O par EUR/USD reverteu-se a favor do euro na segunda-feira e demonstrou um crescimento modesto ao longo do dia, aproximando-se do nível corretivo de 100,0% em 1,1003. Hoje, o crescimento pode continuar. Uma recuperação desse nível de Fibonacci permitiria uma reversão em favor do dólar americano e uma retomada do declínio em direção ao nível corretivo de 127,2%, em 1,0946. Uma consolidação do par acima de 1,1003 sugeriria mais crescimento em direção ao próximo nível corretivo de 76,4%, em 1,1053.
A situação das ondas tornou-se mais complexa nas últimas semanas, mas, de modo geral, não há motivos para preocupação. A última onda ascendente concluída (25-30 de setembro) não ultrapassou o topo da onda anterior, enquanto a nova onda descendente rompeu as mínimas das três ondas anteriores. Assim, o par está atualmente formando uma nova tendência de baixa. É possível que vejamos uma onda corretiva em breve, mas os touros já perderam seu ímpeto.
O panorama informativo da segunda-feira foi bastante fraco. Na zona do euro, foi divulgado o relatório de vendas no varejo, que, para dizer o mínimo, não impressionou. A economia europeia há tempos não satisfaz os investidores, e, nos últimos meses, o euro subiu principalmente devido ao sentimento altista, com muitos prevendo que o FOMC começaria a flexibilizar a política monetária. No entanto, apostar em uma maior valorização do euro está se tornando cada vez mais difícil. O Federal Reserve começou a flexibilizar sua política monetária, o que fez o euro perder um importante fator de suporte. Agora que esse fator se dissipou, os traders estão focados na política monetária do BCE. O regulador europeu pode reduzir as taxas antes do previsto em 2024, com possíveis cortes já em outubro e dezembro. A economia europeia apresenta resultados desanimadores, e Christine Lagarde entende que algo precisa ser feito. A única opção viável é continuar com a flexibilização. A inflação na UE caiu abaixo do nível da meta, portanto, o banco central pode acelerar a normalização de sua política monetária.
No gráfico de 4 horas, o par reverteu-se em favor do dólar americano, depois de formar uma série de divergências de "baixa" sobre os indicadores RSI e CCI. O RSI também entrou na zona de sobre-compra há algumas semanas. Uma consolidação das cotações abaixo de 1,1013 sugere novas quedas em direção aos níveis de 1,0935 e 1,0872. Nenhuma divergência emergente foi observada em nenhum indicador hoje.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana de relatório, os especuladores fecharam 9.522 posições compradas e abriram 6.849 posições vendidas. O sentimento do grupo "Não-comercial" tornou-se "baixista" há alguns meses, mas agora os touros estão novamente dominando. O número total de posições compradas detidas pelos especuladores é de 178.000, enquanto as posições vendidas somam apenas 123.000.
No entanto, pela quarta semana consecutiva, os grandes players têm reduzido suas posições no euro. Em minha opinião, isso pode sinalizar o início de uma nova tendência "baixista" ou, pelo menos, de uma correção. O principal fator para a queda do dólar — a expectativa de afrouxamento monetário pelo FOMC — já se concretizou, e o dólar não tem mais razões para cair. Elas podem surgir com o tempo, mas, por enquanto, um aumento do dólar norte-americano parece mais provável. A análise técnica também aponta para o início de uma tendência "baixista". Portanto, estou me preparando para uma queda prolongada do par EUR/USD.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
Em 8 de outubro, o calendário de eventos econômicos não contém entradas significativas. Hoje, o histórico de informações não afetará o sentimento dos traders.
Previsão para EUR/USD e recomendações de negociação:
As vendas do par foram possíveis após o fechamento abaixo do nível 1,1139 no gráfico de 4 horas, com metas de 1,1081, 1,1070, 1,1013 e 1,0984. Todas as metas foram atingidas. Eu não teria pressa em iniciar novas vendas. As compras do par são possíveis hoje com uma recuperação na tabela horária a partir da zona de suporte de 1,0929-1,0946, com metas de 1,1003 e 1,1053. Ou no fechamento acima de 1,1003, com uma meta de 1,1053.
Os níveis de Fibonacci são traçados de 1,1003 a 1,1214 no gráfico horário e de 1,1139 a 1,0603 no gráfico horário de 4 horas.
