Análise do EUR/USD no 5M
O EUR/USD operou com baixa volatilidade na segunda-feira, e, portanto, não vimos alterações na situação técnica. O par moveu-se da mínima do dia para a máxima em menos de 40 pips. Em geral, não houve movimento. Nesse mercado lateral, o preço saiu do canal descendente, mas acreditamos que isso não pode ser considerado um sinal de reversão de tendência. Atualmente, existe uma boa chance de começar uma correção altista (já que o preço vem caindo por sete ou oito dias), mas não vemos sinais de compra específicos. Também vale a pena observar que em um mercado lateral, as linhas do indicador Ichimoku perdem força. Portanto, não podemos considerar um sinal de compra mesmo se o par superar a Kijun-sen.
As boas notícias são as seguintes. Esta semana trará uma grande quantidade de eventos e relatórios importantes, então é improvável que o par fique parado. Provavelmente, apenas testemunhamos mais uma "segunda-feira entediante", mas o mercado lateral terminará muito rapidamente. Os EUA divulgarão dados cruciais de inflação hoje, e todas as três reuniões dos bancos centrais ocorrerão na quarta e quinta-feira. Portanto, a volatilidade desta semana pode ser bastante forte.
Falando em sinais de negociação, o par gerou dois na segunda-feira. Primeiro, o par rebateu do nível de 1,0757, depois se estabeleceu abaixo dele. No entanto, como havia um mercado lateral claramente definido, ambos esses sinais nem conseguiram desencadear um movimento de 15 pips. Já alertamos que os traders não deveriam esperar movimentos ou tendências fortes na segunda-feira.
Relatório COT:
O último relatório COT data de 5 de dezembro. Nos últimos 12 meses, os dados desse relatório têm mantido consistência com as tendências do mercado. A posição líquida dos grandes traders (segundo indicador) começou a subir em setembro de 2022, coincidindo com a ascensão do euro. No primeiro semestre de 2023, embora a posição líquida não tenha aumentado significativamente, o euro permaneceu em patamares elevados. Contudo, nos últimos três meses, tanto o euro quanto a posição líquida sofreram declínios, conforme previsto. Recentemente, porém, houve uma alta tanto no euro quanto na posição líquida. Isso sugere que o par está se corrigindo para cima, mas há indícios de que esse ciclo de correção pode estar chegando ao fim.
Anteriormente, notamos um afastamento significativo entre as linhas vermelha e verde, geralmente indicativo do fim de uma tendência. Atualmente, após uma pequena correção, essas linhas estão divergindo novamente. Mantemos, portanto, a perspectiva de que a tendência de alta pode estar se esgotando. Na última semana do relatório, o grupo 'não comercial' viu um aumento de 2.200 posições de compra e uma queda de 6.900 posições de venda. Isso resultou em um aumento de 9.100 na posição líquida. Ainda há 152.000 contratos de COMPRA a mais do que contratos de VENDA entre os operadores não comerciais. Mesmo sem os relatórios COT, é evidente que o euro pode continuar a enfraquecer.
Análise do EUR/USD no 1H
No gráfico de 1 hora, o par continua em tendência de baixa, conforme esperado ao longo das últimas semanas. O euro tem mostrado uma queda quase diária, apesar de não reagir aos relatórios dos EUA que o destacaram há duas semanas. Uma possível correção para cima pode acontecer, mas isso dependerá dos eventos desta semana.
No momento, recomendamos considerar a venda. A confirmação de uma correção de alta virá se o par se estabilizar acima da linha Kijun-sen. Contudo, se o preço permanecer abaixo dessa linha crítica, considerar a venda com um alvo em torno de 1,0669.
No dia 12 de dezembro, identificamos os seguintes níveis de negociação: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, além das linhas Senkou Span B (1,0886) e Kijun-sen (1,0772). Essas linhas do indicador Ichimoku podem sofrer alterações ao longo do dia, portanto, é crucial considerar isso ao buscar sinais de negociação. Embora existam níveis de suporte e resistência auxiliares, os sinais de negociação não estão se formando próximo a eles. Os sinais de entrada podem ser identificados por 'saltos' e 'rompimentos' desses níveis e linhas extremos. É importante estabelecer um Stop Loss de equilíbrio se o preço se mover a favor em 15 pips, protegendo contra possíveis perdas se o sinal mostrar-se falso.
Na terça-feira, aguardamos relatórios secundários do Instituto ZEW para a zona do euro e Alemanha, mas eles provavelmente não gerarão grande interesse. O foco do mercado estará no relatório de inflação dos EUA, sendo recomendado total atenção a esse evento.
Descrição do gráfico:
Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;
Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;
As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.
