Análise do EUR/USD no 5M.
Durante o segundo dia de negociação desta semana, o par de moedas EUR/USD voltou ao seu padrão de movimento recente - uma completa falta de volatilidade. Apesar da publicação de um relatório de pedidos de bens duráveis de longo prazo nos EUA, cujo valor não apenas divergiu das previsões, mas também se mostrou significativamente pior do que as expectativas mais pessimistas, o mercado não reagiu de forma decisiva.
Enquanto o dólar americano poderia ter mostrado uma nova queda, alinhando-se com a tendência de curto prazo, o par EUR/USD não seguiu um padrão claro. Houve um pequeno declínio de 20 pontos, seguido por um retorno à linha crítica e um movimento ascendente de aproximadamente 20 pontos.
Não ocorreram eventos fundamentais significativos durante o dia, embora os representantes do comitê monetário do BCE continuem a se pronunciar regularmente, apresentando opiniões divergentes sobre a necessidade e o momento de implementar medidas de estímulo. Essa falta de clareza torna difícil formar uma visão unificada sobre as políticas do BCE. Enquanto a moeda europeia mantém um certo suporte no mercado, o cenário econômico global não fornece uma base sólida. Por isso, prevemos uma possível queda acentuada do euro.
Apenas um sinal de negociação foi observado durante o dia, quando o par reverteu na linha Kijun-sen durante a sessão de negociação dos EUA, sugerindo a abertura de posições longas. Nenhum outro sinal foi gerado ao longo do dia e o primeiro permaneceu válido até o final do pregão, permitindo que os traders fechassem manualmente suas posições longas mais tarde, com um lucro modesto de aproximadamente 10-15 pontos. Dado o ambiente de volatilidade de ontem, esse resultado pode ser considerado satisfatório.
Relatório COT:
O último relatório COT é datado de 20 de fevereiro. A ilustração acima mostra claramente que a posição líquida dos traders não comerciais tem sido otimista por um longo período. Em outras palavras, o número de posições longas no mercado é maior do que o número de posições curtas. No entanto, ao mesmo tempo, a posição líquida dos traders não comerciais vem diminuindo nos últimos meses, enquanto as posições comerciais têm aumentado. Isso indica uma mudança no sentimento do mercado para baixa, à medida que os especuladores aumentam as vendas da moeda euro. Ainda não identificamos fatores fundamentais que sustentem o fortalecimento da moeda europeia, e a análise técnica indica a formação de uma tendência de baixa.
Já alertamos os traders sobre a divergência significativa entre as linhas vermelha e azul, o que frequentemente precede o fim de uma tendência. Essas linhas estão se aproximando uma da outra (indicando uma mudança de tendência). Portanto, continuamos a prever a queda da moeda europeia. Durante a última semana do relatório, o número de posições longas no grupo "não comercial" aumentou em 2,3 mil, enquanto o número de posições curtas diminuiu em 12,8 mil. Consequentemente, a posição líquida aumentou em 10,5 mil. O número de contratos de compra é maior do que o número de contratos de venda para os traders não comerciais - por 68 mil (52 mil). Assim, os traders profissionais continuam a vender a moeda euro.
Análise do EUR/USD no 1H.
O par mantém uma tendência ascendente na tabela horária, porém, observamos essa tendência com ceticismo. Todos os indicadores continuam a apontar para o fortalecimento do dólar. Portanto, esperamos que o preço se consolide abaixo da linha crítica e retome o declínio do euro. O alvo mais imediato situa-se na área de 1,0658-1,0669. Como a linha de tendência de alta foi rompida, é necessário maior confiança na continuidade do crescimento do euro.
Em 28 de fevereiro, destacamos os seguintes níveis para negociação - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, além das linhas Senkou Span B (1,0767) e Kijun-sen (1,0838). As linhas do indicador Ichimoku podem se movimentar durante o dia, o que deve ser considerado ao determinar os sinais de negociação. Não se esqueça de definir uma ordem Stop Loss no ponto de equilíbrio caso o preço se mova na direção correta em 15 pontos. Isso protegerá contra possíveis perdas caso o sinal se mostre falso.
Para quarta-feira, poucos eventos importantes estão previstos. A segunda estimativa do PIB para o quarto trimestre será publicada nos Estados Unidos, mas é considerada de menor importância em comparação com a primeira e a terceira. Portanto, não esperamos uma reação significativa a este relatório. Provavelmente, a volatilidade permanecerá baixa e os movimentos intradiários serão bastante fracos.
Explicações para as ilustrações:
Suporte de preço e níveis de resistência - linhas vermelhas grossas perto das quais o movimento pode terminar. Não são fontes de sinais de negociação.
Linhas Kijun-sen e Senkou Span B - linhas do indicador Ichimoku transferidas do período de 4 horas para o período de uma hora. São linhas fortes.
Níveis extremos - linhas vermelhas finas das quais o preço saltou anteriormente. São fontes de sinais de negociação.
Linhas amarelas - linhas de tendência, canais de tendência e quaisquer outros padrões técnicos.
Indicador 1 nos gráficos COT - o tamanho da posição líquida de cada categoria de traders.
