Na minha previsão da manhã, prestei atenção ao nível de 1,0888 e planejei tomar decisões de entrada no mercado a partir daí. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e ver o que aconteceu. Uma queda e a formação de uma falsa quebra forneceram um excelente sinal para comprar euros, mas antes dos dados importantes dos EUA, parece que os compradores decidiram não se apressar. Após subir 10 pontos, as negociações voltaram para a área de 1,0878. Como resultado, foi tomada a decisão de sair do mercado e aguardar a divulgação de dados importantes. O quadro técnico para a segunda metade do dia ainda precisa ser revisado.
Para abrir posições de compra no EUR/USD:
Em breve, haverá dados sobre o mercado de trabalho dos EUA. Se observarmos outra desaceleração acentuada no crescimento do emprego, isso poderá ser uma ducha de água fria para o Federal Reserve, que mantém uma política monetária ultraagressiva. Isso também levará a um aumento acentuado dos ativos de risco, incluindo o euro. Se os dados indicarem um retorno à estabilidade do mercado de trabalho e um aumento nos salários médios dos norte-americanos, não há motivo para não comprar o dólar novamente, já que é improvável esperar um Fed dovish no futuro próximo.
Caso haja uma queda no par, somente a formação de uma falsa quebra próxima de 1,0888, semelhante ao que foi discutido acima, fornecerá um ponto de entrada longo que poderá levar o EUR/USD de volta ao nível de 1,0915. Uma quebra e um novo teste de alta dessa faixa levarão a um fortalecimento do par, com a chance de um aumento para 1,0942. O alvo mais distante será uma nova alta mensal de 1,0960, onde realizarei lucros.
Se o EUR/USD cair e não houver atividade em torno de 1,0888 na segunda metade do dia, as negociações podem mudar para um amplo canal lateral, aumentando significativamente a pressão sobre o euro e levando a um declínio do par. Nesse caso, só entrarei após uma falsa quebra perto do próximo suporte em 1,0864. Planejo abrir posições de compra imediatamente em uma recuperação a partir de 1,0847, visando a uma correção intradiária de 30-35 pontos.
Para abrir posições de venda no EUR/USD:
Os vendedores têm uma chance de recuperar o controle do mercado, mas isso requer boas estatísticas dos EUA que dissipem todas as dúvidas sobre as ações do Federal Reserve. Antes de vender, é melhor esperar por uma falsa quebra perto da resistência em 1,0915, que fornecerá um ponto de entrada curto com a perspectiva de queda do euro e atualização do suporte em 1,0888. Uma quebra e consolidação abaixo dessa faixa, juntamente com um novo teste a partir de baixo, fornecerá outro ponto de venda, visando a um movimento em direção à mínima de 1,0864, onde espero ver respostas mais ativas dos compradores. O alvo mais distante será a mínima de 1,0847, onde realizarei lucros.
Se o EUR/USD subir na segunda metade do dia e não houver ursos em torno de 1,0915, uma nova onda de alta terá início. Nesse caso, adiarei a venda até testar a próxima resistência em 1,0942. Lá, também venderei, mas somente após uma consolidação malsucedida. Planejo abrir posições de venda imediatamente em uma recuperação a partir de 1,0960, visando a uma correção para baixo de 30-35 pontos.
No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 28 de maio, houve um aumento nas posições de compra e uma redução muito forte nas posições de venda. Dado que o foco agora está nas ações do Banco Central Europeu em relação às futuras taxas de juros, a diminuição significativa nas posições de venda era previsível, dadas as circunstâncias atuais. Os dados recentes sobre a inflação na zona do euro indicam claramente que, na próxima reunião, embora as taxas sejam reduzidas, ainda há dúvida sobre se o Banco Central Europeu (BCE) continuará a reduzir as taxas de juros ou implementar outras medidas para aumentar a oferta de dinheiro e estimular a economia no futuro. Isso favorece a moeda europeia, que está dando uma forte luta contra o dólar americano, que sofre com um cenário macroeconômico fraco.
O relatório COT indica que as posições de compra não comerciais aumentaram em 2.082, para 184.656, enquanto as posições de venda não comerciais caíram em 14.015, para 127.084. Como resultado, a diferença entre posições de compra e venda aumentou em 6.050.
Sinais de indicadores:
Médias móveis
As negociações estão em torno das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando incerteza no mercado.
Observação: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger
No caso de uma queda, o limite inferior do indicador, próximo a 1,0880, atuará como suporte.
Descrição dos indicadores:
- Média móvel: Determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período: 50. Marcado em amarelo no gráfico.
- Média móvel: Determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído. Período: 30. Marcado em verde no gráfico.
- Indicador MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis): EMA rápida Período: 12. EMA lento: 26. SMA: 9: 9.
- Bandas de Bollinger: Período: 20.
- Os traders não comerciais são especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
- Posições de compra não comerciais: Representam a posição total de compra aberta de traders não comerciais.
- Posições de venda não comerciais: Representam o total da posição de venda aberta de traders não comerciais.
- Posição líquida total não comercial: A diferença entre as posições de compra e de venda de traders não comerciais.
