Ontem, o par apresentou diversos sinais de entrada. Vamos examinar o gráfico de 5 minutos e discutir os eventos. Na minha previsão anterior, destaquei o nível de 1,0900, sugerindo decisões de entrada com base nesse ponto. Um aumento seguido por uma falsa quebra desse nível gerou um sinal de venda, porém o par não registrou uma queda ativa. Mais tarde, durante a tarde, a resistência e a formação de uma falsa quebra em 1,0931 resultaram em um sinal de compra, impulsionando o par a subir 30 pips. A pressão de baixa intensa próxima a 1,0966 proporcionou um ponto de entrada para o desenvolvimento de uma tendência, levando o preço de volta a aproximadamente 1,0931.
Para posições de compra no EUR/USD
Os robustos dados do PIB dos EUA e o tom dovish dos representantes do Banco Central Europeu foram suficientes para exercer pressão sobre o euro. Como resultado, o par atingiu a mínima mensal, da qual ainda não se recuperou. Na primeira metade do dia de hoje, teremos apenas dados sobre o principal índice de sentimento do consumidor da Alemanha, mudanças na oferta monetária M3 da zona do euro e empréstimos do setor privado. Esses relatórios podem não impulsionar a recuperação do euro, e os compradores terão que considerar cuidadosamente como defender o suporte mais próximo em 1,0823.
Uma possível estratégia seria observar a formação de uma falsa quebra nesse ponto, combinada com dados alemães sólidos, como uma opção adequada para entrar no mercado, visando uma correção ascendente em direção a 1,0852. Somente uma quebra e teste mais baixos dessa faixa criariam um bom ponto de entrada para posições de compra, mirando uma correção para cima e potencialmente testando 1,0874, alinhado com as médias móveis descendentes. O alvo final é estabelecido na alta de 1,0900, onde planejo realizar lucros.
Se o EUR/USD cair e não apresentar atividade em 1,0823 na primeira metade do dia, o que é provável, a pressão sobre o par retornará. Nesse cenário, considerarei entrar no mercado após a formação de uma falsa quebra próxima a 1,0782. A abertura de posições de compra seria considerada em uma recuperação a partir de 1,0744, com o objetivo de uma correção ascendente de 30-35 pips ao longo do dia.
Para posições de venda no EUR/USD:
Os ursos mantêm as chances de construir uma nova tendência. Para isso, será necessário defender a marca de 1,0852 e empurrar o par em direção a 1,0823, um nível que já foi testado duas vezes na última semana. Se o par subir na primeira metade do dia, a formação de um falso rompimento em 1,0852 confirmaria a presença de grandes participantes no mercado, possivelmente impulsionando o par em direção à área de 1,0823. Somente após uma quebra e consolidação abaixo dessa faixa, seguida por um novo teste ascendente, espero identificar outro sinal de venda em 1,0782. O alvo final nesse cenário é a baixa de 1,0744, onde planejo realizar os lucros.
Caso o EUR/USD apresente movimento ascendente durante a sessão europeia sem atividade de baixa em 1,0852, e considerando dados positivos da Alemanha e da zona do euro, a demanda por EUR/USD pode retornar. Nesse caso, é possível que o par recupere as perdas sofridas ontem, mantendo-se dentro do canal lateral. Diante dessa situação, adiaria a entrada em posições de venda até que o preço teste a próxima resistência em 1,0874. Poderia considerar a venda nesse ponto, mas apenas após uma consolidação mal-sucedida. Planejo iniciar posições de venda em uma recuperação a partir de 1,0900, visando uma correção para baixo de 30-35 pips.
Relatório COT:
No relatório COT (Commitment of Traders) de 16 de janeiro, houve uma diminuição nas posições longas e um aumento nas posições curtas, o que indica uma mudança no equilíbrio de poder a favor do dólar americano. Obviamente, um mercado de trabalho forte e uma alta probabilidade de um novo pico na inflação dos EUA no início deste ano ajudam a manter as chances de uma política apertada do Federal Reserve. Se o momento do primeiro corte da taxa do Fed for adiado para um período posterior, isso ajudará o dólar a se fortalecer contra o euro. A reunião do Banco Central Europeu será realizada esta semana, e o Banco também pode deixar as taxas inalteradas em sua luta contra a inflação, o que deve nivelar a posição do euro no par EUR/USD e ajudar a manter o preço dentro do canal. O relatório COT indicou que as posições longas não comerciais caíram 4.179 para 204.294, enquanto as posições curtas não comerciais aumentaram 10.606 para 100.202. Como resultado, a diferença entre posições longas e curtas aumentou 666.
Sinais de indicadores:
Médias móveis:
A negociação abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias indica uma possível queda no par.
Observe que o período de tempo e os níveis das médias móveis são analisados somente para o gráfico 1H, o que difere da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico 1D.
Bandas de Bollinger
Se o EUR/USD cair, o limite inferior do indicador próximo a 1,0810 servirá como suporte.
Descrição dos indicadores:
- A média móvel de um período de 50 dias determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído; marcada em amarelo no gráfico;
- A média móvel de um período de 30 dias determina a tendência atual, suavizando a volatilidade e o ruído; marcada em verde no gráfico;
- Indicador MACD (Convergência/Divergência de Média Móvel): EMA rápida com um período de 12 dias; EMA lenta com um período de 26 dias. SMA com um período de 9 dias;
- Bandas de Bollinger: período de 20 dias;
- Traders não comerciais são especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado futuro para fins especulativos e atendem a certos requisitos;
- Posições de compra não comerciais representam o número total de posições de compra abertas por traders não comerciais;
- Posições de venda não comerciais representam o número total de posições de venda abertas por traders não comerciais;
- A posição líquida não comercial é a diferença entre as posições de compra e venda de traders não comerciais.
