Na minha previsão para a manhã, enfatizei 143,36 e planejei tomar decisões de entrada com base nisso. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e analisar o que aconteceu. O aumento e a formação de uma falsa quebra próxima de 143,36 permitiram um excelente sinal de venda, resultando em um declínio do par em mais de 30 pontos. Considerando que os níveis da manhã não foram violados, não reconsiderei o quadro técnico para a segunda metade do dia.
Para abrir posições de compra no par USD/JPY:
O fato de o iene continuar a subir e o dólar a cair depende diretamente das estatísticas programadas para a segunda metade do dia. Os dados sobre o número de pedidos iniciais de subsidio desemprego e o PIB do terceiro trimestre deste ano são esperados. Mesmo que o valor final do PIB seja revisado ligeiramente para baixo, é improvável que isso prejudique a correção de baixa observada no par nos últimos dias. Se o relatório for revisado para cima, é provável que o USD/JPY ganhe em crescimento. Planejo agir sobre o declínio após a formação de uma falsa quebra próxima de 142,80, para se recuperar para o máximo diário de 143,36, que não foi ultrapassado na primeira metade do dia. As médias móveis também estão localizadas lá, limitando o potencial de alta do par.
Somente uma quebra e um teste de reversão de cima para baixo dessa faixa será uma opção de compra adequada para mim, capaz de levar a uma correção maior do par para cerca de 143,96. O alvo final será a área de 144,47, onde terei lucro. No cenário de maior queda do USD/JPY e da ausência de atividade dos compradores em 142,80 na segunda metade do dia, a pressão sobre o par persistirá, levando a uma nova liquidação. Nesse caso, tentarei entrar no mercado em torno de 142,32.
Considerarei a abertura de posições compradas somente se houver um falso rompimento nesse cenário. Planejo comprar o USD/JPY imediatamente em uma recuperação apenas a partir de 141,86, com o objetivo de uma correção do par para baixo em 30 a 35 pontos durante o dia.
Para abrir posições de venda no USD/JPY:
Os vendedores exerceram uma forte pressão sobre o par e cumpriram sua tarefa de forma excelente, protegendo 143,36. Enquanto a negociação for conduzida abaixo desse nível, espero que a pressão persista sobre o par. Com as fortes estatísticas dos E.U.A. e um aumento no USD/JPY, vou agir de forma semelhante ao sinal da manhã que discuti acima: a formação de uma falsa quebra em 143,36 é um cenário adequado para eu aumentar as posições curtas, esperando um declínio para 142,80. A quebra e um teste de reversão da parte inferior para a parte superior dessa faixa causarão um golpe mais sério nas posições de compra, removendo as ordens stop e abrindo o caminho para 142,32. Espero a presença de grandes compradores. Um alvo mais distante será a área de 141,86, onde terei lucro.
Se houver crescimento do USD/JPY e a ausência de atividade em 143,36, o que é mais provável, pois esse nível já funcionou uma vez, a demanda pelo dólar voltará. Nesse caso, é melhor adiar as vendas até testar a próxima resistência em 143,96. Se não houver nenhum movimento de queda, venderei o USD/JPY imediatamente em uma recuperação de 144,47, mas contando apenas com uma correção do par para baixo em 30 a 35 pontos durante o dia.
No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 12 de dezembro, houve uma redução nas posições compradas e vendidas. O aumento previsto nas taxas de juros pelo Banco do Japão afetou negativamente as vendas de ienes, levando a uma redução expressiva nas posições de venda. No entanto, a ausência de uma dinâmica positiva nas posições de compra fala por si só. Considerando que o presente relatório precisa capturar a recente postura do regulador de manter uma política monetária extremamente acomodatícia, o curso de ação mais prudente seria desconsiderar o atual equilíbrio de forças refletido nesse relatório. A posição moderada do Federal Reserve, de qualquer forma, exercerá pressão sobre o dólar, portanto, a cada aumento ativo do USD/JPY, aconselho a abertura de posições de venda na continuação do mercado de baixa do par. No último relatório COT, afirma-se que as posições de compra não comerciais caíram 40, para o nível de 28.226, enquanto as posições de venda não comerciais diminuíram em um número significativo de 23.865, para o nível de 109.357. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 4.634.
Sinais de indicadores:
Médias móveis:
As negociações estão abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um novo declínio do par.
Bandas de Bollinger:
Em caso de queda, o limite inferior do indicador, próximo de 142,80, atuará como suporte.
Descrição dos indicadores:
- Média móvel (50 dias): Cor amarela no gráfico.
- Média móvel (30 dias): Cor verde no gráfico.
- Indicador MACD (12-26-9): EMA rápida do período 12, EMA lenta do período 26, SMA do período 9.
- Bandas de Bollinger (20): Período 20.
- Os traders não comerciais: Os especuladores, incluindo traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições, usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
- Posições longas não comerciais: O total de posições abertas de compra de traders não comerciais.
- Posições curtas não comerciais: O total de posições de venda abertas de traders não comerciais.
- Posição líquida total não comercial: A diferença entre as posições de vendas e de compras de traders não comerciais.
