Análise do EUR/USD no 5M
Na terça-feira, o EUR/USD iniciou um movimento corretivo, mas não conseguiu mantê-lo por muito tempo e logo virou para baixo. No final do dia, apesar de ter subido 80 pips, o euro conseguiu se desvalorizar. Isso está de acordo com nossas expectativas. Nós mencionamos repetidamente que o par poderia formar várias fases de correção de alta, mas não tinha perspectivas de um crescimento significativo. Isso é exatamente o que estamos observando no momento. O euro está tentando corrigir para cima desesperadamente, mas rapidamente volta a cair. Ontem, foi sem dúvida ajudado pelo relatório do PIB do terceiro trimestre da zona do euro, que apresentou uma contração de 0,1%, algo que o mercado não previu. Como resultado, o euro caiu, apesar de ter um valor de inflação decente para outubro. Talvez o mercado tenha ajustado os próprios dados de inflação, que desaceleraram mais do que o esperado. No entanto, anteriormente, o euro subiu com um relatório semelhante da Alemanha.
Independentemente disso, os movimentos foram excelentes e, consequentemente, os sinais de negociação também. Inicialmente, o par se recuperou da linha Senkou Span B e subiu para a faixa de 1,0658-1,0669. Nessa negociação, você poderia ter ganho cerca de 20-30 pips. Depois, houve uma recuperação da faixa mencionada acima, e os traders deveriam ter aberto posições de venda. Como resultado, o preço cruzou o Senkou Span B, o Kijun-sen e o nível 1,0581. Foi aconselhável fechar manualmente a negociação abaixo deles, já que nenhum outro sinal se formou. O lucro foi de cerca de 60 pips.
Relatório COT:
Na sexta-feira, foi divulgado um novo relatório COT referente a 24 de outubro. Nos últimos 12 meses, os dados do relatório COT têm sido consistentes com o que está ocorrendo no mercado. A posição líquida dos grandes traders (o segundo indicador) começou a subir em setembro de 2022, mais ou menos na mesma época em que o euro começou a se valorizar. No primeiro semestre de 2023, a posição líquida praticamente não aumentou, mas o euro manteve-se relativamente alto durante esse período. Somente nos últimos dois meses, vimos um declínio no euro e uma queda na posição líquida, o que estávamos esperando há muito tempo. Atualmente, a posição líquida dos traders não comerciais ainda é de alta, mas é provável que essa tendência perca força em breve.
Anteriormente, notamos que as linhas vermelha e verde se afastaram significativamente uma da outra, o que geralmente antecede o fim de uma tendência. Essa configuração persistiu por mais de meio ano, mas, finalmente, as linhas começaram a se aproximar uma da outra. Portanto, ainda mantemos o cenário de que a tendência de alta chegou ao fim. Durante a última semana do relatório, o número de posições de compra do grupo "não comercial" aumentou em 1.200, enquanto o número de posições de venda caiu em 1.600. Como resultado, a posição líquida aumentou em 400 contratos, o que significa que permaneceu praticamente inalterada. O número de contratos de COMPRA ainda é maior do que o número de contratos de VENDA entre os traders não comerciais, em 82.000, mas a diferença está diminuindo. Em princípio, agora é evidente, mesmo sem os relatórios COT, que o euro deverá continuar sua fraqueza.
Análise do EUR/USD no 1H
No gráfico de 1 hora, o par exibiu três fases corretivas e, em seguida, caiu bruscamente, sugerindo que a tendência de baixa poderá ser retomada em breve. Como mencionamos anteriormente, esta semana apresenta fatores fundamentais e macroeconômicos muito fortes, portanto, até o final da semana, o preço pode oscilar em qualquer direção. Uma quarta fase corretiva é totalmente possível.
Em 1º de novembro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, bem como as linhas Senkou Span B (1,0575) e Kijun-sen (1,0598). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar ao longo do dia, portanto, isso deve ser levado em consideração ao identificar sinais de negociação. Existem também níveis auxiliares de suporte e resistência, mas os sinais não são formados próximos a eles. Os sinais podem ser "saltos" e "rupturas" de níveis e linhas extremas. Não se esqueça de definir um Stop Loss de equilíbrio se o preço se mover na direção certa por 15 pips. Isso protegerá contra possíveis perdas se o sinal se revelar falso.
Na quarta-feira, não estão programados eventos ou relatórios significativos na União Europeia. Nos EUA, os investidores podem aguardar a divulgação de relatórios sobre a atividade comercial no setor manufatureiro, as vagas de emprego JOLTs, o emprego no setor privado ADP e os pedidos de subisidio de desemprego. À noite, os resultados da reunião do FOMC serão anunciados, e o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, fará um discurso.
Descrição do gráfico:
Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período 1H a partir do período 4H. Elas fornecem sinais de negociação;
Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;
As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.
