Análise do EUR/USD no 5M
O par EUR/USD negociou com clara positividade na sexta-feira. No entanto, os ursos estiveram no comando no início e no fim do dia, então, no geral, nem o euro nem o dólar conseguiram fortalecer suas posições. Ainda assim, mais uma vez, o euro negociou positivamente quando não era esperado que fizesse isso.
Do ponto de vista técnico, os movimentos de sexta-feira foram bastante previsíveis. O par encontrou-se em uma faixa de preço limitada e mais ou menos permaneceu dentro dela. O preço vinha caindo durante toda a semana, então uma correção altista era inevitável. Agora podemos esperar que essa história tenha terminado na sexta-feira. Atualmente, o preço ainda está abaixo das linhas-chave do indicador Ichimoku, então ainda pode cair. O único problema é o nível de 1.0889, do qual o preço já se recuperou duas vezes.
Do ponto de vista macroeconômico, o relatório de inflação da zona do euro exerceu pressão sobre a moeda única, já que o valor real acabou sendo mais baixo do que a previsão. No entanto, não podemos dizer o mesmo para os relatórios dos EUA. Apesar dos valores positivos para o Non-Farm Payrolls e desemprego, o dólar diminuiu significativamente após a divulgação deles, já que os traders, por algum motivo, consideraram a revisão para baixo dos valores de outubro e novembro no relatório do Non-Farm Payrolls mais importante do que o valor mais recente de dezembro. Em geral, o dólar perdeu a chance de se fortalecer ainda mais.
Os sinais de negociação foram bastante bons, com níveis e linhas-chave executados quase perfeitamente. Durante a sessão europeia, o preço se estabilizou abaixo do nível de 1.0935, após o qual testou o nível de 1.0889. Os traders poderiam ganhar cerca de 20 pips com uma posição curta. Os rebotes do nível de 1.0889 possibilitaram a abertura de posições longas, e subsequentemente, o preço atingiu o Kijun-sen, do qual também teve um rebote perfeito. Outros 65 pips de lucro. Rebotes da linha crítica também poderiam ser usados para entrar em negociações, e no final do dia, o preço retornou a 1.0935, possibilitando ganhar cerca de 30 pips.
Relatório COT:
O último relatório COT foi publicado em 2 de janeiro. No primeiro semestre de 2023, a posição líquida dos traders comerciais teve um aumento mínimo, enquanto o euro manteve-se relativamente elevado durante esse período. Posteriormente, tanto o euro quanto a posição líquida declinaram por vários meses, em linha com as previsões. Entretanto, nas últimas semanas, tanto o euro quanto a posição líquida têm registrado aumentos. Isso sugere uma correção de alta no par, porém, é importante notar que as correções tendem a ser temporárias.
Observamos anteriormente um significativo afastamento entre as linhas vermelha e verde, um sinal que normalmente antecede o fim de uma tendência. Atualmente, essas linhas estão se afastando novamente. Isso reforça a perspectiva de que o euro possa declinar e a tendência de alta possa se encerrar. Durante a última semana do relatório, o número de posições de compra do grupo não comercial aumentou em 700, enquanto o número de posições de venda diminuiu em 1.300. Como resultado, a posição líquida cresceu em 2.000.
Embora o número de contratos de compra ainda seja maior do que os de venda entre os traders não comerciais, com uma diferença significativa de 120.000, mesmo sem os relatórios COT, a indicação é de que o euro possa continuar em declínio.
Análise do EUR/USD no 1H
No gráfico de 1 hora, o EUR/USD mantém-se abaixo da linha Kijun-sen e da linha Senkou Span B, mantendo a tendência de baixa. O nível de 1,0889 atua como suporte, limitando a queda do euro, no entanto, mantemos a perspectiva de uma tendência de baixa prolongada e marcante.
Hoje, é razoável antecipar um movimento do par em direção ao nível de 1,0889. Considerando ser uma segunda-feira, espera-se baixa volatilidade, tornando uma distância de 45 pips significativa para os traders. Mesmo se houver uma possível alta inicial no EUR/USD, não a interpretaremos como o início de uma nova tendência de alta.
Para o dia 8 de janeiro, destacamos os seguintes níveis de negociação: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0818, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, 1,1234, 1,1274, juntamente com as linhas Senkou Span B (1,1024) e Kijun-sen (1,0961). É importante notar que as linhas do indicador Ichimoku podem mudar ao longo do dia, impactando os sinais de negociação. Recomenda-se configurar um stop loss de equilíbrio se o preço se mover 15 pips na direção desejada, como precaução contra possíveis perdas caso o sinal se mostre falso.
Hoje, o destaque no calendário econômico é apenas para os dados de vendas no varejo da zona do euro. O calendário dos EUA está vazio, sugerindo movimentos de queda com baixa intensidade.
Descrição do gráfico:
Os níveis de suporte e resistência são representados por linhas vermelhas mais espessas que indicam áreas onde uma tendência pode chegar ao fim. Embora não gerem sinais de negociação diretos, são cruciais para identificar possíveis pontos de reversão.
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são componentes do indicador Ichimoku, plotadas nos períodos de 1H e 4H. Essas linhas fornecem sinais de negociação significativos, muitas vezes indicando possíveis movimentos do mercado.
Os níveis extremos são representados por linhas vermelhas mais finas, geralmente onde o preço reagiu fortemente no passado. Eles oferecem sinais de negociação ao serem pontos em que o preço mostrou histórico de rebote.
As linhas amarelas representam linhas de tendência, canais de tendência e outros padrões técnicos que ajudam a identificar possíveis direções futuras do mercado.
Os indicadores 1 e 2 nos gráficos COT se referem ao tamanho da posição líquida para cada categoria de traders, com o indicador 2 especificamente indicando o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.
