Análise do EUR/USD no 5M
A queda do EUR/USD permaneceu constante na quinta-feira. O par estava claramente em uma fase de estagnação por quase duas semanas, mas agora há pelo menos alguns sinais de recuperação. É importante notar que um mercado estagnado não é favorável para os traders. Se não houver movimento, será extremamente difícil gerar lucros, não importa como você opera.
No entanto, ao mesmo tempo, a volatilidade permanece relativamente baixa. Não houve eventos ou relatórios significativos nesta semana, então os participantes do mercado não estão com pressa de abrir novas posições. Vários representantes do Federal Reserve e do Banco Central Europeu (BCE) fizeram discursos e, como antes, a mensagem deles é que não há um plano claro para flexibilização monetária em 2024. Ambos os bancos centrais agirão com base na inflação e em outros dados macroeconômicos que refletem o estado da economia. Portanto, o mercado só pode especular sobre as ações dos bancos centrais neste ano e tenta negociar de acordo no último mês.
Ontem, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, fez um discurso, que não foi muito diferente do anterior. Lagarde disse que o BCE considerará a possibilidade de reduzir as taxas mais perto do verão. Portanto, não há motivo para se preocupar; as taxas de juros na União Europeia provavelmente não serão reduzidas em janeiro ou março. O mesmo se aplica aos Estados Unidos. Apesar das expectativas de mercado para o primeiro corte de juros na segunda reunião do ano, é mais provável que o início do ciclo de flexibilização monetária seja adiado.
Como os movimentos foram relativamente fracos ontem, os sinais de negociação não foram muito fortes. O preço gerou dois sinais de venda próximos do nível de 1.0889 que não foram muito precisos; depois conseguiu cair cerca de 20-30 pips. Os traders poderiam ter ganho essa quantia de lucro se fechassem suas posições manualmente mais perto da noite, já que simplesmente não havia outros sinais disponíveis.
Relatório COT (Compromissos dos Traders):
O relatório COT mais recente é datado de 2 de janeiro. Na primeira metade de 2023, a posição líquida dos traders comerciais quase não aumentou, mas o euro permaneceu relativamente alto durante esse período. Em seguida, tanto o euro quanto a posição líquida caíram por vários meses, como previmos. No entanto, nas últimas semanas, tanto o euro quanto a posição líquida vêm subindo. Portanto, podemos concluir que o par está corrigindo para cima, mas as correções não podem durar para sempre porque são apenas correções.
Anteriormente, destacamos que as linhas vermelha e verde se afastaram significativamente uma da outra, o que muitas vezes antecede o fim de uma tendência. Atualmente, essas linhas estão se afastando novamente. Portanto, apoiamos o cenário no qual o euro deve cair e a tendência de alta deve terminar. Durante a última semana relatada, o número de posições de compra para o grupo não comercial aumentou em 700, enquanto o número de posições de venda diminuiu em 1.300. Consequentemente, a posição líquida aumentou em 2.000. O número de contratos de compra ainda é maior do que o número de contratos de venda entre os traders não comerciais em 120.000. A diferença é significativa, e mesmo sem os relatórios COT, fica claro que o euro deve continuar a cair.
Análise do EUR/USD no 1H
No gráfico de 1 hora, o EUR/USD permanece abaixo das linhas do indicador Ichimoku, indicando que a tendência de baixa persiste. O preço ultrapassou o nível de 1.0889, o que pode impulsionar a tendência de baixa no futuro próximo. Esperamos uma queda pronunciada no euro.
Hoje, sugerimos considerar posições de venda com 1.0818 como alvo. Para fazer isso, deve haver uma reversão de baixa do preço perto do nível de 1,0889 ou próximo da linha crítica. O euro poderia subir, o que podemos identificar pelo fechamento do preço acima da Kijun-sen. No entanto, a linha Senkou Span B está bastante próxima, então não recomendamos pressa para abrir posições longas.
Em 19 de janeiro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, além da linha Senkou Span B (1.0939) e da Kijun-sen (1.0907). As linhas do indicador Ichimoku podem se deslocar durante o dia, então isso deve ser levado em consideração ao identificar sinais de negociação. Não se esqueça de definir um Stop Loss de equilíbrio se o preço se mover na direção desejada por 15 pips. Isso o protegerá contra possíveis perdas se o sinal se revelar falso.
Na sexta-feira, Lagarde falará novamente, mas é improvável que ela anuncie algo novo em comparação com seus outros discursos desta semana. O calendário dos EUA inclui relatórios secundários sobre novas vendas de casas e o sentimento do consumidor da Universidade de Michigan.
Descrição do gráfico:
Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;
Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;
As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.
