Ontem não houve sinais claros para entrar no mercado. Sugiro que você dê uma olhada no gráfico de 5 minutos para entender o que aconteceu. Na minha análise cuidadosa, dei atenção ao nível de 1,0769 e planejei tomar decisões de entrada no mercado a partir desse ponto. Embora tenha ocorrido um declínio, o EUR/USD não testou esse nível e não houve uma falsa quebra, o que impediu que recebêssemos um sinal claro para entrar no mercado. À tarde, o euro sofreu um forte declínio, o que tornou difícil encontrar pontos de entrada adequados para compras. Por isso, optei por não abrir posições de compra em 1,0735 após uma falsa quebra no final do dia.
O que é necessário para abrir posições de compra no EUR/USD:
Antes de discutir as perspectivas para o par EUR/USD, vamos analisar o que aconteceu no mercado futuro e como as posições no relatório de Compromisso dos Traders (COT) mudaram. O relatório COT de 26 de março revelou uma diminuição nas posições de compra e um aumento nas posições de venda. Apesar da reunião anterior do Federal Reserve e do tom "dovish" dos formuladores de políticas do FOMC, ninguém parece disposto a abandonar a venda de ativos de risco até que a inflação nos EUA diminua de forma consistente, como indicado claramente no relatório. Considerando as recentes declarações dos formuladores de políticas do BCE, que apontaram para uma queda ativa na inflação na zona do euro e uma possível reversão rápida da flexibilização monetária e dos cortes nas taxas, a moeda europeia enfrenta desafios.
Por esse motivo, estou inclinado a apostar em um fortalecimento adicional do dólar americano e na fraqueza do euro. O relatório COT mostrou uma queda nas posições de compra não comerciais de 2.189 para 180.193, enquanto as posições de venda não comerciais aumentaram em 14.959, totalizando 148.999. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 2.184.
Hoje, o calendário econômico inclui o PMI de produção da zona do euro, bem como o PMI de produção e o índice de preços ao consumidor da Alemanha. Estatísticas fortes para a Alemanha podem ajudar o euro a se recuperar após a liquidação de ontem, enquanto relatórios fracos, juntamente com a desaceleração da inflação na Alemanha, são razões para continuar vendendo o euro, seguindo a tendência. Por esse motivo, não pretendo entrar rapidamente em posições de compra, mesmo com a queda acentuada no preço. É melhor aguardar por uma queda e uma falsa quebra na área do novo suporte em 1,0698. Isso proporcionará um ponto de entrada no mercado com o objetivo de recuperar para 1,0744.
Uma quebra e uma atualização descendente dessa faixa, com base em estatísticas muito boas, oferecem uma oportunidade de compra, com uma possível atualização da alta na área de 1,0769, onde as médias móveis estão localizadas, favorecendo os vendedores. O alvo mais alto será 1,0798, onde planejo realizar lucros. No caso de outra queda no EUR/USD e falta de atividade em 1,0698, as chances de uma nova tendência de baixa aumentarão. Nesse cenário, pretendo entrar após a formação de uma falsa quebra na área do próximo suporte em 1,0667. Abrirei posições de compra imediatamente em uma queda a partir de 1,0642, com uma correção ascendente de 30-35 pips durante o dia em mente.
O que é necessário para abrir posições de vendas no EUR/USD
Na primeira metade do dia, é crucial para os vendedores impedir que o preço ultrapasse o nível de resistência em 1,0744, que pode ser testado em breve. Proteger esse nível e formar uma falsa quebra seria um cenário adequado para abrir posições de venda durante uma tendência de baixa, com o objetivo de uma queda para a área de 1,0698. Esse nível é significativo para os compradores. Portanto, apenas após uma quebra e consolidação abaixo dessa área, juntamente com um teste reverso de baixo para cima, espero encontrar outro ponto de entrada para vendas, visando 1,0667.
O alvo mais baixo será pelo menos 1,0642, onde planejo realizar lucros. Um teste desse nível só reforçará a tendência de baixa. Se o EUR/USD subir durante a sessão europeia e os vendedores não defenderem 1,0744, os compradores tentarão iniciar uma correção ascendente, visando atualizar para 1,0769. Nesse caso, agirei apenas em uma falsa quebra. Planejo abrir posições de venda imediatamente em uma recuperação para 1,0798, visando uma correção de baixa de 30-35 pips.
Sinais de indicadores
Médias móveis
O instrumento está sendo negociado abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias. Isso indica uma nova queda no EUR/USD.
Observação: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo analista no gráfico de 1 hora e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário.
Bandas de Bollinger
No caso de o EUR/USD cair, o limite inferior do indicador, em cerca de 1,0700, atuará como suporte. Alternativamente, se o instrumento subir, o limite superior do indicador, em cerca de 1,0770, servirá como resistência.
Descrição dos indicadores:
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Ele está marcado em amarelo no gráfico.
- Média móvel (média móvel, determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 30. Ele está marcado em verde no gráfico.
- Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence - Convergência/Divergência de Médias Móveis) com EMA rápida período 12, EMA lenta período 26 e SMA período 9.
- Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
- Traders especulativos não comerciais, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
- As posições de compra não comerciais representam o total de posições de compra abertas de traders não comerciais.
- As posições de venda não comerciais representam o total de posições de venda abertas de traders não comerciais.
- A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de compra e venda dos traders não comerciais.
