Análise do EUR/USD no 5M
O EUR/USD teve uma ligeira correção para cima na quarta-feira, mas ainda não conseguiu atingir a linha crítica. O par apresentou pouca volatilidade. O euro sofreu uma queda acentuada na terça-feira, impulsionado pelo relatório da inflação dos EUA. No entanto, não é razoável esperar que o euro perca 50-100 pips todos os dias. Acreditamos que o euro continuará caindo gradualmente.
É interessante notar que o par poderia ter se fortalecido mais na quarta-feira. A UE divulgou dois relatórios que poderiam ter apoiado os compradores. No entanto, com a estagnação da economia da zona do euro em uma base trimestral, a leitura preliminar foi de 0%. Embora a produção industrial tenha excedido significativamente as previsões, o relatório foi considerado de importância secundária pelo mercado. Ontem, mencionamos que seria difícil para o euro encontrar apoio, e que os relatórios tinham pouco impacto no mercado.
Portanto, o quadro técnico permaneceu inalterado no último dia. O euro ainda carece de fatores de crescimento, especialmente considerando que os relatórios econômicos continuam a favorecer o dólar. Além disso, a menor probabilidade de flexibilização monetária do Federal Reserve em março e depois pode dar suporte ao dólar. Acreditamos que o euro deve mostrar uma queda pronunciada, de pelo menos mais 300-400 pips.
Quanto aos sinais de negociação, o par não formou nenhum sinal de entrada relevante ontem. Isso não é surpreendente, dado que a volatilidade foi de apenas cerca de 40 pips. Ao longo do dia, o preço nem sequer se aproximou de quaisquer linhas ou níveis importantes. Assim, não havia motivos para abrir negociações ontem.
Relatório COT:
O último relatório COT é de 6 de fevereiro. A posição líquida dos traders não comerciais tem sido de alta há algum tempo. O número de posições de compra é muito maior do que o número de posições de venda. Mas, nas últimas semanas, o número de posições de compra tem diminuído, enquanto o número de posições de venda está aumentando, o que se alinha com o movimento atual do euro e com nossas expectativas.
Acreditamos que o euro deve cair e que a tendência de alta deve terminar. Durante a última semana do relatório, o número de posições compradas do grupo não comercial aumentou em 2.000, enquanto o número de posições vendidas aumentou em 28.800. Assim, a posição líquida caiu em 16.600. O número de contratos de compra ainda é maior do que o número de contratos de venda entre os traders não comerciais em 62.000. A diferença é bastante grande, mas estamos começando a ver uma mudança perceptível. Mesmo sem os relatórios COT, está claro que o euro deve cair ainda mais.
Análise do EUR/USD no 1H
No gráfico de 1 hora, a tendência de baixa persiste. Em nossa opinião, todos os fatores atuais sugerem que o dólar irá se fortalecer. Ontem, o relatório de inflação do Reino Unido apoiou a moeda americana, mas vale ressaltar que este não é o primeiro relatório ou evento que deu apoio ao dólar. Em geral, o cenário fundamental atualmente favorece a moeda norte-americana. Portanto, esperamos que o euro caia. O alvo mais próximo é a área de 1,0658-1,0669.
Em 15 de fevereiro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, bem como o Senkou Span B (1,0813) e o Kijun-sen (1,0751). As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, portanto, isso deve ser levado em consideração ao identificar os sinais de negociação. Não se esqueça de definir um stop loss de equilíbrio se o preço tiver se movido na direção pretendida em 15 pips. Isso o protegerá contra possíveis perdas se o sinal se revelar falso.
Na quinta-feira, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, fará um discurso. Como sua retórica vem mudando recentemente para um tom mais dovish, é possível que hoje ouçamos algumas declarações "suaves". Essas declarações podem representar uma ameaça ao euro. Os EUA divulgarão três relatórios menores sobre a produção industrial, vendas no varejo e pedidos de seguro-desemprego. Acreditamos que a reação a eles será fraca e não afetará o quadro técnico geral. O euro pode continuar caindo.
Descrição do gráfico:
Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, plotadas no período de 1H a partir do período de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;
Os níveis extremos são linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;
As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de traders;
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.
