Análise do EUR/USD no 5M
Na sexta-feira, o EUR/USD continuou sua correção ascendente. Esta fase corretiva tem persistido por quatro dias consecutivos, apesar de uma breve queda nos preços antes desse período. A volatilidade permaneceu bastante baixa, em parte devido ao fraco contexto fundamental e macroeconômico da semana passada. No entanto, é importante lembrar que o mercado está em constante movimento e negociação, não dependendo exclusivamente de notícias e relatórios significativos. Esta semana, há diversos eventos importantes que podem incentivar os traders a se tornarem mais ativos.
No geral, a tendência de baixa continua. É evidente nos prazos mais longos que o par vem declinando há mais de um mês. Apesar disso, o movimento descendente tem sido gradual. Não há motivo para preocupação, já que o euro ainda está se desvalorizando conforme nossas expectativas. Seria improvável que o euro caísse 500-600 pips em apenas algumas semanas.
Na sexta-feira, o único relatório notável foi a segunda estimativa da inflação na Alemanha. No entanto, não provocou qualquer reação significativa, uma vez que as duas estimativas foram idênticas. Na segunda metade do dia, os EUA divulgaram subitamente seu relatório mensal de inflação de dezembro. Mais uma vez, não houve uma reação substancial do mercado. Embora o mercado tenha tentado parecer indiferente, uma reação de 20 pips não corresponde exatamente às expectativas dos traders.
Não houve sinais técnicos notáveis na sexta-feira. Ao longo do dia, o preço aproximou-se do nível de 1,0757, mas não conseguiu alcançá-lo. Durante o restante do tempo, permaneceu ao redor desse nível. Além disso, não houve tentativas significativas de se aproximar de outros níveis ou linhas importantes. Portanto, não surgiram sinais de negociação na sexta-feira, e consequentemente, não houve interesse em ingressar no mercado.
Relatório COT:
O último relatório COT é de 6 de fevereiro. A posição líquida dos traders não comerciais tem sido de alta há muito tempo. O número de posições compradas é muito maior do que o número de posições vendidas. Entretanto, nas últimas semanas, o número de posições compradas vem diminuindo, enquanto o número de posições vendidas está aumentando, o que se alinha com o movimento atual do euro e com nossas expectativas.
Acreditamos que o euro deve cair e que a tendência de alta deve terminar. Durante a última semana do relatório, o número de posições compradas do grupo não comercial aumentou em 2.000, enquanto o número de posições de venda aumentou em 28.800. Assim, a posição líquida caiu em 16.600. O número de contratos de compra ainda é maior do que o número de contratos de venda entre os traders não comerciais em 62.000. A diferença é muito grande, mas está se tornando menor. Mesmo sem os relatórios COT, está claro que o euro deve cair ainda mais.
Análise do EUR/USD no 1H
No gráfico de 1 hora, a tendência de baixa persiste. Como a economia dos EUA continua a mostrar fortes resultados e raramente decepciona, enquanto a economia europeia permanece estagnada, o euro pode continuar a cair ainda mais. Em nossa opinião, quase todos os fatores atuais indicam que o dólar se fortalecerá. Nos primeiros dias da nova semana, esperamos que o preço se consolide abaixo da linha crítica ou se recupere da linha B do Senkou Span. No entanto, seja cauteloso, pois os movimentos do par ainda estão muito fracos no momento.
Em 12 de fevereiro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1137, 1,1185, bem como a linha Senkou Span B (1,0813) e as linhas Kijun-sen (1,0762). As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, portanto, isso deve ser levado em consideração ao identificar os sinais de negociação. Não se esqueça de definir um stop loss de equilíbrio se o preço tiver se movido na direção pretendida em 15 pips. Isso o protegerá contra possíveis perdas se o sinal se revelar falso.
Na segunda-feira, vários representantes do Banco Central Europeu, incluindo o economista-chefe Philip Lane, farão um discurso. Isso pode ser interessante, mas é improvável que tenha um impacto direto sobre a taxa de câmbio do euro. Vários funcionários do Federal Reserve também falarão, mas não esperamos que seus comentários tenham uma forte influência sobre o movimento do par.
Decriçãodo gráfico:
Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas espessas próximas às quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são linhas do indicador Ichimoku, traçadas no período de 1H a partir do de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;
Níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;
Linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;
O Indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;
O Indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo Não Comercial.
