Na quarta-feira, o par EUR/USD registrou um novo aumento até o nível corretivo de 38,2% em 1,0842, recuou desse ponto e caiu para o nível de Fibonacci de 50,0% em 1,0809. Hoje, as cotações do par voltaram ao nível de 50,0%. No entanto, abaixo desse nível, ainda existem mais três níveis que, juntos, formam uma zona de suporte entre 1,0776 e 1,0809. Não será fácil para os ursos superarem essa barreira. Uma recuperação do par a partir do nível 1,0809 hoje poderá permitir algum crescimento adicional.
A situação das ondas tornou-se mais complicada, mas não levanta dúvidas gerais. A última onda ascendente quebrou o pico da onda anterior e agora é considerada completa. Assim, os vendedores começaram a formar uma onda corretiva. Para que a tendência "bullish" seja cancelada, os vendedores precisam quebrar a mínima da onda descendente anterior, que está em torno do nível de 1,0668. Para isso, eles precisam se mover para baixo mais 170-180 pontos. Com a atividade atual dos traders, isso pode levar de 2 a 3 semanas. Uma queda rápida claramente não é esperada.
O contexto informativo na quarta-feira foi bastante interessante. A inflação na zona do euro subiu para 2,6%, a inflação subjacente permaneceu em 2,8% e o Fed manteve as taxas de juros inalteradas. Mas os traders reagiram com apatia a essas informações, demonstrando desde cedo que seu interesse estava centrado exclusivamente no discurso de Jerome Powell. Vale mencionar que as reações dos traders foram bastante contraditórias. Powell insinuou que o regulador pode reduzir as taxas de juros na próxima reunião, que será realizada em setembro. Claro, ele reiterou que a "decisão do FOMC dependerá dos dados recebidos e do estado da economia." No entanto, este é um dos primeiros casos nos últimos anos em que Powell menciona especificamente a flexibilização da política monetária. Esse tipo de informação deveria ter impulsionado os touros no par EUR/USD, pois um corte nas taxas geralmente é desfavorável para o dólar. No entanto, não observamos uma queda significativa na moeda americana.
No gráfico de 4 horas, o par reverteu a favor da moeda americana e se fixou abaixo do nível corretivo de 38,2% - 1,0876. Assim, o processo de queda pode continuar em direção ao nível de Fibonacci de 50,0% - 1,0794. Assegurar as cotações abaixo do nível 1,0794 permitirá uma nova queda em direção ao próximo nível corretivo de 61,8% - 1,0714. Uma recuperação da taxa do par a partir do nível 1,0794 favorecerá algum crescimento do euro.
Relatório de Compromisso dosTraders (COT):
Durante a última semana do relatório, os especuladores abriram 8.992 posições de compra e fecharam 2.165 posições de venda. Embora o sentimento do grupo "Não Comercial" tenha se tornado "baixista" há alguns meses, os touros estão atualmente dominando novamente. O número total de posições de compra mantidas por especuladores agora é de 189.000, enquanto as posições de venda somam 153.000.
A situação deverá continuar a se mover a favor dos ursos. Não vejo razões de longo prazo para comprar o euro, uma vez que o BCE começou a flexibilizar a política monetária, o que reduzirá o rendimento dos depósitos bancários e dos títulos públicos. Nos Estados Unidos, as taxas permanecerão altas por mais alguns meses, tornando o dólar mais atraente para os investidores. Apesar do potencial de queda da moeda europeia ser significativo, conforme indicado pelos relatórios COT, a análise gráfica atual não permite afirmar com confiança que haverá uma queda acentuada do euro.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
- Zona do Euro - PMI Industrial da Alemanha (07:55 UTC).
- Zona do euro - PMI Industrial (08:00 UTC).
- Zona do euro - Taxa de desemprego (09:00 UTC).
- EUA - Pedidos iniciais de seguro desemprego (12:30 UTC).
- EUA - PMI Industrial do ISM (14:00 UTC).
Em 1 de agosto, o calendário de eventos econômicos novamente contém entradas bastante importantes. O impacto do histórico de informações sobre o sentimento do trader hoje pode ser significativo.
Previsão para o EUR/USD e dicas de negociação:
As vendas do par foram possíveis após a recuperação do nível 1,0842 no gráfico horário, com um alvo de 1,0809. Este alvo foi alcançado. As compras podem ser consideradas com um alvo de 1,0842 após a recuperação do nível 1,0809 na tabela horária. A queda do par pode continuar, mas há muitos níveis abaixo na tabela horária que podem ser difíceis de serem superados pelos ursos.
As grades de Fibonacci são formadas a partir de 1,0668-1,0949 na tabela horária e de 1,0450-1,1139 no gráfico de 4 horas.
