, temos uma reunião do Federal Reserve pela frente. Se o comitê também optar por aumentar as taxas, é provável que o euro enfraqueça ainda mais em relação ao dólar. Portanto, recomendo cautela com compras nas atuais condições.
O relatório COT, que é uma ferramenta valiosa para traders, pois fornece uma visão clara das posições dos principais players do mercado, indica que as posições não comerciais de compra diminuíram em 23.356, chegando a 212.376, enquanto as posições não comerciais de venda diminuíram apenas em 205, ficando em 99.296. Como resultado, a diferença entre posições de compra e venda aumentou em 6.589. O preço de fechamento caiu de 1.0728 para 1.0736, indicando uma tendência de baixa no mercado.
Sinais dos indicadores:
Médias móveis
As negociações são conduzidas acima das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando uma tendência de alta.
Observação: O período e os preços das médias móveis considerados pelo autor estão no gráfico de uma hora (1H) e se diferenciam da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1 diário.
Bandas de Bollinger
No caso de uma tendência de alta, o limite superior do indicador cerca de 1,0702 atuará como resistência.
Descrição dos indicadores:
• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado em verde no gráfico.
• Indicador MACD ( Médias Móveis de Convergência/Divergência - convergência/divergência de médias móveis). EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.
• Bandas de Bollinger. Período 20.
•Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de compra e venda dos traders não comerciais.
