Na quarta-feira, o par EUR/USD reverteu a favor da moeda europeia e teve um forte aumento até o nível corretivo de 61,8% (1,0837). Não houve recuperação a partir desse nível, mas houve uma reversão a favor do dólar após a reunião do Fed. Atualmente, o mercado está em um estado de excitação devido à abundância de notícias e informações. Hoje, podemos observar movimentos bastante nervosos com sinais falsos.
A situação das ondas continua clara. A última onda ascendente concluída quebrou o pico da onda anterior, e a nova onda descendente quebrou a mínima da última onda de 30 de maio. Assim, temos um sinal óbvio de uma mudança de tendência de alta para baixa. Ontem, vimos uma onda de alta corretiva; portanto, espero que uma nova onda de baixa se forme em um futuro próximo. Tudo indica que estamos no início de uma forte tendência de baixa.
O histórico de notícias na quarta-feira foi muito importante para o dólar americano, mas o mercado, em seu estado de excitação excessiva, não reagiu como esperado. Por exemplo, o Índice de Preços ao Consumidor dos EUA teve uma desaceleração muito fraca, embora mais forte do que os comerciantes esperavam. Os participantes do mercado começaram a vender maciçamente o dólar, embora não houvesse necessidade disso - a inflação ainda estava muito alta para que o Fed começasse a reduzir a taxa de juros. O núcleo da inflação também desacelerou de forma muito fraca e não fornece uma base para esperar uma flexibilização da política monetária neste verão ou mesmo no outono. À noite, soube-se que Jerome Powell também não espera um corte nas taxas e considera a inflação atual "alta". Sem dúvida, ele observou os dois últimos relatórios de inflação, que mostraram uma desaceleração, mas havia pouco a destacar.
O Índice de Preços ao Consumidor desacelerou apenas 0,2% em relação ao ano anterior em dois meses. Assim, a queda do dólar de ontem foi muito forte e o crescimento subsequente foi muito fraco. O mercado está nervoso e tomando decisões incorretas.
No gráfico de 4 horas, o par EUR/USD inverteu a favor do euro e se consolidou acima do nível Fibonacci de 50,0% em 1,0794. Portanto, o processo de crescimento pode continuar por algum tempo em direção ao nível corretivo de 38,2% (1,0876). Uma recuperação desse nível ou consolidação abaixo de 1,0794 favorecerá o dólar americano e poderá resultar na retomada da queda em direção ao nível corretivo de 61,8% (1,0714). A consolidação abaixo da linha de tendência descendente torna mais provável uma queda do par. Uma divergência de baixa está se formando de acordo com o indicador CCI (Commodity Channel Index).
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Na última semana do relatório, os especuladores abriram 4.301 contratos longos e fecharam 5.997 contratos curtos. O sentimento do grupo "Não comercial" tornou-se "baixista" há algumas semanas, mas agora os touros se recuperaram e estão aumentando sua vantagem. O número total de contratos longos mantidos pelos especuladores é agora de 189.000, enquanto os contratos curtos são 121.000. A diferença está aumentando novamente em favor dos touros.
No entanto, ainda acredito que a situação continuará a se inclinar a favor dos ursos. Não vejo motivos de longo prazo para comprar o euro, já que o BCE começou a flexibilizar a política monetária, o que reduzirá os rendimentos dos depósitos bancários e dos títulos públicos. Nos EUA, os rendimentos permanecerão altos por mais alguns meses, pelo menos, tornando o dólar mais atraente para os investidores.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
Zona do Euro - Produção Industrial (09:00 UTC).
EUA - Índice de Preços ao Produtor (12:30 UTC).
EUA - Pedidos iniciais de subsídio de desemprego (12:30 UTC).
Em 13 de junho, o calendário de eventos econômicos contém três entradas, nenhuma das quais é significativa. O impacto do histórico de notícias sobre o sentimento do trader hoje será muito fraco.
Previsão para o EUR/USD e dicas de negociação:
A venda do par é possível se fechar abaixo da zona de apoio de 1,0785-1,0797, com alvos em 1,0748 e 1,0692. A compra do euro é viável com um fechamento na tabela horária acima do nível de 1,0748 e uma zona-alvo de 1,0785-1,0797. Essa zona foi alcançada, assim como o próximo nível. Novas compras podem ser consideradas em caso de recuperação a partir da zona de 1,0785-1,0797.
