O par EUR/USD fez uma nova reversão a favor da moeda americana na quinta-feira e retomou seu movimento descendente após fechar abaixo do canal de tendência ascendente. Assim, o declínio das cotações pode continuar até o nível de Fibonacci de 38,2%-1,0866. Uma recuperação da taxa do par a partir deste nível beneficiará a moeda europeia e poderá levar a algum crescimento em direção ao nível corretivo de 50,0% - 1,0918. A consolidação das cotações abaixo de 1,0866 aumentará as chances do par de cair ainda mais em direção ao próximo nível corretivo de 23,6% - 1,0801.
A situação da onda continua bastante clara. A última onda ascendente concluída quebrou com confiança o pico da onda anterior (de 22 de fevereiro). Assim, temos atualmente uma tendência de alta e não há sinais de sua conclusão. Atualmente, uma nova onda descendente está começando a se formar, mas para determinar uma mudança no sentimento para baixa, é necessário uma quebra da zona 1,0785-1,0801. Até esse momento, observamos apenas uma onda corretiva, após a qual a tendência de alta pode ser retomada. As ondas atualmente são bastante grandes, mas a atividade diária dos traders não está em seu nível mais alto. Acredito que a zona de suporte de 1,0785-1,0801 seja um bom alvo para os traders.
O histórico de notícias na quinta-feira foi interessante. Soubemos que os volumes de vendas no varejo nos EUA ficaram um pouco abaixo das expectativas do mercado, mas, ao mesmo tempo, o Índice de Preços ao Produtor (IPP) subiu 0,6% em fevereiro, o que não é um bom presságio para a economia dos EUA, já que a inflação pode continuar a subir, como aconteceu em fevereiro. No entanto, esse valor é positivo para a moeda americana, já que o Federal Reserve (Fed) pode optar por uma abordagem monetária mais restritiva "hawkish" por um período de tempo mais prolongado do que o esperado pelos investidores. Ao mesmo tempo, o BCE pode começar a flexibilizar a política monetária já em junho.
No gráfico de 4 horas, o par caiu para a linha inferior do canal de tendência ascendente após um duplo rebote do nível corretivo de 61,8%-1,0959 e a formação de uma divergência de "baixa" no indicador CCI. Uma recuperação das cotações a partir dessa linha levará a uma retomada do crescimento de volta ao nível de 1,0959. A consolidação da taxa do par abaixo do canal aumentará a probabilidade de um novo declínio em direção ao nível de Fibonacci de 38,2% - 1,0765. O sentimento de "alta" dos traders ainda é preservado.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana do relatório, os especuladores fecharam 5209 contratos de compra e 8666 contratos de venda. O sentimento do grupo "não comercial" permanece otimista, mas continua a se enfraquecer. O número total de contratos de compra mantidos pelos especuladores agora é de 200 mil, enquanto os contratos de venda somam 133 mil. Ainda acredito que a situação continuará a mudar em favor dos ursos. Os touros dominaram o mercado por muito tempo e agora precisam de um forte pano de fundo de notícias para manter a tendência de alta. Não estou vendo esse cenário no momento. Ao mesmo tempo, o número total de posições compradas abertas é menor do que o número de posições de venda (625 mil contra 656 mil). No entanto, esse equilíbrio de poder vem sendo observado há algum tempo.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
- EUA - Variação da Produção Industrial (15:15 UTC).
- EUA - Índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan (16:00 UTC).
Em 15 de março, o calendário de eventos econômicos contém duas entradas igualmente importantes nos EUA. O impacto do histórico de notícias sobre o sentimento dos investidores hoje pode ser moderado.
Previsão para EUR/USD e recomendações para traders:
As vendas do par foram possíveis após uma recuperação do nível de 1,0959 no gráfico de 4 horas, com alvos em 1,0918 e 1,0866. O primeiro alvo foi atingido, e a segunda pode ser atingida hoje. Novas vendas são possíveis após o fechamento abaixo do nível 1,0866, com um alvo de 1,0801. A compra do par é possível após uma recuperação a partir do nível de 1,0866 no gráfico horário com alvos em 1,0918 e 1,0959. Ou em uma recuperação da linha inferior do canal na tabela de 4 horas.
