Na minha previsão da manhã, concentrei-me no nível 1,0808 e planejei basear minhas decisões de entrada no mercado nesse nível. Vamos dar uma olhada no gráfico de 5 minutos e ver o que aconteceu. O aumento e o falso rompimento subsequente nesse nível criaram um ponto de entrada para posições de venda, levando a uma queda de mais de 20 pontos. O quadro técnico para a segunda metade do dia foi minimamente revisado.
Para abrir posições de compra em EUR/USD:
Na última semana de relatórios, especuladores abriram 8.992 posições compradas e fecharam 2.165 posições vendidas. O humor do grupo "Não Comercial" mudou para "bearish" há alguns meses, mas, no momento, os touros dominam novamente. O número total de posições compradas mantidas por especuladores agora é de 189.000, enquanto os contratos vendidos somam 153.000.
A situação tende a mudar a favor dos "ursos". Não vejo razões de longo prazo para comprar o euro, já que o BCE começou a flexibilizar a política monetária, o que reduzirá o rendimento dos depósitos bancários e dos títulos governamentais. Na América, no entanto, os rendimentos permanecerão altos por vários meses, tornando o dólar mais atraente para os investidores. O potencial de declínio do euro, mesmo de acordo com os relatórios COT, parece significativo. No entanto, é importante considerar a análise gráfica, que atualmente não permite prever com confiança uma forte queda na moeda euro.
Para abrir posições de venda do EUR/USD:
Os vendedores cederam a iniciativa, o que é compreensível. Somente estatísticas excepcionalmente fortes permitirão que os ursos entrem novamente no mercado na segunda metade do dia. O cenário ideal para a abertura de posições de venda envolve a defesa do nível 1,0834 e um falso rompimento desse nível. Nesse caso, o nível de suporte alvo será 1,0808. Uma quebra e consolidação abaixo dessa faixa, bem como um teste reverso de baixo para cima, em meio a um aumento acentuado no número de novos empregos e na média de ganhos nos EUA em julho deste ano, fornecerá outro ponto de venda com movimento em direção à área de 1,0783, onde espero ver uma presença mais ativa de compradores. O alvo mais distante será a área de 1,0761, onde realizarei lucros.
Se o EUR/USD subir na segunda metade do dia e não houver atividade de baixa em 1,0834, os compradores terão uma boa chance de um movimento ascendente maior - especialmente no caso de incerteza no Banco da Inglaterra sobre quando reduzir ainda mais as taxas. Nesse caso, adiarei a venda até que haja um falso rompimento no nível 1,0850. Também venderei, mas somente após uma consolidação fracassada. Planejo abrir posições de venda imediatamente em uma recuperação a partir de 1,0870, com uma meta de correção para baixo de 30 a 35 pontos.
No relatório COT (Compromisso dos Traders) de 23 de julho, houve uma queda nas posições de venda e um aumento nas posições de compra. Entretanto, se observarmos atentamente, nada de significativo mudou no equilíbrio de poder, e nenhuma nova prioridade foi definida antes mesmo da reunião do Federal Reserve, apesar das conversas de que está claramente na hora de o órgão regulador dos EUA reduzir as taxas de juros, como sugerem os dados econômicos recentes. Embora o mercado permaneça equilibrado, é possível tirar proveito de ativos de risco mais baratos, inclusive o euro, comprando-os de volta na expectativa de que o Fed reduza as taxas este ano. O relatório COT indicou que as posições de compra não comerciais aumentaram em 8.992, atingindo o nível de 188.929, enquanto as posições de venda não comerciais caíram em 2.165, atingindo o nível de 153.023. Como resultado, o spread entre as posições de compra e venda aumentou em 2.795.
Sinais de indicadores
Médias móveis: As negociações são conduzidas acima das médias móveis de 30 e 50 dias, indicando um aumento do euro. Observação: O período e os preços das médias móveis são considerados pelo autor no gráfico horário 1H e diferem da definição geral das médias móveis diárias clássicas no gráfico diário D1.
Bandas de Bollinger: No caso de uma queda, o limite inferior do indicador, em torno de 1,0775, atuará como suporte.
Descrição dos indicadores:
- Média móvel (determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído). Período 50. Marcado em amarelo no gráfico.
- Média móvel (determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído). Período 30. Marcado em verde no gráfico.
- Indicador MACD ( Médias Móveis de Convergência/Divergência - convergência/divergência de médias móveis). EMA rápida período 12. EMA lenta período 26. SMA período 9.
- Bandas de Bollinger. Período 20.
- Traders não comerciais - especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos e atendem a determinados requisitos.
- As posições de compra não comerciais representam o total de posições de compra abertas de traders não comerciais.
- As posições de venda não comerciais representam o total de posições de venda abertas de traders não comerciais.
- A posição líquida total não comercial é a diferença entre as posições de compra e de venda dos traders não comerciais.
