Na terça-feira, o par EUR/USD realizou uma segunda recuperação a partir da zona de suporte de 1,0776-1,0809. Embora essa zona seja ampla, ela abrange quatro níveis simultaneamente. A segunda recuperação não resultou em um contra-ataque dos touros, nem houve um aumento em direção ao nível corretivo de 38,2% em 1,0842. Portanto, espero que os ursos revisitem a área de 1,0776-1,0809 na terceira ou quarta tentativa. Pode levar alguns dias para sair dessa zona e definir a direção que a tendência tomará a seguir.
A situação das ondas tornou-se mais complexa, mas ainda não levanta questões gerais. A última onda de alta pode ser considerada completa, pois rompeu o pico da onda anterior. Com isso, os ursos começaram a formar uma onda corretiva. Para que a tendência altista seja cancelada, os ursos precisam romper o fundo da onda descendente anterior, que está em torno do nível de 1,0668. Eles precisariam se mover mais 170-180 pontos para alcançar esse objetivo. Com a atual atividade dos traders, isso pode levar de 2 a 3 semanas. Uma queda rápida não é esperada.
O pano de fundo informativo de terça-feira poderia ter agradado aos touros do euro. A economia europeia cresceu um pouco mais do que o esperado, enquanto a inflação na zona do euro acelerou ligeiramente em julho. No entanto, o relatório do PIB da Alemanha mostrou uma contração inesperada de 0,1%. Esta notícia não oferece positividade para a moeda europeia. A economia europeia permanece estagnada, apresentando apenas um crescimento muito fraco, próximo de 0% a cada trimestre. O BCE já começou a afrouxar a política monetária, o que deveria acelerar o PIB. No entanto, a inflação também precisa continuar a diminuir. Caso contrário, o BCE terá que fazer uma pausa prolongada para dar tempo à inflação para desacelerar. A moeda europeia não recebeu suporte real ontem, então espero uma nova queda.
No gráfico de 4 horas, o par reverteu a favor do dólar norte-americano, consolidando-se abaixo do nível corretivo de 38,2%, em 1,0876. Portanto, a queda pode continuar em direção ao nível de Fibonacci de 50,0%, em 1,0794. Ontem, foi formada uma divergência de alta nos indicadores CCI e RSI, o que pode permitir algum crescimento em direção a 1,0876. No entanto, se o par obtiver cotações abaixo do nível de 1,0794, isso sugerirá uma nova queda.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatórios, os especuladores abriram 8.992 posições longas e fecharam 2.165 posições curtas. Embora o sentimento do grupo "Não-comercial" tenha virado para "baixa" há alguns meses, os touros estão novamente dominando. O número total de posições longas que os especuladores possuem agora é de 189.000, enquanto as posições curtas somam 153.000.
A situação deve continuar a favorecer os ursos. Não vejo razões de longo prazo para comprar euros, já que o BCE começou a afrouxar a política monetária, o que reduzirá os rendimentos dos depósitos bancários e dos títulos do governo. Na América, esses rendimentos permanecerão altos por vários meses, tornando o dólar mais atraente para os investidores. O potencial de queda da moeda europeia, mesmo de acordo com os relatórios COT, parece substancial. No entanto, a análise gráfica atualmente não permite prever com confiança uma queda acentuada do euro.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
- Zona do Euro - Taxa de Desemprego da Alemanha (07:55 UTC).
- Zona do Euro - Índice de preços ao consumidor (09:00 UTC).
- EUA - Variação de empregos ADP (12:15 UTC).
- EUA - Decisão sobre a taxa do FOMC (18:00 UTC).
- EUA - Conferência de imprensa do FOMC (18:30 UTC).
Em 31 de julho, o calendário de eventos econômicos contém pelo menos quatro entradas importantes, entre as quais se destaca a reunião do FOMC. O impacto do histórico de informações de hoje sobre o sentimento dos investidores pode ser significativo.
Previsão para EUR/USD e dicas de negociação:
As vendas do par serão possíveis em uma recuperação do nível 1,0842 na tabela horária, com um alvo de 1,0809. As compras podem ser consideradas com um alvo de 1,0842, já que houve duas recuperações do nível 1,0809. No entanto, um crescimento significativo só pode ser esperado se os touros forem apoiados pelo histórico de informações de hoje e nos dias restantes da semana.
Os níveis de Fibonacci são formados em 1,0668-1,0949 no gráfico horário e 1,0450-1,1139 no gráfico de 4 horas.
