Anásise do EUR/USD no 5M
O EUR/USD continuou sua correção de alta na sexta-feira. O par está atualmente se movendo em direção à linha Senkou Span B, que pode ser considerada uma "linha de tendência". Se ele se estabilizar abaixo dela, as perspectivas de uma tendência de baixa permanecem, mas se subir acima dela, isso pode mudar a tendência para uma alta. Após uma queda relativamente longa (o euro estava em baixa por um mês e meio), a correção de alta parece lógica e inevitável. No entanto, não acreditamos que isso marque o fim da queda do euro. Todos os dias, recebemos mais evidências de que o primeiro corte de taxa do Federal Reserve ocorrerá em junho, o que é "apenas" 3 meses depois do que o mercado esperava e já foi incorporado à taxa de câmbio atual do dólar. Portanto, acreditamos que a moeda dos EUA deva continuar a se fortalecer.
O par caiu e subiu na sexta-feira. Os EUA divulgaram dois relatórios, sendo que um deles apoiou o dólar, e o outro levou a uma queda. Note que o mercado teve uma reação fraca em ambos os casos (não mais do que 25 pips). No entanto, o Índice de Preços ao Produtor apoiou a moeda dos EUA, enquanto o Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan a pressionou para baixo.
Falando em sinais de negociação, houve três na sexta-feira, mas a volatilidade foi bastante decepcionante, tornando muito difícil obter lucro. Durante a sessão europeia, o preço reverteu do nível de 1,0757 e subiu 15 pips. Durante a sessão dos EUA, o preço se estabilizou abaixo do Kijun-sen e caiu 10 pips. Então, o preço se estabilizou acima de 1,0757, e o par cresceu apenas 20 pips. Portanto, o problema estava relacionado ao fato de que a volatilidade estava baixa em vez dos sinais em si. O primeiro trade fechou no ponto de equilíbrio com um Stop Loss, o segundo com uma pequena perda, e o terceiro com um lucro de cerca de 20 pips.
Relatório COT:
O último relatório COT é datado de 13 de fevereiro. A posição líquida dos traders não comerciais tem sido otimista há algum tempo. Em termos mais simples, o número de posições de compra no mercado é maior do que o número de posições de venda. No entanto, ao mesmo tempo, a posição líquida dos traders não comerciais vem diminuindo nos últimos meses, enquanto a dos traders comerciais vem aumentando. Isso indica uma mudança para um viés baixista, já que os especuladores estão acumulando posições de venda no euro. Não vemos nenhum fator fundamental que possa sustentar o crescimento do euro a longo prazo, enquanto a análise técnica também sinaliza a formação de uma tendência de baixa.
Já chamamos sua atenção para o fato de que as linhas vermelha e azul divergiram significativamente, muitas vezes precedendo o fim de uma tendência. Atualmente, essas linhas estão se movendo uma em direção à outra (indicando uma reversão de tendência). Portanto, acreditamos que o euro continuará caindo. Durante a última semana de relatórios, o número de posições longas para o grupo não comercial aumentou em 8.300, enquanto o número de posições de venda aumentou em 17.700. Consequentemente, a posição líquida caiu em 9.400. O número de contratos de compra ainda é maior do que o número de contratos de venda entre os traders não comerciais em 52.000 (anteriormente 63.000). Assim, os traders comerciais continuam a vender o euro.
Análise do EUR/USD no 1H
No gráfico de 1 hora, a tendência de baixa persiste, mesmo que o par tenha se consolidado acima do Kijun-sen. Em nossa opinião, todos os fatores atualmente sugerem que o dólar irá se fortalecer. Portanto, esperamos que o euro caia. O alvo mais próximo é a área de 1,0658-1,0669 e o par pode atingir este objetivo num futuro próximo. Agora precisamos esperar que a fase corretiva termine e o preço se estabeleça firmemente abaixo da linha crítica.
Em 19 de fevereiro, destacamos os seguintes níveis para negociação: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, bem como as linhas Senkou Span B (1.0810) e Kijun-sen (1.0747). As linhas do indicador Ichimoku podem se mover durante o dia, portanto, isso deve ser levado em consideração ao identificar sinais de negociação. Não se esqueça de definir um Stop Loss para atingir o ponto de equilíbrio se o preço se tiver movido na direção pretendida em 15 pips. Isso irá protegê-lo contra potenciais perdas se o sinal se revelar falso.
Na segunda-feira, não há eventos significativos alinhados na União Europeia ou nos Estados Unidos. Nem mesmo eventos menores. Portanto, esperamos a mesma baixa volatilidade e movimentos silenciosos, independentemente da direção. É possível que o par tente alcançar a linha Senkou Span B.
Descrição do gráfico:
Os níveis de suporte e resistência são linhas vermelhas grossas perto das quais a tendência pode terminar. Eles não fornecem sinais de negociação;
As linhas Kijun-sen e Senkou Span B são as linhas do indicador Ichimoku, traçadas para o período de 1H a partir do período de 4H. Elas fornecem sinais de negociação;
Os níveis extremos são linhas vermelhas finas a partir das quais o preço saltou anteriormente. Eles fornecem sinais de negociação;
As linhas amarelas são linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos;
O indicador 1 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para cada categoria de comerciantes;
O indicador 2 nos gráficos COT é o tamanho da posição líquida para o grupo não comercial.
