Na terça-feira, o par EUR/USD retomou sua queda, caindo abaixo do nível de Fibonacci de 76,4% em 1,0858. Como resultado, a tendência de baixa pode continuar em direção ao próximo nível de Fibonacci em 61,8% - 1,0822 e em direção à zona de suporte crítico de 1,0785-1,0797. Com o par agora abaixo do canal de tendência ascendente, minha perspectiva é de baixa. Embora um aumento seja possível com notícias negativas sobre o dólar, não prevejo que seja significativo o suficiente para negociar.
A situação das ondas se tornou ligeiramente mais complexa, mas permanece clara no geral. A última onda de alta rompeu o pico da onda anterior e pode ser considerada completa. Com isso, os ursos começaram a formar uma onda corretiva. Para que a tendência de alta seja revertida, os ursos precisam romper o mínimo da onda de baixa anterior, em torno de 1,0668. Isso exigirá uma queda adicional de 180 pontos. Com a atividade atual dos traders, isso pode levar de 2 a 3 semanas.
O contexto informativo de terça-feira foi escasso. No entanto, os ursos retomaram seus ataques. Apenas uma onda corretiva pode ser antecipada, pois uma queda mais substancial do euro pode exigir um contexto informativo mais robusto. Esta semana apresenta poucos eventos significativos, então os ursos podem não receber um suporte sólido. Os índices de atividade empresarial da Alemanha e da Zona do Euro serão divulgados em algumas horas; no entanto, esses dados precisariam ser surpreendentemente inesperados para que os traders observassem um movimento de pelo menos 30-40 pontos. Podemos observar um declínio lento com correções ascendentes regulares nas próximas semanas. Na próxima semana, novos dados do mercado de trabalho dos EUA podem fornecer algo para os ursos se apoiarem. Se as estatísticas dos EUA decepcionarem novamente, os touros podem lançar uma nova ofensiva.
No gráfico de 4 horas, o par se inverteu favorecendo o dólar americano e caiu abaixo do nível corretivo de 38,2%, em 1,0876. Consequentemente, a tendência de baixa pode continuar em direção ao nível de Fibonacci de 50,0%, em 1,0794. Nenhuma divergência iminente foi observada hoje em qualquer indicador. A queda nas cotações tem continuado desde que uma divergência de baixa foi formada no indicador CCI.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatório, os especuladores abriram 14.108 posições de compra e fecharam 7.018 posições de venda. O sentimento do grupo "Não Comercial" mudou para baixista há algumas semanas, mas atualmente os touros dominam novamente. O número total de posições de compra mantidas por especuladores agora é de 180.000, enquanto as posições de venda estão em 155.000.
A situação continua a favorecer os ursos. Não vejo razões de longo prazo para comprar o euro, já que o BCE começou a afrouxar a política monetária, o que reduzirá o rendimento dos depósitos bancários e dos títulos governamentais. Esses rendimentos permanecerão altos na América por vários meses, tornando o dólar mais atraente para os investidores. O potencial de queda do euro, segundo os relatórios COT, é significativo. No entanto, é importante lembrar que a análise gráfica atualmente não sustenta uma previsão confiável de uma forte queda do euro.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
- Zona do Euro - PMI de Serviços na Alemanha (07:30 UTC)
- Zona do Euro - PMI Industrial na Alemanha (07:30 UTC)
- Zona do Euro - PMI de Serviços (08:00 UTC)
- Zona do euro - PMI Industrial (08:00 UTC)
- EUA - PMI de Serviços (13:45 UTC)
- EUA - PMI Industrial (13:45 UTC)
Em 24 de julho, o calendário de eventos econômicos inclui várias entradas. O impacto do cenário de informações sobre o sentimento dos investidores hoje pode ser moderado.
Previsão para EUR/USD e dicas de negociação:
A venda do par foi viável quando caiu abaixo do nível 1,0917 no gráfico horário, com um alvo de 1,0858. Já que os ursos quebraram abaixo do nível 1,0858, essas vendas podem ser mantidas com metas de 1,0822 e inferiores. Eu não consideraria a compra nos próximos dias, já que a tendência se tornou de baixa.
As grades de nível Fibonacci são formadas a partir de 1,0917-1,0668 no gráfico horário e de 1,0450-1,1139 no gráfico de 4 horas.
