Em minha previsão matinal, destaquei o nível de 1,0663 e recomendei tomar decisões sobre a entrada no mercado com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu lá. A queda e a formação de uma falsa quebra em torno de 1,0663 forneceram um excelente sinal de compra para o euro, resultando em um aumento do par em mais de 30 pontos. Considerando que a negociação está ocorrendo dentro de um canal lateral, o quadro técnico não foi revisado para a segunda metade do dia.
Para abrir posições de compra no EUR/USD, é necessário o seguinte:
A frente, aguardamos os dados sobre o Índice de Opinião do Consumidor da Universidade de Michigan e as expectativas de inflação do consumidor, que podem exercer pressão sobre o par a qualquer momento. Além disso, as declarações dos membros do FOMC, Raphael Bostic e Lorie K. Logan, agora têm liberdade de ação após o discurso de Jerome Powell ontem, indicando claramente que os aumentos das taxas ainda são possíveis.
Em caso de uma reação negativa do mercado aos discursos, os compradores terão que demonstrar força próxima ao mesmo suporte chave de 1,0663, testado várias vezes nesta semana. Somente o desenvolvimento de uma falsa quebra nesse ponto, semelhante ao cenário examinado acima, oferecerá um bom ponto de entrada para posições de compra, antecipando o surgimento de uma tendência de alta e um teste de resistência em 1,0692, que já havia se formado no final do dia anterior. A quebra e a atualização dessa faixa de cima para baixo proporcionarão uma chance de um salto para 1,0722 e 1,0753, com o alvo final em torno de 1,0774, onde planejo realizar o lucro.
No cenário de outro declínio do EUR/USD e da ausência de atividade em 1,0663 na segunda metade do dia, os ursos podem assumir significativamente o controle do mercado no final da semana, intensificando a correção descendente e levando a um movimento descendente maior para 1,0642. Somente a formação de um falso rompimento sinalizará uma entrada no mercado. Eu abriria posições compradas em uma recuperação a partir de 1,0616 com um alvo de uma correção para cima de 30-35 pontos durante o dia.
Para abrir posições de venda no EUR/USD, é preciso fazer o seguinte:
Os vendedores continuam a tentar assumir o controle total do mercado. O euro pode reagir positivamente aos dados de hoje dos EUA, desde que haja uma diminuição nas expectativas de inflação do consumidor. Portanto, a defesa ativa da resistência mais próxima em 1,0692, onde as médias móveis estão localizadas, é uma prioridade máxima. A formação de uma falsa quebra nesse nível fornecerá um bom sinal de venda, continuando a correção para baixo em direção ao suporte em 1,0663. A quebra desse nível com uma consolidação subsequente abaixo fornecerá outro sinal de venda com uma saída para 1,0642. O alvo final será o mínimo de 1,0616, onde terei lucro.
Caso haja um movimento de alta do EUR/USD durante a sessão americana e a ausência de ursos em 1,0692, os compradores retornarão ao mercado e tentarão alcançar a resistência em 1,0722. É possível vender lá, mas somente após uma consolidação malsucedida. Abrirei posições de venda imediatamente em uma recuperação da máxima mensal de 1,0753, com o objetivo de uma correção para baixo de 30-35 pontos.
No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 31 de outubro, houve uma redução nas posições de compra e venda. Tudo isso foi posicionado antes da importante reunião do Federal Reserve dos EUA, na qual foram tomadas decisões para manter a política inalterada. Entretanto, os dados fracos do mercado de trabalho dos EUA, que apontam para um crescimento menos ativo do emprego, sem dúvida causaram uma mudança mais significativa no sentimento que, infelizmente, ainda não está refletida nesse relatório. Essas estatísticas ultimamente reforçam a ideia na mente dos investidores de que o Fed não aumentará mais as taxas de juros e que a política agressiva pode terminar já no início do próximo verão. Isso pressiona o dólar americano e fortalece os ativos de risco.
O relatório COT indica que as posições longas não comerciais diminuíram em 4.735, para 210.834, enquanto as posições curtas não comerciais diminuíram em 4.871, para 125.445. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 1.016. O preço de fechamento caiu de 1,0613 para 1,0603.
Sinais de indicadores:
Médias Móveis
As negociações são conduzidas abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando a possibilidade de novas quedas do euro.
Observação: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário (1H) e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário (D1).
Bandas de Bollinger
Caso haja um declínio, o limite inferior do indicador próximo a 1,0690 atuará como suporte.
Descrições do indicador:
- Média móvel (MA) - Médias móveis de 50 e 30 dias, que definem a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Períodos: 50 (amarelo) e 30 (verde).
- Média Móvel de Convergência/Divergência (MACD) - EMA rápida (média móvel exponencial) período 12, EMA lenta período 26, SMA (média móvel simples) período 9.
- Bandas de Bollinger - Período 20.
- Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
- As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
- As posições curtas não comerciais representam o total de posições curtas abertas de traders não comerciais.
- A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de venda e de compra dos traders não comerciais.
