Na quinta-feira, o par EUR/USD conseguiu se consolidar acima da zona de resistência de 1,0781 a 1,0797. Isso resultou em uma reversão favorável ao euro e iniciou um aumento em direção ao nível corretivo de 161,8%, que é 1,0873, um movimento que continua nesta sexta-feira. Uma recuperação no nível 1,0873 favoreceria o dólar americano, levando a uma nova queda em direção à zona de 1,0781 a 1,0797. Um fechamento acima do nível 1,0873 aumentaria a probabilidade de um novo crescimento em direção a 1,0929. A tendência permanece claramente de "baixa".
A estrutura da onda é clara. A última onda ascendente concluída (25-30 de setembro) não quebrou a máxima da onda anterior, enquanto a nova onda descendente (que ainda está se formando) quebrou as mínimas das três ondas anteriores. Assim, o par está atualmente formando uma nova tendência de "baixa". Uma onda corretiva pode se formar em breve, mas os touros já perderam sua iniciativa de mercado. Recuperá-la exigiria um esforço significativo, tornando improvável que isso aconteça em breve.
O histórico de informações na quinta-feira forneceu algum suporte aos touros, mas apenas ligeiramente. Os índices de atividade comercial da Alemanha e dos setores de serviços e industrial da zona do euro foram, em geral, melhores do que as expectativas dos investidores, embora os setores industrial e de serviços tenham permanecido abaixo da marca de 50,0. Portanto, embora os relatórios tenham superado as previsões, não foram particularmente fortes.
Acredito que a alta do euro ontem e hoje é atribuída a uma pausa dos ursos antes de iniciarem novos ataques. Assim, essa é uma correção que pode terminar a qualquer momento. Se as notícias nas próximas semanas favorecerem o euro, a correção poderá durar de duas a três semanas. O par esteve em um estado de declínio por quase um mês, e a correção pode levar ainda mais tempo. No entanto, ela também pode terminar rapidamente, considerando a recente pressão dos ursos.
No gráfico de 4 horas, o par se inverteu em favor do euro após formar outra divergência de "alta". A consolidação do par acima do nível 1,0807 sugere uma continuação do movimento ascendente em direção ao nível de Fibonacci 50,0% em 1,0872. No entanto, divergências de "baixa" já estão surgindo nos indicadores RSI e CCI. Portanto, como mencionei anteriormente, a correção pode não durar muito tempo. Uma recuperação a partir do nível 1,0872 pode oferecer uma oportunidade para os ursos reafirmarem o controle.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
Durante a última semana do relatório, os especuladores fecharam 4.547 posições compradas e abriram 17.401 posições vendidas. O sentimento do grupo "não comercial" tornou-se "baixista" há alguns meses, mas, atualmente, os touros estão voltando a dominar. No entanto, seu ímpeto está enfraquecendo a cada semana. O número total de posições compradas mantidas por especuladores é agora de 169.000, enquanto as posições vendidas somam 152.000.
Pela sexta semana consecutiva, os grandes players do mercado têm reduzido suas posições em euros. Em minha opinião, isso pode sinalizar uma nova tendência de "baixa" ou, pelo menos, uma forte correção. O principal fator por trás da queda do dólar— as expectativas de flexibilização do FOMC— já foi precificado, e o mercado não tem mais motivos para uma venda generalizada de dólares. Esses motivos podem surgir com o tempo, mas, por enquanto, uma alta da moeda americana parece mais provável. A análise técnica também indica o início de uma tendência de "baixa". Portanto, estou me preparando para uma queda prolongada do par EUR/USD.
Calendário de notícias dos EUA e da zona do euro:
- EUA - Alteração nos pedidos de bens duráveis (12:30 UTC)
- EUA - Índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan (14:00 UTC)
Em 25 de outubro, o calendário econômico inclui apenas dois eventos, mas eles são bastante importantes. A influência do histórico de informações sobre o sentimento do mercado pode ser moderada hoje, mas somente durante a segunda metade do dia.
Previsão para EUR/USD e dicas de negociação:
A venda do par é possível se ele fechar abaixo da zona 1,0781 - 1,0797 na tabela horária, visando o nível 1,0729. A compra do par pode ser considerada após a consolidação acima da zona 1,0781 - 1,0797, com alvo em 1,0873.
Os níveis de Fibonacci são plotados de 1,1003 a 1,1214 no gráfico horário e de 1,1139 a 1,0603 no gráfico de 4 horas.
