Análise do EUR/USD no 5M
O EUR/USD continuou em queda na quarta-feira, saindo do canal ascendente. Do ponto de vista técnico, essa movimentação parece lógica e previsível. O euro vinha em ascensão por cerca de três meses, considerada uma correção. Portanto, a atual queda pode marcar o início de uma nova tendência de baixa no curto prazo e a continuação da tendência de baixa no período de 24 horas.
Ontem, o par quase atingiu o 9º nível. Contudo, é importante ressaltar o risco de movimentos inesperados, especialmente no caso do euro, que já teve casos em que se valorizou sem razões justificáveis. Portanto, é fundamental lembrar que as expectativas fundamentais são hipotéticas, e os preços são determinados pelo mercado. A análise técnica apenas visualiza o que está ocorrendo. A negociação deve se basear inteiramente na técnica.
Os EUA divulgaram seu primeiro conjunto importante de relatórios do ano ontem. O número de vagas de emprego (JOLTs) em novembro ficou ligeiramente abaixo das previsões, enquanto o Índice de Gerentes de Compras (PMI) do ISM Manufacturing superou levemente as expectativas. O mercado pareceu considerar o índice ISM mais relevante, resultando em um leve fortalecimento do dólar. No entanto, a reação do mercado foi modesta, e o euro recuperou parte de suas perdas no final do dia.
Em relação aos sinais de negociação, o primeiro surgiu quando o preço se fixou abaixo do nível 1,0935. No entanto, ele entrou imediatamente na faixa de 1,0889-1,0935, com a linha Senkou Span B atravessando-a. Dada a proximidade das linhas e níveis, evitamos abrir negociações entre eles, devido ao risco de movimentos laterais ser consideravelmente alto.
Relatório COT:
O último relatório COT é datado de 26 de dezembro. Durante o primeiro semestre de 2023, a posição líquida dos traders comerciais praticamente se manteve estável, enquanto o euro permaneceu relativamente alto nesse período. Posteriormente, tanto o euro quanto a posição líquida caíram por vários meses, em linha com as previsões. No entanto, nas últimas semanas, observou-se um aumento tanto no euro quanto na posição líquida. Isso sugere uma correção ascendente para o par, mas é crucial notar que as correções são geralmente temporárias.
Anteriormente, notamos um significativo afastamento entre as linhas vermelha e verde, o que frequentemente antecede o fim de uma tendência. Atualmente, essas linhas estão se afastando novamente, sustentando a perspectiva de que o euro pode cair e a tendência de alta pode estar se aproximando do fim. No último relatório semanal, o número de posições de compra no grupo não comercial aumentou em 3.100, enquanto as posições de venda cresceram em 300, resultando em um aumento de 2.800 na posição líquida. O número de contratos de compra ainda supera os de venda entre os traders não comerciais em 118.000. Essa diferença é significativa e, mesmo sem os relatórios COT, sugere uma possível continuação da queda do euro.
Análise do EUR/USD no 1H
No gráfico de 1 hora, o EUR/USD se estabeleceu abaixo da linha Kijun-sen, da linha Senkou Span B, e do canal, o que sugere a possibilidade de uma nova tendência de baixa. No momento, o par está preso entre os níveis de 1,0889 e 1,0935, e pode ser prudente esperar que o preço saia dessa faixa. Como o par vem caindo por vários dias consecutivos, é provável que haja uma correção ascendente para as linhas do indicador Ichimoku.
Hoje, consideramos razoável procurar por uma pequena recuperação de alta, mas o par está atualmente em um canal lateral, portanto, podemos considerar a abertura de negociações assim que as cotações saírem dessa área. No caso de uma consolidação acima do nível de 1,0935, esperamos que o preço suba em direção à linha Senkou Span B e ao nível psicológico de 1,1002. No caso de uma consolidação abaixo de 1,0889, podemos esperar que o preço caia para 1,0818.
Em 4 de janeiro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, bem como a linha Senkou Span B (1,1002) e Kijun-sen (1,1017). As linhas do indicador Ichimoku podem mudar durante o dia, portanto, isso deve ser levado em consideração ao identificar os sinais de negociação. Não se esqueça de definir um stop loss de equilíbrio se o preço tiver se movido na direção pretendida em 15 pips. Isso o protegerá contra possíveis perdas se o sinal se revelar falso.
Na quinta-feira, entre os eventos de certa forma importantes, podemos destacar o relatório de inflação da Alemanha e o relatório ADP dos EUA sobre mudanças no emprego. O mercado pode ignorar esses dados, mas eles ainda são mais importantes em comparação com outros relatórios.
Descrição do gráfico:
Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;
Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;
As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.l group.
