A semana passada marcou uma nova fase de movimento corretivo para a principal criptomoeda e para todo o mercado. Após despencar para US$ 42 mil, o Bitcoin se consolidou e resistiu a cair abaixo de US$ 40,5 mil, raramente testando essa zona de suporte. No entanto, na semana passada, o nível de US$ 42 mil foi ultrapassado e, posteriormente, devido aos altos volumes de venda, o nível de US$ 40,5 mil também foi ultrapassado.
A criptomoeda continuou a flutuar próximo de US$ 40,5 mil, mas, por fim, o nível de suporte principal de US$ 40,5 mil também foi rompido. A pressão de venda aumentou, levando o Bitcoin a testar novamente o nível de US$ 39.000 e a atingir brevemente US$ 38.5.000, onde foi estabelecida um máximo local. Em seguida, houve uma correção local de alta, que, por todos os indicadores, pareceu incomum. No entanto, a improvável previsão de alta do BTC foi cumprida, e a criptomoeda se fixou com confiança acima de US$ 40 mil e, posteriormente, em US$ 41 mil.
A tendência de queda chegou ao fim?
A recuperação acima de $40 mil e o subsequente aumento de preço para $42 mil marcaram o retorno triunfante dos compradores ao mercado. Esse processo coincidiu com a exaustão final dos volumes de vendas do fundo Grayscale, de acordo com os dados do JPMorgan. Se seguirmos o cenário de que a queda no BTC/USD se deve exclusivamente à massiva venda da Grayscale, deveríamos esperar que o valor do BTC se recupere para $45 mil e além na nova semana de negociação.
No entanto, do ponto de vista técnico, a situação parece mais complexa. Se fizermos uma retração de Fibonacci do pico local de US$ 48,9 mil para a baixa atual de US$ 38,5 mil, a correção de alta do BTC/USD nesta fase só atingiu o nível de Fibonacci de 0,382, que, na maioria dos casos, não é o ponto final. Normalmente, a correção de um ativo em uma onda de impulso termina entre os níveis 0,500 e 0,618. Isso sugere que o Bitcoin tem o potencial de subir para US$ 45 mil, e esse movimento de preço estará dentro da estrutura de uma tendência de queda significativa.
Considerando isso, puramente de uma perspectiva analítica, a correção do BTC/USD provavelmente terminou, já que a estrutura da tendência local de queda foi violada. No entanto, a partir de uma perspectiva mais ampla e em termos de análise técnica, o Bitcoin precisa se consolidar acima de US$ 45 mil para uma ruptura definitiva do sentimento de baixa e uma retomada do movimento em direção a novos máximos.
Fatores fundamentais
Em 31 de janeiro, a tão esperada reunião do Federal Reserve será realizada, o que determinará o futuro dos mercados financeiros nas próximas semanas. Essa decisão será crucial para o mercado de criptomoedas, pois finalmente esclarecerá quando a autoridade planeja iniciar uma política de flexibilização da taxa de juros. Os dados mais recentes de inflação, a estabilidade da economia dos EUA e um mercado de trabalho robusto geram dúvidas para os investidores sobre se o Federal Reserve começará a reduzir as taxas de juros no primeiro semestre de 2024.
Os analistas da Nomura acreditam que nos próximos 12 meses deste ano, a taxa de juros será reduzida em 1%, mas ainda não se sabe quando o processo começará. Os investidores estão ansiosos para ouvir essas informações na próxima coletiva de imprensa de Jerome Powell, já que os mercados não têm dúvidas de que a taxa de juros permanecerá nos níveis atuais. A preocupação está na possibilidade de outro aumento da taxa para 5,75%, e é essa possibilidade que gera dúvidas entre os investidores.
Análise do BTC/USD
Enquanto isso, o mercado de Bitcoin está passando por uma calmaria local após fins de semana agitados, e há todos os motivos para acreditar que o nível atual de atividade de negociação continuará até quarta-feira. Também é muito provável que o ativo faça um movimento preventivo de preço, tentando antecipar as ações do Federal Reserve. Em 29 de janeiro, o BTC/USD está sendo negociado a US$ 42,1 mil, com volumes diários de negociação próximo de US$ 15 bilhões. Também foi observado um crescimento significativo na atividade de endereços exclusivos na rede BTC, o que é um sinal de alta.
No entanto, como mencionamos anteriormente, o Bitcoin pode continuar a subir até US$ 45 mil dentro da estrutura da tendência global de queda. Considerando isso, vale a pena destacar um nível-chave, além dos US$ 45 mil, que servirá como um ímã para o preço no caso de novas altas. O nível de resistência mais próximo está localizado em US$ 43,8 mil, no nível 0,5 de Fibonacci. Existe a possibilidade de que a correção de alta do ativo termine aqui, após o que se seguirá o próximo impulso para US$ 37.000.
Conclusão
O Bitcoin está em uma encruzilhada, e a reunião do Federal Reserve pode fornecer respostas para todas as perguntas que nos interessam. Com grande probabilidade, a retórica de Jerome Powell não será otimista, e, portanto, é provável que o Bitcoin continue a subir e alcance a faixa de US$ 43,8 a US$ 45 mil. Após isso, pode começar um novo impulso de queda. No entanto, não se pode descartar a ativação de compradores e a consolidação bem-sucedida acima dessa área, o que marcaria o início de um movimento ascendente em direção a uma nova alta local, possivelmente a última antes do halving, evento no qual a recompensa fornecida aos mineradores por adicionar um novo bloco à blockchain do Bitcoin é reduzida pela metade.
