Na segunda-feira, o par EUR/USD continuou seu crescimento e conseguiu uma alta até o nível de 1,10. Nesse mesmo dia, houve uma reversão a favor do dólar americano, e atualmente, as cotações retornaram ao nível Fibonacci de 23,6% em 1,0929. Um rebote deste nível favoreceria a moeda europeia e retomaria o crescimento em direção a 1,1008. A consolidação abaixo da zona de suporte de 1,0917–1,0929 aumentará a probabilidade de mais quedas em direção ao próximo nível corretivo de 38,2% em 1,0879.
A situação das ondas tornou-se um pouco mais complexa, mas geralmente não levanta dúvidas. A última onda descendente concluída não quebrou a mínima da onda anterior, enquanto a nova onda ascendente quebrou o pico da onda anterior (de 16 de julho). Assim, a tendência de alta ainda está intacta, e para que esta tendência seja cancelada, os ursos agora precisam quebrar a mínima da última onda descendente, localizada perto do nível de 1.0778. Ainda melhor seria a consolidação abaixo da zona de 1.0776–1.0799, que atua como o suporte mais forte.
O contexto informativo na segunda-feira não foi significativo. Havia poucos relatórios importantes, e o mercado estava em choque após as notícias sobre um possível corte na taxa de juros do Federal Reserve em setembro de 0,50%. Esses rumores começaram a surgir após os relatórios do mercado de trabalho e desemprego de sexta-feira. Não está totalmente claro quem os espalhou, mas muitos bancos grandes aumentaram abruptamente suas previsões para o alívio da política monetária até o final do ano, após as estatísticas de sexta-feira nos EUA. No entanto, alguns bancos não mudaram suas previsões. Portanto, a opinião de que o FOMC reduzirá a taxa em mais de 0,50% até o final do ano não é unânime. Mesmo assim, o mercado imediatamente entrou em pânico, levando a uma queda no dólar.
Na minha opinião, ainda não há recessão na economia dos EUA. Se estivesse se aproximando, o Fed teria baixado a taxa na semana passada. É difícil acreditar que dois relatórios tenham virado tudo de cabeça para baixo na economia dos EUA.
No gráfico de 4 horas, o par recuperou-se do nível corretivo de Fibonacci de 23,6% em 1,0977 e virou a favor do dólar americano. Assim, a queda das cotações pode continuar em direção ao próximo nível de Fibonacci de 38,2% em 1,0876. A manutenção do par acima do nível de 1,0977 aumentará a probabilidade de continuação do crescimento em direção ao próximo nível corretivo de 0,0% em 1,1139. Não são observadas divergências emergentes em nenhum indicador hoje.
Relatório dos compromissos dos traders (COT):
Na última semana de relatório, os especuladores fecharam 5.923 posições de compra e abriram 12.184 posições devenda. O humor do grupo "Não Comercial" mudou para "bearish" (pessimista) há alguns meses, mas neste momento, os touros dominaram novamente. O número total de posições de compra detidas por especuladores agora é de 183.000, enquanto as posições de venda estão em 165.000.
Ainda acredito que a situação continuará a mudar em favor dos ursos. Não vejo razões de longo prazo para comprar o euro, pois o BCE começou a flexibilizar a política monetária, o que reduzirá o rendimento dos depósitos bancários e dos títulos do governo. Nos EUA, no entanto, eles permanecerão altos pelo menos até setembro, tornando o dólar mais atraente para os investidores.
O potencial de queda da moeda europeia parece impressionante. No entanto, não se deve esquecer da análise gráfica, que atualmente não permite falar com confiança de uma forte queda do euro, bem como do cenário informativo que regularmente atrapalha o dólar.
Calendário de notícias dos E.U.A. e da zona do euro:
Zona do euro - Vendas no varejo (09:00 UTC).
Em 6 de agosto, o calendário de eventos econômicos contém apenas uma entrada. O impacto do histórico de informações sobre o humor dos traders hoje pode ser muito fraco.
Previsão para o EUR/USD e recomendações para os traders:
As vendas deste par são possíveis hoje, com um alvo de 1,0879 na tabela horária, se as cotações se consolidarem abaixo da zona de suporte de 1,0917-1,0929. As compras serão possíveis após uma recuperação da zona de suporte de 1,0917-1,0929 no gráfico horário com um alvo de 1,1008.
As grades de nível Fibonacci são formadas a partir de 1,0668-1,1008 no gráfico horário e de 1,0450-1,1139 no gráfico de 4 horas.
