A inflação na zona do euro caiu para 2,9% em outubro, em comparação com a previsão de 3,1% e os 4,3% registrados em setembro. Da mesma forma, a inflação subjacente na zona do euro também caiu em outubro, passando de 4,5% em setembro para 4,2%. De acordo com dados recentes, o PIB da zona do euro teve uma contração de -0,1% no terceiro trimestre, o que ficou aquém das expectativas de crescimento zero e do modesto +0,1% registrado no segundo trimestre.
Nesse cenário, com desaceleração da inflação e da atividade econômica na zona do euro, as vozes dos economistas que acreditam que o Banco Central Europeu (BCE) concluiu seu ciclo de aumento das taxas de juros estão ficando mais fortes. Tudo isso tem impacto negativo no euro e no par EUR/USD.
Os índices de atividade de negócios PMI (conforme a S&P Global) para a Alemanha e a zona do euro, divulgados na segunda-feira, confirmaram a contínua desaceleração da atividade econômica na região.
Dados menos convincentes da Europa mostraram que a produção industrial na Alemanha teve uma contração de -1,4% em setembro, uma queda significativa em comparação com o declínio anterior em agosto. Além disso, os dados sobre a dinâmica da inflação industrial na zona do euro refletiram uma desaceleração, com um valor anual de -12,4% em setembro, em comparação com -11,5% em agosto. Isso adicionou pressão extra sobre o euro.
Após essas publicações, o euro permaneceu relativamente estável em relação às principais moedas, mas começou a cair em relação ao dólar americano.
O EUR/USD não conseguiu desenvolver uma correção ascendente acima do nível de resistência chave de 1,0735 (EMA 200 no gráfico diário), que foi testado na quebra da última sexta-feira.
Hoje, o par retomou seu declínio. As posições curtas continuam a ser preferíveis no cenário principal. Um rompimento consecutivo dos níveis de suporte em 1,0655 (EMA 50 no gráfico diário), 1,0641 (EMA 200 no gráfico de 1 hora), e 1,0625 (EMA 200 no gráfico de 4 horas) será um sinal de confirmação.
Nesse caso, o alvo mais próximo para a queda será o nível de suporte local de 1,0530.
Em um cenário alternativo, uma recuperação ocorrerá a partir dos níveis de suporte de 1,0655 e 1,0641, e o EUR/USD irá mais uma vez em direção ao nível de resistência chave de 1,0735. Abaixo desse nível, o par permanece no território de baixa de médio prazo.
No entanto, apenas uma quebra do nível de resistência chave em 1,1020 (EMA 200 no gráfico semanal) fará com que o par retorne ao território de alta de longo prazo.
Por enquanto, como observado acima, posições curtas continuam a ser preferíveis.
Níveis de suporte: 1.0655, 1.0641, 1.0625, 1.0600, 1.0530, 1.0500, 1.0448, 1.0400
Níveis de resistência: 1.0700, 1.0735, 1.0800, 1.0820, 1.0900, 1.0920, 1.1000, 1.1020, 1.1090, 1.1200, 1.1275, 1.1300, 1.1400, 1.1500, 1.1600
