Em minha previsão da manhã, destaquei o nível de 1,0692 e recomendei tomar decisões de entrada com base nele. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu. O declínio para a área de 1,0692 ocorreu, mas antes da formação de um falso rompimento, ele não aconteceu, portanto, não foi formado um ponto de entrada adequado no mercado. O quadro técnico para a segunda metade do dia foi revisado apenas parcialmente.
Para abrir posições de compra no EUR/USD, é necessário o seguinte:
Durante a sessão europeia, dados muito bons sobre a Alemanha e a zona do euro e o relatório inalterado do PIB permitiram que o euro continuasse a subir, na esperança de que os dados de inflação dos EUA fossem muito melhores do que as expectativas dos economistas. O Índice de Preços ao Consumidor dos EUA está à nossa frente, mas será dada muito mais atenção ao núcleo do Índice de Preços ao Consumidor, excluindo os preços de alimentos e energia, que pode permanecer inalterado ou mostrar uma desaceleração mais lenta do que o esperado. Se isso acontecer, a pressão sobre o euro voltará, e as declarações dos membros do FOMC Michael S. Barr e Lael Brainard não ajudarão a corrigir a situação. Caso haja uma reação negativa do mercado aos dados, os compradores terão de se mostrar próximos à área de suporte de 1,0694, onde as médias móveis estão jogando a seu favor. A formação de uma falsa quebra proporcionará um bom ponto de entrada para posições de compra, esperando um maior desenvolvimento da tendência de alta e outro teste de resistência em 1,0722, onde os vendedores estão atualmente inativos. A quebra e a atualização dessa faixa de cima para baixo permitirão um avanço para 1,0753.
O alvo final será a área de 1,0774, onde realizarei lucros. Entretanto, um aumento tão significativo só ocorrerá no caso de uma desaceleração muito rápida da pressão inflacionária nos Estados Unidos. No caso de um declínio no EUR/USD e da ausência de atividade em 1,0694 na segunda metade do dia, os ursos podem atingir significativamente as ordens stop dos compradores e assumir o controle do mercado. Isso levará a um movimento descendente maior para cerca de 1,0667. Somente a formação de um falso rompimento sinalizará uma entrada no mercado. Considerarei a possibilidade de abrir posições compradas imediatamente em uma recuperação a partir de 1,0642 com o objetivo de uma correção para cima durante o dia na faixa de 30-35 pontos.
Para abrir posições curtas no EUR/USD, são necessários os seguintes pontos:
Os vendedores continuam enfrentando dificuldades. Como evidenciado no gráfico, ainda há uma necessidade de maior presença de vendedores para reverter o mercado, mesmo na região de 1.0722. Somente uma inflação substancialmente alta nos Estados Unidos em outubro deste ano terá impacto. A formação de um falso rompimento em 1.0722 sinalizaria uma oportunidade de venda, prevendo um retorno da pressão sobre o par e uma movimentação em direção ao suporte em 1.0694, estabelecido no final da primeira metade do dia. A quebra desse nível, com uma subsequente consolidação abaixo, forneceria outro sinal de venda, com um alvo de 1.0667. O ponto de saída seria em torno de 1.0642, onde consideraria realizar lucros.
Se durante a sessão americana houver um novo movimento de alta do EUR/USD e a ausência de vendedores em 1.0722, indicando uma tendência positiva, os compradores podem buscar alcançar a resistência em 1.0753, o ponto mais alto do mês. Embora seja possível considerar uma venda nesse ponto, seria preferível esperar por uma consolidação mal-sucedida. Avaliaria abrir posições curtas imediatamente em caso de recuo a partir de 1.0774, visando uma correção descendente na faixa de 30-35 pontos.
No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 7 de novembro, houve uma redução nas posições vendidas e um aumento nas posições compradas. É importante observar que esses dados refletem principalmente a reação do mercado à recente reunião do Federal Reserve dos EUA, na qual foram tomadas decisões para manter a política inalterada. No entanto, na semana passada, os representantes do Fed enfatizaram que as futuras decisões sobre as taxas de juros dependeriam inteiramente dos dados recebidos, não descartando a possibilidade de outro aumento das taxas no final deste ano.
Em um futuro próximo, aguardamos o relatório de inflação dos EUA, um indicador que pode definir a direção do par cambial por várias semanas, juntamente com várias outras estatísticas significativas. Segundo o relatório COT, as posições longas não comerciais aumentaram em 1.649 para 212.483, enquanto as posições curtas não comerciais diminuíram em 2.018 para 123.427. Isso resultou em um aumento do spread entre as posições de compra e venda em 1.064. O preço de fechamento registrou um aumento significativo, alcançando 1,0713 em comparação com 1,0603.
Sinais de indicadores:
Médias móveis:
As negociações estão acima das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando uma tentativa dos compradores do euro de continuar a subir.
Observação: O autor no gráfico de 1 hora determina o período e os preços das médias móveis, o que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1.
Bandas de Bollinger:
Caso haja um declínio, o limite inferior do indicador, próximo a 1,0680, atuará como suporte.
Indicator Descriptions:
• A média móvel (MA) é um indicador que determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
• A média móvel (MA) é um indicador que determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período 30. Marcado em verde no gráfico.
•O Média Móvel de Convergência/Divergência (MACD) é um indicador de momentum de acompanhamento de tendências que mostra a relação entre duas médias móveis do preço de um título. EMA rápida de Período 12. MME lenta de Período 26. SMA Período 9.
• Bandas de Bollinger - um indicador de volatilidade que consiste em um conjunto de linhas que formam um envelope próximo à média móvel. Período 20.
• Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
• As posições longas não comerciais representam o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
• As posições curtas não comerciais representam o total de posições abertas curtas de traders não comerciais.
• A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de compra e venda dos traders não comerciais.
