Houve uma mudança na direção do movimento do mercado, favorecendo o dólar americano em relação ao euro. Essa reversão indica que o dólar americano começou a ganhar força em comparação ao euro, levando o par EUR/USD a se mover para baixo. O par consolidou-se abaixo do nível de retração Fibonacci de 61,8% em 1,0722, o que sugere uma potencial queda adicional em direção ao nível de retração de 76,4% em 1,0676. Um salto a partir do nível de 1,0722 hoje confirmaria a intenção dos ursos (vendedores) de iniciar outro movimento descendente. A consolidação acima de 1,0722 indica que os touros (compradores) estão enfrentando resistência durante esta fase corretiva atual.
O padrão das ondas permanece claro. A nova onda de queda ultrapassou a mínima da onda anterior de 11 de junho, enquanto a última onda de alta concluída não conseguiu atingir o pico da onda anterior. Portanto, a tendência de baixa persiste e continua a se desenvolver. No futuro próximo, o cenário de notícias não deve impedir que os vendedores mantenham a pressão. Após a conclusão da correção para cima, espera-se que a queda do par seja retomada. Uma quebra do pico da última onda de alta em 12 de junho significaria um potencial fim da tendência de baixa. No entanto, a chance de os compradores reunirem força suficiente nos próximos dias para impulsionar o par em direção ao nível de 1,0850 é muito pequena.
O contexto informacional de quinta-feira foi relativamente fraco, apesar das numerosas divulgações de notícias dos EUA. Especificamente, os seguintes relatórios foram publicados: as vendas de casas novas atingiram 1,37 milhões (superando as expectativas), as licenças de construção totalizaram 1,45 milhões (acima das expectativas), o Índice de Atividade Industrial do Fed da Filadélfia registrou 1,3 (abaixo das expectativas) e os pedidos iniciais de subsídio de desemprego foram de 235 mil (abaixo das previsões). Assim, três dos quatro relatórios favoreceram os vendedores, que aproveitaram seu potencial ao longo do dia.
No gráfico de 4 horas, o par reverteu em favor do euro após uma divergência de alta no indicador RSI. As cotações fecharam acima do nível Fibonacci de 61,8% em 1,0714, mas permaneço cético quanto a um rali sustentado do euro. Na semana passada, o gráfico de 4 horas fechou abaixo da linha de tendência, mudando o sentimento dos traders para baixa. Portanto, uma correção menor é esperada, seguida pela retomada da tendência de baixa. A consolidação abaixo do nível de 1,0714 confirmaria uma nova queda em direção ao nível Fibonacci de 76,4% em 1,0613.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Na última semana de relatórios, os especuladores fecharam 1.260 contratos de compra e abriram 22.966 contratos de venda. O sentimento entre os traders "Não comerciais" tornou-se pessimista há várias semanas, e os vendedores estão aumentando suas posições atualmente. O número total de contratos de compra mantidos por especuladores agora é de 187 mil, enquanto os contratos de venda somam 144 mil, reduzindo a diferença.
Mantenho a visão de que a situação continuará favorecendo os vendedores. Não há razões a longo prazo para apoiar compras de euros, devido ao afrouxamento da política monetária do BCE, o que reduzirá os rendimentos dos depósitos bancários e dos títulos governamentais. Enquanto isso, a expectativa é de que as taxas nos EUA permaneçam altas por vários meses, tornando o dólar mais atraente para os investidores. O potencial de queda do euro permanece considerável, mesmo conforme indicado no relatório COT. Se os principais participantes do mercado estão otimistas agora, mesmo com o euro em queda, podemos apenas imaginar o impacto dessa posição caso o sentimento se torne pessimista.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
Zona do Euro - PMI Industrial da Alemanha (07:30 UTC)
Zona do Euro - PMI de Serviços da Alemanha (07:30 UTC)
Zona do Euro - PMI Industrial (08:00 UTC)
Zona do Euro - PMI de Serviços (08:00 UTC)
EUA - PMI Industrial (13:45 UTC)
EUA - PMI de Serviços (13:45 UTC)
O dia 21 de junho tem uma linha interessante de eventos econômicos. O impacto do histórico de notícias sobre o sentimento dos traders hoje pode ser fraco.
Previsão para o EUR/USD e sugestões de negociação:
Oportunidades de venda surgiram em um rebote a partir do nível de 1,0760 no gráfico horário, com alvos em 1,0676 e 1,0602. Essas operações ainda podem ser mantidas abertas. No entanto, hoje novas oportunidades de venda podem ocorrer em um rebote a partir do nível de 1,0722. Considerar comprar euros hoje no gráfico horário em um rebote a partir do nível de 1,0676, com um alvo em 1,0722.
Os níveis de retração Fibonacci estão definidos entre 1,0602–1,0917 no gráfico horário e 1,0450–1,1139 no gráfico de 4 horas.
