Na segunda-feira, o par EUR/USD reverteu em favor do dólar americano e caiu para o nível de correção de 50,0%, em 1,0809. Um recuo desse nível favoreceu o euro e iniciou um crescimento em direção ao nível de Fibonacci de 38,2%, em 1,0842. A área de 1,0776–1,0809 é muito importante para o par, pois a consolidação abaixo dela aumentará significativamente a probabilidade de uma queda adicional do euro.
A situação das ondas tornou-se um pouco mais complexa, mas permanece clara no geral. A última onda de alta ultrapassou o pico da onda anterior e pode ser considerada completa. Assim, os vendedores iniciaram a formação de uma onda corretiva. Para que a tendência de alta seja cancelada, os vendedores precisam romper a mínima da onda descendente anterior, que está em torno de 1,0668. Eles precisam cair mais 170–180 pontos para isso. Dada a atividade atual dos traders, isso pode levar de 2 a 3 semanas, uma das quais já passou. Claramente, uma queda rápida não é esperada.
Não houve informações de grande impacto na segunda-feira, e os vendedores precisam desesperadamente de suporte informativo. Hoje, eles podem contar com os dados do PIB da zona do euro e da Alemanha. A economia alemã pode crescer apenas 0,1% no segundo trimestre, e a economia europeia, 0,2%. Portanto, valores acima desses níveis permitirão que os compradores melhorem um pouco suas posições. No entanto, em caso de superação das previsões, não espero um crescimento forte do euro hoje.
O crescimento do euro pode começar, durando vários dias ou até mesmo uma semana, se o suporte informativo favorecer os compradores. Até o final da semana, muitos relatórios e eventos importantes serão divulgados. Assim, os compradores têm uma boa chance de subir 60–80 pontos se as notícias forem favoráveis. Por outro lado, os vendedores terão muita dificuldade. O Fed é improvável que fortaleça sua postura "hawkish", e os dados econômicos dos EUA podem novamente ser mais fracos do que o esperado. Nem todos os relatórios podem ser fracos, mas mesmo que metade deles seja fraca, isso não permitirá que os vendedores continuem seus ataques.
No gráfico de 4 horas, o par reverteu a favor do dólar americano e se consolidou abaixo do nível corretivo de 38,2% em 1,0876. Assim, o processo de queda pode continuar em direção ao nível de Fibonacci de 50,0% - 1,0794. Hoje, uma divergência de "alta" se formou nos indicadores CCI e RSI, o que permite algum crescimento em direção a 1,0876. A consolidação abaixo de 1,0794 possibilitará uma nova queda nas expectativas.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatório, os especuladores abriram 8.992 posições de compra e fecharam 2.165 posições de venda. O sentimento do grupo "Não-comercial" tornou-se "pessimista" há alguns meses, mas atualmente, os compradores estão novamente dominantes. O número total de posições de compra mantidas pelos especuladores é agora de 189.000, enquanto as posições vendas totalizam 153.000.
A situação continuará a mudar a favor dos vendedores. Não vejo razões de longo prazo para comprar o euro, uma vez que o BCE começou a afrouxar sua política monetária, o que reduzirá os rendimentos de depósitos bancários e títulos públicos. Na América, esses rendimentos permanecerão altos por mais alguns meses, tornando o dólar mais atraente para os investidores.
O potencial de queda do euro, conforme indicado pelos relatórios COT, parece significativo. No entanto, é importante lembrar que a análise gráfica atual não fornece uma base confiável para afirmar uma queda acentuada do euro.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
- Zona do Euro - PIB para o segundo trimestre na Alemanha (08:00 UTC).
- Zona do euro - PIB do segundo trimestre (09:00 UTC).
- Zona do euro - Índice de preços ao consumidor na Alemanha (12:00 UTC).
- EUA - Ofertas de emprego JOLTS (14:00 UTC).
Em 30 de julho, o calendário de eventos econômicos contém quatro entradas importantes. O impacto do histórico de informações sobre o sentimento do trader estará presente hoje.
Previsão para o EUR/USD e consultoria de negociação:
A venda do par será possível com uma recuperação do nível de 1,0842 na tabela horária, tendo como alvo 1,0809. As compras podem ser consideradas com o alvo de 1,0842, já que houve uma recuperação a partir do nível de 1,0809. O histórico de informações pode afetar o movimento do par hoje.
Os níveis de Fibonacci são formados a partir de 1,0668 - 1,0949 no gráfico horário e de 1,0450-1,1139 no gráfico de 4 horas.
