No gráfico horário, o par GBP/USD na quarta-feira caiu quase para o nível de 1,2931, embora não o tenha atingido totalmente. Portanto, nenhum novo sinal de compra foi formado. Nas últimas duas semanas, a libra tem sido negociada entre 1,2931 e 1,3054, estabelecendo uma faixa lateral. Para que o dólar se fortaleça, serão necessários dados fortes dos E.U.A.; para que a libra suba, serão necessários dados mais fracos dos EUA. Talvez o mercado veja algo nesse sentido na quinta e na sexta-feira.
A estrutura da onda não apresenta dúvidas. A última onda ascendente concluída (26 de setembro) não ultrapassou o pico da onda anterior, enquanto a onda descendente em formação há 25 dias rompeu facilmente a mínima da onda anterior, que estava em 1,3311. Assim, considera-se encerrada a tendência de alta, com uma tendência de baixa agora se formando. A partir do nível de 1,2931, uma onda corretiva ascendente pode ocorrer, mas os sinais gráficos isolados não são suficientes. Os touros precisarão atuar com mais intensidade, embora isso ainda esteja limitado.
Na quarta-feira, não houve notícias significativas do Reino Unido. Nos EUA, importantes relatórios sobre o PIB e o mercado de trabalho foram divulgados. Acredito que o dólar pode reagir favoravelmente a ambos. A economia demonstrou forte crescimento (ainda que ligeiramente abaixo das expectativas), e o setor privado registrou um aumento de 233.000 empregos, superando a previsão de 115.000. A libra teve a sorte de evitar um fechamento abaixo da zona de suporte entre 1,2892 e 1,2931, com os touros mantendo a libra estável, mas ainda em movimento lateral.
Agora, será um desafio para os traders moverem o par para fora dessa faixa. Hoje, não há eventos relevantes no Reino Unido, e os relatórios dos EUA podem não ser suficientemente fortes para tirar a libra da faixa de 1,2931-1,3054. Acredito que a tendência lateral persistirá ao longo do dia.
No gráfico de 4 horas, o par se consolidou abaixo do nível corretivo de 1,3044, sugerindo uma nova queda em direção ao próximo nível corretivo de 61,8% - 1,2745. No entanto, a divergência de "alta" no indicador CCI permitiu uma reversão em favor da libra e um retorno a este nível. Uma recuperação a partir de 1,2745 favorecerá novamente o dólar e apoiará a continuação da queda em direção ao nível corretivo de 61,8% em 1,2745.
Relatório de Compromisso dos Traders (COT):
O sentimento entre os traders "não comerciais" tornou-se menos otimista na última semana de relatório, embora ainda se mantenha globalmente positivo. O número de posições longas mantidas por especuladores diminuiu em 11.320, enquanto as posições curtas aumentaram em 94 unidades. Os touros ainda detêm uma vantagem significativa, com uma diferença de 74.000 posições: 140.000 compradas contra 66.000 vendidas.
Em minha opinião, a libra ainda tem espaço para cair, embora o relatório COT atualmente indique o contrário. Nos últimos três meses, as posições compradas aumentaram de 135.000 para 140.000, enquanto as posições vendidas cresceram de 50.000 para 66.000. Acredito que, com o passar do tempo, os players profissionais tendem a reduzir as posições compradas ou aumentar as posições vendidas (semelhante ao que ocorreu com o euro), uma vez que a maioria dos fatores de compra da libra já se esgotou. A análise técnica sugere que esse processo pode começar em breve ou pode já ter iniciado, com base nas ondas.
Calendário de notícias para os EUA e o Reino Unido:
- EUA. – Despesas básicas de consumo pessoal (12:30 UTC).
- EUA – Renda e gastos pessoais (12:30 UTC).
- EUA – Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego (12:30 UTC).
Na quinta-feira, o calendário de eventos econômicos inclui três lançamentos interessantes, mas não muito críticos. O impacto desses eventos no sentimento do mercado durante o resto do dia será moderado.
Previsão e recomendações de negociação para o GBP/USD:
A venda do par é possível após uma recuperação do nível 1,3054 na tabela horária ou do nível 1,3044 na tabela de 4 horas, tendo como alvo 1,2931. A compra da libra é viável a partir da zona 1,2892-1,2931, visando 1,3054, embora os touros estejam atualmente muito fracos.
Os níveis de Fibonacci são formados a partir de 1,2892-1,2298 no gráfico horário e de 1,4248-1,0404 no gráfico de 4 horas.
