Na minha previsão da manhã, destaquei o nível 1,0827 e planejei tomar decisões de entrada no mercado com base nesse nível. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos para entender o que aconteceu. O rompimento e o novo teste forneceram um ponto de entrada para a compra de euros, mas o par não fez um movimento expressivo, apesar das estatísticas positivas da zona do euro. Isso levou a uma saída do mercado e a uma revisão da estratégia. A perspectiva técnica permaneceu inalterada na segunda metade do dia.
Para abrir posições de compras no EUR/USD:
O PIB da zona do euro foi animador, com crescimento observado tanto em termos trimestrais quanto anuais. No entanto, aguardamos dados importantes sobre o Índice de Confiança do Consumidor dos EUA, o Índice de Preços Imobiliários S&P/Case-Shiller de 20 cidades e o Índice de Preços de Habitação. Apenas resultados muito negativos poderiam prejudicar o atual mercado de baixa do par, já que há falta de interesse em ativos de risco.
Se o par cair, a formação de um falso rompimento em 1,0805 será uma condição adequada para aumentar as posições de compra, visando um aumento com a perspectiva de atualizar o canal médio em 1,0827. Um rompimento e consolidação acima dessa faixa fortalecerão o par, com chances de subir para a área de 1,0847. O alvo mais distante será o nível 1,0870, onde planejo realizar lucro.
Se o EUR/USD cair e não houver atividade significativa próximo ao nível de 1,0805 na segunda metade do dia, os vendedores poderão recuperar a iniciativa e começar a construir uma tendência de baixa. Nesse caso, entrarei somente após a formação de um falso rompimento em torno de 1,0785. Planejo abrir posições de compra imediatamente em uma recuperação a partir de 1,0757, visando uma correção de 30 a 35 pontos durante o dia.
Para abrir posições curtas no EUR/USD:
Os vendedores permanecem no controle e, se houver uma correção para cima do par na segunda metade do dia, em meio a dados fracos dos EUA, apenas um falso rompimento do novo nível de resistência de 1,0827 confirmará a presença de grandes players apostando na queda do euro, oferecendo um ponto de entrada adequado para posições curtas, com alvo em 1,0805, que se mostrou confiável ontem.
Uma quebra e consolidação abaixo dessa faixa, seguida por um novo teste a partir de baixo, oferecerá outro ponto de venda, com movimento em direção a 1,0785, onde espero uma resposta mais ativa dos compradores. O alvo mais distante será o nível 1,0757, onde planejo realizar lucros.
Se o EUR/USD subir na segunda metade do dia e não houver pressão de venda em 1,0827, os compradores se sentirão mais confiantes, buscando um crescimento maior. Nesse caso, adiarei a venda até testar a próxima resistência em 1,0847, onde também venderei somente após uma consolidação fracassada. Planejo abrir posições de venda imediatamente em uma recuperação a partir de 1,0870, visando uma correção para baixo de 30 a 35 pontos.
No relatório de Compromisso dos Traders (COT) de 23 de julho, houve uma redução nas posições de venda e um aumento nas posições de compra. No entanto, o equilíbrio de poder não mudou significativamente antes da reunião do Federal Reserve, apesar das expectativas de que o órgão regulador dos EUA possa começar a reduzir as taxas de juros, apoiado por dados econômicos recentes. O mercado continua equilibrado, e é possível aproveitar ativos de risco mais baratos, incluindo o euro, com a previsão de que o Fed eventualmente reduzirá as taxas ainda este ano.
O relatório COT indicou que as posições de compra não comerciais aumentaram em 8.992, atingindo 188.929, enquanto as posições de venda não comerciais diminuíram em 2.165, alcançando 153.023. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 2.795.
Sinais dos indicadores:
Médias Móveis: As negociações estão abaixo das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um declínio do euro. Observação: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico D1.
Bandas de Bollinger: Caso haja uma queda, o limite inferior do indicador, próximo a 1,0840, atuará como suporte.
Descrição dos indicadores:
- Média móvel: Determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período - 50. Marcado em amarelo no gráfico.
- Média móvel: Determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído. Período - 30. Marcada em verde no gráfico.
- MACD (Convergência/divergência da média móvel): EMA rápida - período 12. EMA lenta - período 26. SMA - período 9.
- Bandas de Bollinger: Período - 20.
- Traders não comerciais: Especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
- Posições de compra não comerciais: Representam a posição aberta longa total de traders não comerciais.
- Posições de venda não comerciais: Representam o total da posição de venda aberta de traders não comerciais.
- Posição líquida total não comercial: A diferença entre as posições de compra e venda de traders não comerciais.
