Análise do EUR/USD no 5M
O EUR/USD caiu cerca de 100 pips, aparentemente do nada. Embora essa queda possa parecer inesperada, mencionamos várias vezes que o euro está significativamente sobrecomprado e é injustificadamente caro em termos de dólar. Portanto, a queda já estava prevista há várias semanas, no mínimo.
O mercado não perdeu tempo e começou a vender logo no primeiro dia do novo ano. Isso não significa necessariamente que o par continuará a cair, embora, de nossa perspectiva, esse seria o resultado mais lógico. O par rompeu o canal ascendente, sinalizando o fim da tendência de alta. No mínimo, o par deve passar por uma correção significativa de baixa. No momento, o preço não atingiu a linha Senkou Span B, mas, se romper essa linha, a probabilidade de queda do euro aumentará significativamente.
Ainda acreditamos que é bastante realista que o preço caia para o nível de $1,02. É importante lembrar que o recente movimento de alta foi apenas uma correção. Quando uma correção termina, a tendência é retomada. O período de 24 horas mostra uma tendência de baixa. Portanto, esperamos que o par seja negociado em baixa.
Em termos de dados macro nesta terça-feira, só podemos destacar os dados do PMI de Manufatura da Alemanha e da UE. Como essas foram as segundas estimativas para dezembro, não havia necessidade de esperar qualquer reação importante a esses relatórios. Pode se dizer com segurança que esses relatórios não provocaram a queda de 100 pip.
Com relação aos sinais de negociação, apenas um foi gerado em torno do nível 1,1006 ontem. Posteriormente, o preço continuou a cair e quase atingiu o nível 1,0935. Em todo caso, a realização de lucros para posições de venda deveria ter acontecido próximo desse nível. O lucro foi de pelo menos 40 a 45 pips, o que é bastante decente.
Relatório COT:
O último relatório COT é datado de 26 de dezembro. Durante o primeiro semestre de 2023, a posição líquida dos traders comerciais, que representa a diferença entre as posições compradas e vendidas, teve um aumento mínimo, enquanto o euro permaneceu relativamente alto durante esse período. Posteriormente, tanto o euro quanto a posição líquida diminuíram por vários meses, conforme previsto. No entanto, nas últimas semanas, houve um aumento tanto no euro quanto na posição líquida. Portanto, podemos inferir que o par está passando por uma correção ascendente, mas essas correções não devem ser consideradas como tendências de longo prazo, pois são apenas ajustes.
Anteriormente, observamos um significativo afastamento entre as linhas vermelha e verde, o que geralmente antecede o fim de uma tendência. Atualmente, essas linhas estão se afastando novamente. Isso sustenta a perspectiva de uma possível queda no euro e o encerramento da tendência de alta. Durante a última semana do relatório, o número de posições compradas do grupo não comercial aumentou em 3.100, enquanto o número de posições de vendas aumentou em 300. Isso resultou em um aumento de 2.800 na posição líquida. O número de contratos de compra ainda supera os de venda entre os traders não comerciais em 118.000. Essa diferença é significativa e, mesmo sem os relatórios COT, é evidente que o euro deve continuar a cair.
Análise do EUR/USD no 1H
No gráfico de 1 hora, o EUR/USD fixou-se abaixo da linha Kijun-sen e do canal, o que sugere a possibilidade de uma nova tendência de baixa. O primeiro alvo parece ser a linha Senkou Span B. Do nosso ponto de vista, o dólar americano tem estado em sobrevenda no último mês, e o próximo passo lógico é que ele se mova para cima (ou seja, para baixo para o par EUR/USD).
Hoje, consideramos razoável procurar por uma pequena recuperação de alta. É improvável que o par sofra uma queda acentuada por dois dias consecutivos. No entanto, gostaríamos de lembrar que uma boa quantidade de dados importantes dos EUA será divulgada nesta semana, o que pode apoiar ou pressionar o dólar. Caso haja uma recuperação a partir do nível 1,1006 ou uma consolidação abaixo de 1,0935, você pode considerar posições de venda, tendo como alvo a linha Senkou Span B e níveis como 1,0889,1,0818.
Em 3 de janeiro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, bem como a linha Senkou Span B em 1,0909 e o Kijun-sen em 1,1039. As linhas do indicador Ichimoku podem mudar durante o dia, portanto, isso deve ser levado em consideração ao identificar os sinais de negociação. Não se esqueça de definir um stop loss de equilíbrio se o preço tiver se movido na direção pretendida em 15 pips. Isso o protegerá contra possíveis perdas se o sinal se revelar falso.
Na quarta-feira, não há dados interessantes planejados para a União Europeia. Do lado dos EUA, podemos esperar por dois relatórios: JOLTs e o índice ISM. À noite, serão divulgadas as atas da última reunião do Federal Reserve. Esses três eventos podem desencadear uma forte reação do mercado.
Descrição do gráfico:
Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no gráfico 1H a partir do gráfico 4H. Elas fornecem sinais de negociação;
Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;
As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.
