Na sexta-feira passada, foi gerado apenas um sinal de entrada. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu. Anteriormente, pedi aos traders que prestassem atenção em 1,0925 e recomendei que tomassem decisões de entrada com base nesse valor. O par de moedas subiu, mas não conseguiu testar 1,0925 e formar uma falsa quebra nessa posição. Isso pode ser explicado pela volatilidade extremamente baixa do mercado. Na segunda metade do dia, vimos uma falsa quebra em 1,0925, o que resultou em um sinal de venda e uma ligeira queda do euro em 17 pips.
Condições para abrir posições de compra no EUR/USD:
De acordo com os dados, o PMI de manufatura dos EUA caiu, enquanto o PMI de serviços subiu. Diante desse cenário, os investidores continuaram vendendo o dólar americano, impulsionando assim o euro na segunda metade da sexta-feira. Hoje, além de outro discurso da presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, não há mais nada na agenda. Portanto, sua posição sobre a manutenção de altas taxas de juros pode ajudar o euro a continuar sua tendência de alta. No entanto, não será fácil ultrapassar a alta mensal, assim, é melhor entrar no mercado em um declínio após uma falsa quebra do nível 1,0928. Isso confirmará a presença de compradores no mercado e fornecerá um bom ponto de entrada para posições de compra. Nesse caso, o par pode subir e testar sua alta mensal de 1,0962.
Uma quebra e atualização dessa faixa fornecerá outro sinal de compra e uma chance de atingir uma nova alta próxima de 1,1004. O alvo mais distante será visto em 1,1033, onde é melhor travar os lucros. Se o euro/dólar cair e os touros não conseguirem se manter ativos perto de 1,0928 na primeira metade do dia, o par pode entrar em um canal lateral. Nesse caso, os investidores podem entrar no mercado após uma falsa quebra em torno do nível de suporte de 1,0896. Vou considerar a abertura de posições longas a partir de 1,0857, esperando um aumento de 30-35 pips durante o dia.
Condições para abrir posições de venda no EUR/USD:
Na última sexta-feira, os vendedores tentaram dominar, mas o número de compradores aumentou devido aos preços atraentes do euro em meio às fracas estatísticas dos EUA. Hoje, os ursos podem se tornar ativos somente após uma falsa quebra próxima da alta mensal de 1,0962. Isso sinalizará uma liquidação em antecipação a outra correção para baixo e um teste do nível de suporte de 1,0928. Abaixo desse nível, as médias móveis favorecem os compradores.
Uma quebra e venda abaixo dessa faixa, seguida por um novo teste de alta, deve fornecer outro sinal de venda com um alvo em 1,0896. O alvo mais distante está localizado na baixa de 1,0857, onde é melhor travar os lucros. O teste desse nível pode influenciar significativamente as perspectivas futuras dos compradores. Se o EUR/USD se mover para cima durante a sessão europeia e os ursos não estiverem ativos em 1,0962, a tendência de alta continuará, abrindo caminho para 1,1004. Aqui, os investidores também podem entrar em posições de venda somente após uma consolidação malsucedida. É possível abrir posições de venda após um recuo de 1,1033, esperando uma queda de 30-35 pips.
De acordo com o relatório COT (Commitment of Traders) de 14 de novembro, o número de posições de compra aumentou, enquanto o número de posições de venda caiu. Observe que os dados recentes sobre a inflação indicaram claramente que os aumentos da taxa de juros dos EUA no ciclo atual terminaram, afetando o dólar americano e reduzindo as posições de venda sobre o euro, reavivando assim sua demanda.
As próximas atas da reunião de novembro do Federal Reserve devem esclarecer as dúvidas remanescentes, embora seja evidente que as taxas atingiram o pico e provavelmente diminuirão no próximo ano. O relatório COT revelou que as posições compradas não comerciais aumentaram em 8.707, para 221.190, enquanto as posições vendidas não comerciais diminuíram em 11.144, para 112.283, ampliando o spread entre as posições de compra e venda em 3.283. O preço de fechamento subiu de 1,0713 para 1,0902.
Sinais dos indicadores:
Médias Móveis: Negociações acima das médias móveis de 30 e 50 dias indicam um novo aumento do euro. Observação: Os períodos e preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico de 1 hora (1H), diferindo das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger: No caso de um declínio, a banda inferior em torno de 1,0928 atuará como suporte.
Descrição dos indicadores:
- Média móvel (uma linha amarela no gráfico): identifica as tendências atuais ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período: 50.
- Média móvel (uma linha verde no gráfico): identifica as tendências atuais suavizando a volatilidade e o ruído. Período 30
- Indicador MACD (Média Móvel de Convergência/Divergência): EMA rápida: período 12. EMA lenta: período 26. SMA: período 9.
- Bandas de Bollinger: Período 20.
- Traders não comerciais: especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados critérios.
- Posições longas não comerciais: o total de posições longas abertas de traders não comerciais.
- Posições curtas não comerciais: o número total de posições curtas abertas por traders não comerciais.
- Posição líquida total não comercial: a diferença entre as posições curtas e longas dos traders não comerciais.
