Olá, traders! Na terça-feira, o par EUR/USD subiu para a área de resistência de 1,0929-1,0946. Uma recuperação dessa zona favoreceu o dólar americano e empurrou o preço acentuadamente abaixo da zona de suporte em 1,0781-1,0797. No entanto, essa forte alta do dólar certamente não foi causada por um sinal técnico. Os resultados preliminares das eleições nos EUA foram divulgados durante a noite, dando um impulso significativo ao dólar.
A estrutura das ondas é simples. A última onda ascendente concluída não rompeu o pico da onda anterior, enquanto a nova onda descendente rompeu facilmente a mínima da onda anterior. Assim, o par EUR/USD continua a formar uma nova tendência de baixa. A onda corretiva pode ser considerada concluída, com os compradores perdendo todo o impulso no mercado. Para recuperá-lo, seria necessário um grande esforço por parte dos compradores, o que é improvável de acontecer em breve.
O cenário informativo de terça-feira foi pouco relevante. O mundo inteiro está focado nas eleições dos EUA, aguardando os resultados. Antes do início da votação, as chances de Trump e Harris estavam praticamente empatadas. No entanto, nesta manhã foi reportado que Donald Trump assegurou os 270 votos eleitorais necessários para a vitória. Na minha visão, devemos aguardar os resultados oficiais, mas parece que o republicano venceu e está se tornando o "novo, velho presidente" dos Estados Unidos. O aumento de mais de 2 centavos do dólar durante a noite foi, sem dúvida, vinculado a esse fator. Na manhã de quarta-feira, os vendedores continuam com ataques agressivos.
Em minha opinião, não faz sentido especular sobre quanto mais o dólar poderia subir nos próximos dias. Amanhã é a reunião do FOMC, e os traders não deixarão esse evento passar despercebido. A postura do Federal Reserve pode se suavizar após o relatório de empregos não-agrícolas de outubro, o que poderia levar a uma queda do dólar americano já amanhã. Atualmente, a atividade dos traders está bastante elevada, o que nem sempre é favorável. Não espero que o índice do dólar suba mais 200-300 pips no curto prazo.
No gráfico de 4 horas, o par EUR/USD reverteu a favor do dólar e caiu para o nível de correção de 76,4%, em 1,0747. Uma consolidação abaixo deste nível sinalizaria uma nova queda em direção ao próximo nível de correção de 100,0% - 1,0603. Hoje, nenhuma divergência foi observada em qualquer indicador.
Compromisso dos Traders (COT)
Na última semana do relatório, os especuladores abriram 6.154 contratos longos e 27.934 contratos curtos. O sentimento do grupo não comercial tornou-se baixista. O número total de contratos longos mantidos pelos especuladores é agora de 159.000, enquanto os contratos curtos totalizam 209.000.
Os grandes participantes têm reduzido suas posições no euro por oito semanas consecutivas. Acredito que isso possa indicar uma nova tendência de baixa ou, pelo menos, uma correção significativa em escala global. O principal fator que impulsiona a queda do dólar — a expectativa de uma política monetária de flexibilização pelo FOMC — já foi precificado, deixando o mercado sem um motivo forte para vender o dólar americano em massa. Esses motivos podem surgir com o tempo, mas a valorização do dólar continua sendo a perspectiva mais provável. A análise técnica também sustenta o início de uma tendência de baixa. Assim, estou me preparando para uma queda prolongada do par EUR/USD.
Calendário econômico dos EUA e da zona do euro
- Zona do euro: PMI de Serviços na Alemanha (08:55 UTC)
- Zona do euro: PMI de Serviços (09:00 UTC)
- Zona do euro: Discurso da Presidente do BCE, Christine Lagarde (14:00 UTC)
Em 6 de novembro, o calendário econômico inclui outro discurso de Christine Lagarde. O histórico de informações pode ter um impacto moderado no sentimento do mercado nesse dia. Portanto, devemos ter em mente as eleições nos EUA e sua influência no mercado.
Previsão do EUR/USD e dicas de negociação
Nesta semana, é fundamental ter muito cuidado com quaisquer posições. As eleições nos EUA e a reunião do FOMC podem desencadear alta volatilidade e movimentos imprevisíveis.
Os níveis de Fibonacci são traçados de 1,1003 a 1,1214 no gráfico de 1 hora e de 1,0603 a 1,1214 no gráfico de 4 horas.
