No gráfico horário desta quinta-feira, o par GBP/USD retornou ao nível 1,3425 e se recuperou deste nível pela segunda vez. Uma reversão em favor do dólar aconteceu, e a queda pode continuar em direção à baixa recente de 1,3311. A libra permanece sobrecomprada, e as notícias de ontem não sugeriram uma nova onda de ataques de alta. No entanto, os touros continuam sua ofensiva, e os ursos não têm nada para combatê-los. Portanto, é possível que haja outro aumento da libra.
O padrão da onda está claro. A última onda de baixa, que se completou entre 6 e 11 de setembro, quebrou a mínima da onda anterior, enquanto a onda que vem se formando nas últimas semanas superou a máxima anterior, em 1,3234. Como resultado, a tendência de baixa foi interrompida antes mesmo de se consolidar. Pelo menos por enquanto, não há sinais nem de um movimento lateral que possa dar suporte ao dólar norte-americano. Para reverter a tendência atual de alta, seria necessário um recuo de 340 a 360 pontos.
Na quinta-feira, os dados econômicos fizeram o possível para sustentar a moeda americana. O PIB dos EUA cresceu 3% no segundo trimestre, conforme esperado, e o dado do primeiro trimestre foi revisado de 1,4% para 1,6%. Assim, a economia dos EUA se expandiu mais fortemente na primeira metade do ano do que os traders previam. As encomendas de bens duráveis ficaram estáveis (0,0% m/m), contrariando a expectativa de queda de 2,6%. Ou seja, os números superaram as previsões de forma significativa. No entanto, mesmo esses relatórios, indiscutivelmente importantes, não impactaram o movimento do par de moedas. O dólar não mostrou força, e os vendedores não se mobilizaram para uma ofensiva. Hoje, aguardamos o importante Índice de PCE, que mede as mudanças nos gastos de consumo essenciais e é utilizado pelo Fed para avaliar as tendências inflacionárias.
No gráfico de 4 horas, o par se recuperou do nível corretivo de 76,4%, em 1,3314. Outra reversão aconteceu em favor da libra, com o crescimento sendo retomado em direção ao próximo nível em 1,3642. Os indicadores RSI e CCI formaram divergências de "alta", o que aumenta a probabilidade de crescimento adicional. Entretanto, a consolidação abaixo do nível 1,3314 pode marcar o início de uma nova tendência de "baixa".
Relatório de Compromisso dos Traders (COT)
O sentimento dos traders não comerciais tornou-se significativamente menos otimista na última semana analisada. O número de posições compradas por especuladores diminuiu em 17.250, enquanto as posições vendidas aumentaram em 10.059. Dessa forma, pela segunda semana consecutiva, traders profissionais estão reduzindo suas posições compradas e aumentando as vendidas. No entanto, a libra praticamente não caiu durante esse período, o que pode indicar uma queda futura. Os compradores ainda mantêm uma vantagem considerável, com uma diferença de 63.000 posições entre compradas e vendidas: 125.000 contra 62.000.
Na minha opinião, a libra ainda apresenta potencial de queda, embora os relatórios COT sugiram o contrário. Nos últimos três meses, o número de posições compradas aumentou de 102.000 para 125.000, enquanto as posições vendidas subiram de 58.000 para 62.000. Acredito que, com o tempo, traders profissionais irão reduzir suas posições compradas ou aumentar as vendidas, já que todos os fatores que favoreciam a compra da libra parecem já ter sido precificados. No entanto, a análise gráfica atual ainda indica uma tendência de alta.
Calendário econômico dos EUA e do Reino Unido:
- EUA - Índice básico de despesas de consumo pessoal (PCE) (12:30 UTC)
- EUA - Receitas e despesas pessoais (12:30 UTC)
- EUA - Índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan (14:00 UTC)
Na sexta-feira, o calendário econômico contém pelo menos três entradas importantes. A expectativa é que o impacto das notícias sobre o sentimento do mercado no restante do dia seja moderado.
Previsão para o GBP/USD e dicas de negociação
Vender o par foi possível quando ele recuou do nível 1,3425 no gráfico horário, com alvos em 1,3357 e 1,3259. Essas operações podem permanecer abertas por enquanto. Novas oportunidades de compra foram consideradas caso o par fechasse acima de 1,3357 no gráfico horário, com alvos em 1,3425 e 1,3485. O primeiro alvo foi atingido. Novas compras podem ser avaliadas após um novo recuo para o nível 1,3357 ou se houver um fechamento acima de 1,3425.
Os níveis de Fibonacci são plotados com base em 1,2892-1,2298 no gráfico horário e 1,4248-1,0404 no gráfico de 4 horas.
